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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.34%-5,723.8万 | 18.18%-1,184.5万 | -15.65%-1,318.4万 | -15.38%-1,215.8万 | -2.75%-2,005.1万 | 30.94%-5,592.8万 | -3.67%-1,447.7万 | 45.90%-1,140万 | 40.51%-1,053.7万 | 30.90%-1,951.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.31%-5,693.4万 | 44.31%-1,139.2万 | 31.72%-1,314.4万 | 18.98%-1,397.7万 | -0.87%-1,842.1万 | 45.16%-7,522.2万 | 57.25%-2,045.6万 | 36.65%-1,925.1万 | 35.89%-1,725.2万 | 42.97%-1,826.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.50%4.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 32.66%223.4万 | -15.56%45.6万 | 58.95%66.6万 | 34.18%52.6万 | 75.98%58.6万 | 52.81%168.4万 | 210.34%54万 | 15.43%41.9万 | 38.52%39.2万 | 18.09%33.3万 |
| その他の非現金項目 | -3.77%5.1万 | -7.69%1.2万 | 0.00%1.3万 | 3,123.08%41.9万 | -2,907.14%-39.3万 | -98.35%5.3万 | -66.67%1.3万 | 44.44%1.3万 | -95.09%1.3万 | -99.52%1.4万 |
| 運転資金の増減額 | -186.98%-854.3万 | -146.01%-167万 | -138.99%-213.8万 | -115.32%-68.7万 | -7.20%-404.8万 | -23.77%982.2万 | -59.53%363万 | -26.70%548.4万 | -42.86%448.4万 | 66.92%-377.6万 |
| -売上債権増減額 | 95.24%-1,000 | 42.86%-8,000 | --0 | 11,200.00%11.1万 | -1,633.33%-10.4万 | -320.00%-2.1万 | -7.69%-1.4万 | --0 | 83.33%-1,000 | -128.57%-6,000 |
| -前払費用増減額 | -1.94%323.6万 | -55.16%90.9万 | -99.10%2.1万 | 612.08%199.2万 | 145.91%31.4万 | 170.15%330万 | -62.81%202.7万 | 21.30%234.6万 | -158.67%-38.9万 | 94.64%-68.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -276.91%-1,157.7万 | -246.48%-237万 | -168.82%-215.9万 | -157.24%-279万 | -38.02%-425.8万 | -57.37%654.4万 | 130.70%161.8万 | -65.46%313.7万 | -47.93%487.4万 | -241.51%-308.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -20,000.00%-20.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | 91.67%-1,000 | ---- | ---- | --0 | 66.67%-1,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.34%-5,723.8万 | 18.18%-1,184.5万 | -15.65%-1,318.4万 | -15.38%-1,215.8万 | -2.75%-2,005.1万 | 30.94%-5,592.8万 | -3.67%-1,447.7万 | 45.90%-1,140万 | 40.51%-1,053.7万 | 30.90%-1,951.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 153.03%2,884.4万 | -101.50%-40.7万 | 92.41%-609.9万 | 5,036.92%2,661万 | 1,325.81%874万 | -4,026.86%-5,439.2万 | 2,245.74%2,720.8万 | -160,596.00%-8,034.8万 | -53.9万 | -71.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 56.97%-80.3万 | -41.78%-41.4万 | 60.56%-12.7万 | 83.30%-9万 | 75.88%-17.2万 | -41.58%-186.6万 | 76.97%-29.2万 | -544.00%-32.2万 | ---53.9万 | ---71.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 156.44%2,964.7万 | -99.97%7,000 | 92.54%-597.2万 | --2,670万 | --891.2万 | ---5,252.6万 | --2,750万 | ---8,002.6万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 153.03%2,884.4万 | -101.50%-40.7万 | 92.41%-609.9万 | 5,036.92%2,661万 | 1,325.81%874万 | -4,026.86%-5,439.2万 | 2,245.74%2,720.8万 | -160,596.00%-8,034.8万 | ---53.9万 | ---71.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -582.63%-114万 | -187.16%-31.3万 | -385.90%-37.9万 | 1,983.33%12.5万 | -4,192.86%-57.3万 | -100.09%-16.7万 | -100.15%-10.9万 | 77.65%-7.8万 | -99.99%6,000 | -99.97%1.4万 |
| 借入金純額 | -270.70%-159.4万 | -185.45%-31.4万 | -306.54%-43.5万 | -152.83%-26.8万 | -439.25%-57.7万 | 44.23%-43万 | 65.41%-11万 | 70.03%-10.7万 | -1,425.00%-10.6万 | -2.88%-10.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 72.62%45.4万 | 0.00%1,000 | 93.10%5.6万 | 250.89%39.3万 | -96.69%4,000 | 54.71%26.3万 | -99.00%1,000 | -51.67%2.9万 | 1,766.67%11.2万 | 2,925.00%12.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -582.63%-114万 | -187.16%-31.3万 | -385.90%-37.9万 | 2,000.00%12.6万 | -4,200.00%-57.4万 | -100.09%-16.7万 | -100.15%-10.9万 | 77.65%-7.8万 | -99.99%6,000 | -99.97%1.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.17%3,457万 | -19.81%1,760.1万 | -67.25%3,726.3万 | -81.83%2,268.5万 | -76.17%3,457万 | 364.96%1.45億 | -75.46%2,194.8万 | 2.59%1.14億 | 153.56%1.25億 | 364.96%1.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 73.27%-2,953.4万 | -199.55%-1,256.5万 | 78.59%-1,966.2万 | 231.69%1,457.8万 | 41.20%-1,188.5万 | -197.04%-1.1億 | -77.31%1,262.2万 | -327.63%-9,182.6万 | -117.95%-1,107万 | -212.05%-2,021.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.43%503.6万 | -85.43%503.6万 | -19.81%1,760.1万 | -67.25%3,726.3万 | -81.83%2,268.5万 | -76.17%3,457万 | -76.17%3,457万 | -75.46%2,194.8万 | 2.59%1.14億 | 153.56%1.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.43%-5,804.1万 | 17.00%-1,225.9万 | -13.56%-1,331.1万 | -10.58%-1,224.8万 | 0.02%-2,022.3万 | 29.78%-5,779.4万 | 3.04%-1,476.9万 | 44.51%-1,172.2万 | 37.46%-1,107.6万 | 28.38%-2,022.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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