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| (FY)2021/10/31 | (Q4)2021/10/31 | (Q3)2021/07/31 | (Q2)2021/04/30 | (Q1)2021/01/31 | (FY)2020/10/31 | (Q4)2020/10/31 | (Q3)2020/07/31 | (Q2)2020/04/30 | (Q1)2020/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -177.59%-1.08億 | -3.65%-9,807.5万 | 78.66%2,670.1万 | -104.50%-1,045.2万 | -101.59%-2,647.9万 | 605.74%1.4億 | -393.70%-9,461.8万 | 220.54%1,494.5万 | 599.74%2.32億 | 60.50%-1,313.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.33%2,238万 | 24.53%591万 | 24.42%543.6万 | 11.56%574.4万 | 2.90%529万 | -3.92%1,940.5万 | -12.19%474.6万 | -11.97%436.9万 | 5.17%514.9万 | 4.24%514.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --74.3万 | ---49.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 50.48%172.9万 | 56.70%45.6万 | 24.86%45.2万 | 77.14%37.2万 | 56.99%44.9万 | 59.36%114.9万 | 68.21%29.1万 | 43.08%36.2万 | 82.61%21万 | 58.89%28.6万 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | 6.40%-32.2万 | 52.06%-27.9万 | 318.18%9.6万 | -140.00%-19.6万 | 127.40%5.7万 | -15.44%-34.4万 | -2,871.43%-58.2万 | -111.55%-4.4万 | 219.22%49万 | 28.03%-20.8万 |
| 繰延税金 | 14.45%840.9万 | 23.85%222.8万 | 20.52%199.7万 | 12.79%219.6万 | 2.26%198.8万 | -3.65%734.7万 | -11.73%179.9万 | -11.58%165.7万 | 5.19%194.7万 | 4.40%194.4万 |
| その他の非現金項目 | -11.14%-6,015.7万 | -17.79%-1,614.6万 | -17.43%-1,454.2万 | -4.28%-1,509.5万 | -6.03%-1,437.4万 | -0.42%-5,412.5万 | -0.39%-1,370.8万 | 11.91%-1,238.4万 | -13.60%-1,447.6万 | -0.87%-1,355.7万 |
| 運転資金の増減額 | -218.09%-1.34億 | -4.43%-1.04億 | 130.74%1,498.2万 | -106.60%-1,481.9万 | -72.30%-2,997.4万 | 1,984.23%1.14億 | -517.89%-1億 | 133.46%649.3万 | 613.64%2.25億 | 58.63%-1,739.6万 |
| -貸付金の変更 | -673.00%-4.44億 | -42.00%-1.49億 | -355.11%-1.21億 | -147.54%-3,498.7万 | -88.05%-1.38億 | -242.33%-5,739.8万 | -639.71%-1.05億 | 201.37%4,757.2万 | 495.41%7,359.8万 | -409.98%-7,333.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 80.82%3.09億 | 766.83%4,495.4万 | 431.90%1.36億 | -86.65%2,016.8万 | 92.95%1.08億 | 469.07%1.71億 | 16.72%518.6万 | -16.74%-4,107.9万 | 201.56%1.51億 | 185.13%5,594万 |
| 利息の支払額 | 0.36%-3,080.3万 | -16.30%-757.9万 | 33.03%-382.2万 | -11.47%-891.5万 | 1.91%-1,048.7万 | 8.20%-3,091.3万 | 18.19%-651.7万 | 24.10%-570.7万 | -10.96%-799.8万 | 2.65%-1,069.1万 |
| 利息の受取額 | 2.43%8,539万 | 17.13%2,272.3万 | 5.43%2,129.5万 | -7.22%2,080万 | -3.63%2,057.2万 | -2.09%8,336.3万 | -12.85%1,939.9万 | -4.33%2,019.9万 | 47.18%2,241.9万 | -19.57%2,134.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | ---138.8万 | ---41.8万 | ---43.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -177.59%-1.08億 | -3.65%-9,807.5万 | 78.66%2,670.1万 | -104.50%-1,045.2万 | -101.59%-2,647.9万 | 605.74%1.4億 | -393.70%-9,461.8万 | 220.54%1,494.5万 | 599.74%2.32億 | 60.50%-1,313.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -186.52%-844万 | 1,866.67%5.3万 | 0 | -258.27%-95.3万 | -175.67%-754万 | 4,130.99%975.5万 | 94.55%-3,000 | 175.95%6万 | -632.00%-26.6万 | 6,406.33%996.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 94.29%-1.4万 | 1,866.67%5.3万 | --0 | --0 | -86.11%-6.7万 | -1.24%-24.5万 | 94.55%-3,000 | 175.95%6万 | -632.00%-26.6万 | 77.22%-3.6万 |
| 事業取引の純額 | ---747.3万 | --0 | --0 | --0 | ---747.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -109.53%-95.3万 | --0 | --0 | ---95.3万 | --0 | --1,000万 | --0 | --0 | --0 | --1,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186.52%-844万 | 1,866.67%5.3万 | --0 | -258.27%-95.3万 | -175.67%-754万 | 4,130.99%975.5万 | 94.55%-3,000 | 175.95%6万 | -632.00%-26.6万 | 6,406.33%996.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 525.93%1.31億 | 4,817.59%7,213.2万 | 39.04%-93.7万 | 375.54%7,181.7万 | -574.55%-1,160.9万 | -203.23%-3,085.1万 | -16.27%-152.9万 | -16.97%-153.7万 | -308.78%-2,606.4万 | -47.22%-172.1万 |
| 借入金純額 | 416.80%7,883.6万 | -94.05%-16.3万 | -78.02%-16.2万 | 462.87%8,933.8万 | -11,207.78%-1,017.7万 | -385.56%-2,488.5万 | ---8.4万 | ---9.1万 | -380.39%-2,462万 | ---9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --7,322.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---1,681.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 10.14%-384.6万 | 12.99%-93.1万 | 27.57%-77.5万 | 0.00%-107万 | 0.00%-107万 | -16.37%-428万 | -10.08%-107万 | -10.08%-107万 | -23.41%-107万 | -23.41%-107万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.47%-36.2万 | -22.98%-168.6万 | -9.33%-37.5万 | -9.94%-37.6万 | 2.60%-37.4万 | -85.76%-56.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 525.93%1.31億 | 4,817.59%7,213.2万 | 39.04%-93.7万 | 375.54%7,181.7万 | -574.55%-1,160.9万 | -203.23%-3,085.1万 | -16.27%-152.9万 | -16.97%-153.7万 | -308.78%-2,606.4万 | -47.22%-172.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85.16%2.58億 | -16.05%2.97億 | -19.95%2.72億 | 57.92%2.12億 | 85.16%2.58億 | 7.22%1.39億 | 226.68%3.54億 | 178.75%3.4億 | 41.02%1.34億 | 7.22%1.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -87.63%1,465.8万 | 73.07%-2,589万 | 91.30%2,576.4万 | -70.68%6,041.2万 | -832.71%-4,562.8万 | 1,165.47%1.18億 | -411.71%-9,615万 | 197.66%1,346.8万 | 666.44%2.06億 | 85.85%-489.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---77.9万 | --40.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.39%2.72億 | 5.39%2.72億 | -16.05%2.97億 | -19.95%2.72億 | 57.92%2.12億 | 85.16%2.58億 | 85.16%2.58億 | 226.68%3.54億 | 178.75%3.4億 | 41.02%1.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -177.73%-1.08億 | -3.59%-9,802.2万 | 77.95%2,670.1万 | -104.50%-1,045.2万 | -101.55%-2,654.6万 | 613.23%1.39億 | -394.21%-9,462.1万 | 220.26%1,500.5万 | 597.88%2.32億 | 60.58%-1,317.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
