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| (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | (Q1)2017/03/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,412.96%-7,311 | -215.89%-1.04万 | 76.04%-167 | 96.25%-4,018 | 102.13%133 | 99.51%-162 | 90.34%-3,292 | 97.93%-697 | 90.22%-10.7万 | 97.15%-6,247 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.65%-3.1万 | -6.65%-3.66万 | 8.79%-3.19万 | -54.97%-13.21万 | -331.65%-2.77万 | 15.79%-3.51万 | 50.18%-3.43万 | -210.28%-3.5万 | -106.09%-8.52万 | -100.29%-6,423 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -85.34%45 | -125.90%-108 | ---215 | 103.29%683 | ---41 | --307 | --417 | ---- | 99.21%-2.08万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,007.79%-7.12万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | -66.00%899 | -64.27%1,032 | -57.92%7,647 | -64.19%1,049 | -64.38%1,066 | -56.78%2,644 | -52.93%2,888 | -84.87%1.82万 | -94.29%2,929 |
| 運転資金の増減額 | -29.50%2.37万 | -9.16%2.54万 | -1.50%3.09万 | 129.98%11.97万 | 48.93%2.69万 | 490.67%3.36万 | -2.36%2.79万 | 13,011.93%3.14万 | -90.17%5.21万 | -85.21%1.8万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---2,710 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -29.50%2.37万 | -9.16%2.54万 | -1.50%3.09万 | 135.19%12.25万 | 63.96%2.96万 | 490.67%3.36万 | -2.36%2.79万 | 13,011.93%3.14万 | -90.05%5.21万 | -86.70%1.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -4,412.96%-7,311 | -215.89%-1.04万 | 76.04%-167 | 96.25%-4,018 | 102.13%133 | 99.51%-162 | 90.34%-3,292 | 97.93%-697 | 90.22%-10.7万 | 97.15%-6,247 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,619 | 7.87%7,863 | 219.79%7,288 | -100.04%-1 | 0 | 7,289 | -99.59%2,279 | -77.99%2,279 | ||
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --7,619 | 7.87%7,863 | ---- | 219.79%7,288 | ---1 | ---- | --7,289 | ---- | -97.63%2,279 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --7,619 | 7.87%7,863 | ---- | 219.79%7,288 | -100.04%-1 | --0 | --7,289 | ---- | -99.59%2,279 | -77.99%2,279 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.51%1,143 | 3,140.50%3,679 | 567.71%3,846 | -99.45%576 | -18.27%3,714 | -89.69%3,876 | -100.17%-121 | -99.45%576 | -75.44%10.53万 | -46.28%4,544 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 290.12%308 | -163.45%-2,536 | 76.04%-167 | 103.12%3,270 | 103.33%132 | 99.51%-162 | 111.73%3,997 | 97.93%-697 | 67.62%-10.47万 | -104.10%-3,968 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.93%1,451 | -70.51%1,143 | 3,140.50%3,679 | 567.71%3,846 | 567.71%3,846 | -18.27%3,714 | -89.69%3,876 | -100.17%-121 | -99.45%576 | -99.45%576 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4,412.96%-7,311 | -215.89%-1.04万 | 76.04%-167 | 96.25%-4,018 | 102.13%133 | 99.51%-162 | 90.34%-3,292 | 97.93%-697 | 90.97%-10.7万 | 97.15%-6,247 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
