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| (Q2)2024/04/30 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,831.35%-48.21万 | 84.65%-4.78万 | 27.87%3.74万 | -71.03%-10.19万 | 88.35%-1.64万 | 123.60%3.31万 | -32.57%-31.16万 | 200.65%2.93万 | -516.78%-5.96万 | -414.15%-14.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.89%-8.97万 | -147.70%-36.64万 | -228.62%-17.55万 | 55.69%-6.8万 | -167.23%-21.82万 | 293.57%9.53万 | 33.82%-14.79万 | 336.42%13.64万 | -173.77%-15.35万 | 70.83%-8.17万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --12.67万 | ---- | ---- | -3,193.44%-8,012 | ---- | ---- | -99.23%1,158 | 100.34%899 | --259 | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | --2.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -178.93%-12.42万 | -22.96%7.55万 | 26.75%5.27万 | -72.95%1.02万 | 744.10%15.74万 | -1,448,230.00%-14.48万 | 148.11%9.8万 | 433.88%4.16万 | 894.78%3.78万 | 109.31%1.86万 |
| その他の非現金項目 | 1.32%77 | 100.21%314 | 100.05%79 | 1.27%80 | 0.00%76 | -1.25%79 | -47,770.38%-14.97万 | -189,872.15%-14.99万 | 0.00%79 | 0.00%76 |
| 運転資金の増減額 | -991.07%-39.49万 | 290.83%21.6万 | 56,090.58%12.53万 | -164.75%-3.61万 | 156.62%4.43万 | 190.71%8.25万 | -408.85%-11.32万 | -99.38%223 | 35.04%5.58万 | -214.93%-7.83万 |
| -売掛金増減額 | -28.45%-1,612 | 193.12%4.66万 | 107.97%3,691 | -4,718.92%-3,566 | 66.61%-1,255 | 50,130.53%4.77万 | -646.27%-5万 | -1,284.32%-4.63万 | -104.64%-74 | -192.36%-3,759 |
| -前払費用増減額 | -84.54%2,611 | 866.73%3,964 | --0 | -99.51%127 | 130.10%1.69万 | -869.46%-1.31万 | -172.21%-517 | 918.10%2.82万 | 19,076.87%2.57万 | -583.17%-5.61万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,480.11%-39.59万 | 340.19%15.04万 | 482.02%10.66万 | -208.30%-3.27万 | 255.92%2.87万 | 151.58%4.78万 | -249.94%-6.26万 | -63.78%1.83万 | -23.76%3.02万 | -135.10%-1.84万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,831.35%-48.21万 | 84.65%-4.78万 | 27.87%3.74万 | -71.03%-10.19万 | 88.35%-1.64万 | 123.60%3.31万 | -32.57%-31.16万 | 200.65%2.93万 | -516.78%-5.96万 | -414.15%-14.12万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 109.98%7.51万 | 0 | 75.22万 | 361 | -7,562.96%-75.26万 | -100.59%-9,821 | 0 | 0 | -101.17%-9,821 | |
| 投資商品取引の純額 | 109.98%7.51万 | ---- | ---- | --361 | ---75.26万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,441.76%-9,821 | --0 | ---- | -263.61%-9,821 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 109.98%7.51万 | --0 | --75.22万 | --361 | -7,562.96%-75.26万 | ---- | -100.59%-9,821 | --0 | --0 | -101.17%-9,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.63%118.78万 | -20.24%126.7万 | -65.30%42.95万 | -59.07%53.1万 | -10.24%130.01万 | -20.24%126.7万 | 8,852.10%158.85万 | -23.48%123.77万 | 5.71%129.73万 | 444.87%144.83万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 47.07%-40.7万 | 85.12%-4.78万 | 2,599.38%78.96万 | -70.43%-10.15万 | -409.18%-76.9万 | 123.60%3.31万 | -120.47%-32.15万 | 200.65%2.93万 | -115.26%-5.96万 | -115.71%-15.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.04%78.08万 | -3.78%121.92万 | -3.78%121.92万 | -65.30%42.95万 | -59.07%53.1万 | -10.24%130.01万 | -20.24%126.7万 | -20.24%126.7万 | -23.48%123.77万 | 5.71%129.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,831.35%-48.21万 | 84.65%-4.78万 | 27.87%3.74万 | -71.03%-10.19万 | 88.35%-1.64万 | 123.60%3.31万 | -32.57%-31.16万 | 200.65%2.93万 | -516.78%-5.96万 | -414.15%-14.12万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
