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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -17.00%1.07億 | -4.47%1.29億 | 27.69%1.35億 | -24.86%1.06億 | 286.10%1.41億 | -56.94%3,639.8万 | 0.66%8,451.9万 | -24.06%8,396.3万 | -19.85%1.11億 | 1.95%1.38億 |
| お客様からの領収書 | -17.00%1.07億 | -4.47%1.29億 | 27.10%1.35億 | -24.52%1.06億 | 281.41%1.41億 | -56.41%3,684.5万 | 0.66%8,451.9万 | -24.06%8,396.3万 | -19.85%1.11億 | 1.95%1.38億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---48.9万 | ---- | ---44.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 20.96%-1.04億 | -0.61%-1.32億 | -23.24%-1.31億 | 16.85%-1.06億 | -327.94%-1.28億 | 65.04%-2,991.5万 | 8.43%-8,556.7万 | 21.33%-9,344.6万 | -0.17%-1.19億 | 4.64%-1.19億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 20.96%-1.04億 | -0.61%-1.32億 | -23.24%-1.31億 | 16.85%-1.06億 | -327.94%-1.28億 | 65.04%-2,991.5万 | 8.43%-8,556.7万 | 21.33%-9,344.6万 | -0.17%-1.19億 | 4.64%-1.19億 |
| 直接支払利息 | 13.21%-69万 | -49.72%-79.5万 | -36.50%-53.1万 | 37.86%-38.9万 | -2,621.74%-62.6万 | 93.59%-2.3万 | -322.35%-35.9万 | -286.36%-8.5万 | -2,100.00%-2.2万 | 98.33%-1,000 |
| 直接受取利息 | 88.68%10万 | 960.00%5.3万 | -91.67%5,000 | --6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | --2,000 | ---- | 85.28%-6.8万 | -45.74%-46.2万 | 68.74%-31.7万 | -380.57%-101.4万 | -152.62%-21.1万 | 589.02%40.1万 | 89.07%-8.2万 | 85.78%-75万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 151.33%200.7万 | -227.82%-391万 | 286.07%305.9万 | -114.21%-164.4万 | 112.47%1,157.1万 | 436.59%544.6万 | 82.35%-161.8万 | -10.18%-916.7万 | -144.67%-832万 | 230.51%1,862.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.00%-147.2万 | -43.23%-126.9万 | 82.41%-88.6万 | -272.08%-503.8万 | -145.06%-135.4万 | 368.30%300.5万 | -18.77%-112万 | 77.71%-94.3万 | -104.99%-423.1万 | 1.15%-206.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 67.65%-23万 | 19.75%-71.1万 | -277.02%-88.6万 | 83.18%-23.5万 | -1,243.27%-139.7万 | 83.01%-10.4万 | 35.37%-61.2万 | -221.02%-94.7万 | -65.73%-29.5万 | 63.82%-17.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---51.5万 | ---- | -97.93%-191万 | 48.29%-96.5万 |
| 事業取引の純額 | ---93.9万 | ---- | ---- | ---481.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.49%-183.5万 | ---180.8万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | -62.50%1.5万 | 66.67%4万 | --2.4万 | ---- | ---- | -62.00%22.8万 | 883.61%60万 |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.29%3,000 | 300.00%2.8万 | 75.00%7,000 | -95.06%4,000 | -71.78%8.1万 | 37.32%28.7万 |
| その他の投資活動純額 | 45.70%-30.3万 | ---55.8万 | ---- | ---- | ---- | --305.7万 | ---- | ---- | ---50万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.00%-147.2万 | -43.23%-126.9万 | 82.41%-88.6万 | -272.08%-503.8万 | -145.06%-135.4万 | 368.30%300.5万 | -18.77%-112万 | 77.71%-94.3万 | -104.99%-423.1万 | 1.15%-206.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.49%-40万 | 179.92%320.3万 | -344.84%-400.8万 | 61.48%-90.1万 | 56.48%-233.9万 | -374.94%-537.5万 | -76.88%195.5万 | 417.54%845.6万 | 61.18%-266.3万 | -51.71%-685.9万 |
| 借入金純額 | -122.01%-133万 | 529.19%604.3万 | -0.36%-140.8万 | -3,592.11%-140.3万 | 98.81%-3.8万 | -263.22%-319.1万 | -51.13%195.5万 | --400万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --383.4万 | ---- | -95.66%13.3万 | --306.8万 | ---- | ---- | ---- | 1,861.26%445.6万 | 87.19%-25.3万 | -6,683.33%-197.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---218.4万 | ---- | ---- | 50.66%-241万 | -7.46%-488.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2.25%-290.4万 | -3.92%-284万 | -6.51%-273.3万 | -11.52%-256.6万 | ---230.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.49%-40万 | 179.92%320.3万 | -344.84%-400.8万 | 61.48%-90.1万 | 56.48%-233.9万 | -374.94%-537.5万 | -76.88%195.5万 | 417.54%845.6万 | 61.18%-266.3万 | -51.71%-685.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.46%446.1万 | -23.05%641.5万 | -47.66%833.7万 | 90.87%1,593万 | 61.74%834.6万 | 3.55%516万 | -24.92%498.3万 | -69.63%663.7万 | 79.84%2,185.1万 | -7.42%1,215万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 106.83%13.5万 | -7.68%-197.6万 | 75.80%-183.5万 | -196.26%-758.3万 | 156.11%787.8万 | 492.85%307.6万 | 52.66%-78.3万 | 89.13%-165.4万 | -256.83%-1,521.4万 | 1,096.00%970.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%2.2万 | 125.29%2.2万 | -770.00%-8.7万 | 96.60%-1万 | -364.86%-29.4万 | 352.27%11.1万 | ---4.4万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.52%461.8万 | -30.46%446.1万 | -23.05%641.5万 | -47.66%833.7万 | 90.87%1,593万 | 100.82%834.6万 | -16.60%415.6万 | -24.92%498.3万 | -69.63%663.7万 | 79.84%2,185.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 137.37%176.3万 | -324.45%-471.8万 | 211.16%210.2万 | -118.69%-189.1万 | 89.09%1,011.8万 | 293.81%535.1万 | 72.71%-276.1万 | 3.87%-1,011.8万 | -160.33%-1,052.5万 | 440.32%1,744.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
