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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -80.48%-86.75万 | 69.53%-56.61万 | -32.85%-396.37万 | -3.06%-50.55万 | 20.52%-111.97万 | -21.80%-48.07万 | -169.38%-185.79万 | -31.21%-298.36万 | 17.73%-49.04万 | -102.56%-140.88万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -49.83%-93.34万 | 81.03%-24.56万 | 1.66%-376.95万 | 41.09%-79.9万 | 29.43%-105.27万 | -78.69%-62.29万 | -103.41%-129.49万 | -47.36%-383.32万 | -100.79%-135.63万 | -343.20%-149.18万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 26.98%3,111 | 61.74%-3,516 | ---- | ---- | ---8,243 | --2,450 | ---9,189 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -39.20%2.68万 | -66.47%5.21万 | 193.52%34.79万 | 283.73%2.38万 | 762.97%12.47万 | 29.09%4.4万 | 87.45%15.54万 | 20.13%11.85万 | 44.38%-1.29万 | -67.23%1.44万 |
| その他の非現金項目 | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -62.39%3.6万 | 47.96%-36.9万 | -174.14%-54.21万 | -71.01%25.48万 | -367.68%-18.34万 | 219.56%9.58万 | -421.40%-70.92万 | 226.50%73.11万 | 756.82%87.88万 | 117.00%6.85万 |
| -売掛金増減額 | 166.27%4.76万 | -182.35%-13.3万 | 189.92%19.66万 | 468.28%5.86万 | -831.62%-4.14万 | 136.33%1.79万 | 187.10%16.15万 | -240.25%-21.86万 | -79.29%1.03万 | -64.11%5,655 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -114.75%-1.15万 | 72.86%-23.63万 | -176.59%-72.74万 | -76.12%20.74万 | -325.96%-14.21万 | 352.09%7.79万 | -1,863.16%-87.07万 | 1,296.14%94.98万 | 1,545.86%86.85万 | 115.01%6.29万 |
| -その他運転資金の変動 | ---92 | --273 | ---1.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80.48%-86.75万 | 69.53%-56.61万 | -32.85%-396.37万 | -3.06%-50.55万 | 20.52%-111.97万 | -21.80%-48.07万 | -169.38%-185.79万 | -31.21%-298.36万 | 17.73%-49.04万 | -102.56%-140.88万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -22.54万 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22.54万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22.54万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 7,644.89%137.97万 | -50.18%204.92万 | 99.99%-1 | -100.01%-570 | 203.19万 | 1.78万 | 70.82%411.31万 | 13.36%-1.03万 | 70.35%412.33万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --139.96万 | -51.58%208.96万 | -69.77%5.83万 | -101.41%-5.83万 | --208.96万 | --0 | 54.80%431.6万 | --19.27万 | --412.33万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --1.78万 | --0 | --0 | ---1 | --1.78万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---1.99万 | 71.30%-5.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.51%-20.29万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 7,644.89%137.97万 | -50.18%204.92万 | 99.99%-1 | -100.01%-570 | --203.19万 | --1.78万 | 70.82%411.31万 | 13.36%-1.03万 | 70.35%412.33万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 237.77%105.22万 | -89.56%22.27万 | 69.25%213.17万 | -73.97%74.94万 | 908.08%185.31万 | -46.71%31.15万 | 69.25%213.17万 | 8.40%125.95万 | 54.65%287.87万 | 40.84%18.38万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -155.92%-86.75万 | 144.22%81.36万 | -311.76%-191.45万 | 30.39%-50.55万 | -141.27%-112.02万 | 493.09%155.13万 | -166.79%-184.01万 | 574.78%90.41万 | -19.42%-72.61万 | 57.36%271.45万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 126.50%2,565 | -20.07%1.59万 | 117.23%5,500 | -1.33%-2.13万 | 184.14%1.65万 | -59.94%-9,681 | 35.15%1.99万 | 12.29%-3.19万 | -448.40%-2.1万 | -433.66%-1.96万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.89%18.73万 | 237.77%105.22万 | -89.56%22.27万 | -89.56%22.27万 | -73.97%74.94万 | 908.08%185.31万 | -46.71%31.15万 | 69.25%213.17万 | 69.25%213.17万 | 54.65%287.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -80.48%-86.75万 | 69.53%-56.61万 | -23.52%-396.37万 | 29.39%-50.55万 | 20.52%-111.97万 | -21.80%-48.07万 | -169.38%-185.79万 | -41.13%-320.89万 | -20.07%-71.58万 | -102.56%-140.88万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
