ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -130.73%-64.4万 | -51.73%495.7万 | -30.49%343.4万 | -44.72%303.4万 | -405.68%-360.7万 | 256.53%209.6万 | -75.86%1,026.9万 | -53.78%494万 | -36.35%548.8万 | -52.17%118万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.06%177.2万 | -76.91%191.8万 | -21.74%169.2万 | -218.58%-255.3万 | -43.42%123.9万 | -14.44%154万 | -33.31%830.5万 | -8.51%216.2万 | -25.73%215.3万 | -33.52%219万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 15.88%-51.4万 | 153.39%257.7万 | 37.38%-45.9万 | 419.60%430.5万 | 57.16%-65.8万 | 49.55%-61.1万 | 58.93%-482.7万 | 65.97%-73.3万 | 50.18%-134.7万 | 43.72%-153.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.43%16.3万 | 10.62%60.4万 | 16.06%15.9万 | 15.94%16万 | 5.07%14.5万 | 5.26%14万 | -6.19%54.6万 | 1.48%13.7万 | -11.54%13.8万 | -7.38%13.8万 |
| 繰延税金 | -154.24%-3.2万 | -30.82%10.1万 | 292.31%2.5万 | --0 | -73.85%1.7万 | -30.59%5.9万 | -79.11%14.6万 | -106.50%-1.3万 | -96.63%9,000 | -79.37%6.5万 |
| その他の非現金項目 | -265.46%-160万 | -108.43%-62万 | -76.59%81.2万 | -50.56%205.9万 | -578.84%-445.8万 | 179.72%96.7万 | -81.97%735.2万 | -66.08%346.9万 | -27.35%416.5万 | -71.77%93.1万 |
| 運転資金の増減額 | -859.68%-59.5万 | 113.58%18.9万 | 956.85%125.1万 | -605.18%-97.5万 | 96.67%-2.5万 | 91.00%-6.2万 | -324.39%-139.2万 | 44.06%-14.6万 | -91.01%19.3万 | 50.79%-75万 |
| -売掛金増減額 | 284.42%29.6万 | 56.65%-17.6万 | 6.13%-29.1万 | -170.00%-5.4万 | 165.25%9.2万 | 18.46%7.7万 | -123.91%-40.6万 | -195.68%-31万 | -102.56%-2万 | -131.83%-14.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 38.03%19.6万 | 6,900.00%14万 | -125.00%-3,000 | -1,800.00%-5.7万 | 2,033.33%5.8万 | 3,650.00%14.2万 | 101.59%2,000 | 500.00%1.2万 | 78.57%-3,000 | 93.88%-3,000 |
| -その他流動資産の変動 | 33.66%-40.8万 | -125.14%-64.9万 | 120.36%14.9万 | -143.86%-70.7万 | -31.05%52.4万 | -165.29%-61.5万 | 86.70%258.2万 | -197.60%-73.2万 | 4,342.11%161.2万 | 1,087.50%76万 |
| -その他流動負債の変動 | -303.29%-67.9万 | 124.48%87.4万 | 57.92%139.6万 | 88.75%-15.7万 | 48.83%-69.9万 | 119.74%33.4万 | -8.74%-357万 | 166.37%88.4万 | -198.52%-139.6万 | 31.08%-136.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -130.73%-64.4万 | -51.73%495.7万 | -30.49%343.4万 | -44.72%303.4万 | -405.68%-360.7万 | 256.53%209.6万 | -75.86%1,026.9万 | -53.78%494万 | -36.35%548.8万 | -52.17%118万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 311.92%567.1万 | 87.07%-854.2万 | -392.88%-835.3万 | 181.04%1,716万 | -165.38%-1,467.3万 | 93.66%-267.6万 | -142.00%-6,606.3万 | 2,122.70%285.2万 | 11.66%-2,117.4万 | -116.56%-552.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 11,927.03%2,188万 | 157.94%3,016.1万 | 5.83%165.3万 | 446.95%2,625.4万 | -34.94%243.9万 | 99.63%-18.5万 | 6.40%-5,205.5万 | 122.37%156.2万 | 81.14%-756.7万 | 158.81%374.9万 |
| 貸付金の純収益支払い | -875.58%-1,626.3万 | -189.51%-3,666.6万 | -486.86%-874.3万 | 26.39%-978.9万 | -77.70%-1,646.7万 | -121.82%-166.7万 | -138.51%-1,266.5万 | -67.06%226万 | -182.11%-1,329.8万 | -123.33%-926.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 11.11%-17.6万 | -30.23%-61.6万 | 45.00%-6.6万 | 60.19%-12.3万 | -1,981.82%-22.9万 | -500.00%-19.8万 | 25.75%-47.3万 | -531.58%-12万 | -672.50%-30.9万 | 96.42%-1.1万 |
| その他の投資活動純額 | 136.74%23万 | -63.33%-142.1万 | -40.82%-119.7万 | --81.8万 | ---41.6万 | -3,030.00%-62.6万 | 77.88%-87万 | ---85万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 311.92%567.1万 | 87.07%-854.2万 | -392.88%-835.3万 | 181.04%1,716万 | -165.38%-1,467.3万 | 93.66%-267.6万 | -142.00%-6,606.3万 | 2,122.70%285.2万 | 11.66%-2,117.4万 | -116.56%-552.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.15%965.5万 | 122.94%462.1万 | 114.17%330.2万 | -281.92%-2,684.5万 | 317.86%2,012.8万 | -58.62%803.6万 | -159.37%-2,014.4万 | -230.94%-2,329.5万 | -188.20%-702.9万 | -1,136.92%-923.9万 |
| 預金増減額 | 321.85%1,492.4万 | 50.65%-1,939.8万 | 50.25%-2,142.9万 | 76.43%-160.8万 | 214.77%1,036.6万 | -134.28%-672.7万 | -151.95%-3,930.5万 | -339.36%-4,307.6万 | -185.61%-682.2万 | -150.10%-903.2万 |
| 借入金純額 | -133.33%-500万 | 25.00%2,500万 | 25.00%2,500万 | ---2,500万 | --1,000万 | --1,500万 | 148.16%2,000万 | --2,000万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -13.50%-26.9万 | -14.47%-98.1万 | -13.50%-26.9万 | -14.49%-23.7万 | -14.98%-23.8万 | -15.05%-23.7万 | -316.02%-85.7万 | -15.05%-23.7万 | ---20.7万 | ---20.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.15%965.5万 | 122.94%462.1万 | 114.17%330.2万 | -281.92%-2,684.5万 | 317.86%2,012.8万 | -58.62%803.6万 | -159.37%-2,014.4万 | -230.94%-2,329.5万 | -188.20%-702.9万 | -1,136.92%-923.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.21%1,771.4万 | -81.99%1,667.8万 | -39.93%1,933.1万 | -52.67%2,598.2万 | -64.76%2,413.4万 | -81.99%1,667.8万 | 113.15%9,261.6万 | -49.94%3,218.1万 | -23.39%5,489.6万 | 96.11%6,848.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.92%1,468.2万 | 101.36%103.6万 | 89.57%-161.7万 | 70.72%-665.1万 | 113.60%184.8万 | 130.90%745.6万 | -254.46%-7,593.8万 | -154.71%-1,550.3万 | -207.83%-2,271.5万 | -136.99%-1,358.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.23%3,239.6万 | 6.21%1,771.4万 | 6.21%1,771.4万 | -39.93%1,933.1万 | -52.67%2,598.2万 | -64.76%2,413.4万 | -81.99%1,667.8万 | -81.99%1,667.8万 | -49.94%3,218.1万 | -23.39%5,489.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -143.20%-82万 | -55.69%434.1万 | -30.12%336.8万 | -43.79%291.1万 | -428.14%-383.6万 | 238.34%189.8万 | -76.62%979.6万 | -54.82%482万 | -39.65%517.9万 | -45.88%116.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
