ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.65%-1,177万 | 17.39%-6,088.3万 | 36.70%-1,205.7万 | 53.92%-796万 | -10.09%-1,921万 | -8.69%-2,165.6万 | -84.66%-7,369.5万 | -2.86%-1,904.6万 | -328.64%-1,727.4万 | -62.81%-1,745万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.50%-1,790万 | 18.06%-9,283.6万 | 99.94%-1.3万 | 18.90%-2,044.4万 | 2.34%-4,462.8万 | -30.57%-2,775.1万 | -62.43%-1.13億 | -12.55%-2,114.1万 | -59.08%-2,520.9万 | -161.50%-4,569.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -38.77%422.2万 | -76.07%660.9万 | -1,483.63%-1,528.2万 | 277.55%847.6万 | -70.42%652万 | 60.46%689.5万 | 5,667.94%2,761.7万 | ---96.5万 | --224.5万 | 19,404.42%2,204万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.95%49.3万 | -3.44%199万 | -8.85%47.4万 | -5.32%49.8万 | -5.90%51万 | 7.40%50.8万 | 12.32%206.1万 | 10.87%52万 | 18.20%52.6万 | 14.11%54.2万 |
| その他の非現金項目 | 0.85%47.3万 | 31.94%47.5万 | -71.77%3.5万 | 14.36%-50.1万 | 14.84%47.2万 | 14.39%46.9万 | -81.36%36万 | -45.85%12.4万 | -354.35%-58.5万 | 70.54%41.1万 |
| 運転資金の増減額 | 92.74%-29.4万 | -664.84%-1,005万 | -56.58%13.2万 | -142.46%-97.2万 | -293.51%-515.9万 | 38.37%-405.1万 | -107.83%-131.4万 | 119.12%30.4万 | -73.24%228.9万 | -8.32%266.6万 |
| -売掛金増減額 | -28.65%-23.8万 | 213.79%9.9万 | 807.50%36.3万 | -4,057.14%-27.7万 | 595.00%19.8万 | -96.81%-18.5万 | -226.09%-8.7万 | 37.93%4万 | -87.27%7,000 | -147.06%-4万 |
| -在庫増減額 | -271.12%-222.3万 | 34.66%-371.8万 | -34.11%-69.2万 | 73.08%-79.4万 | -239.50%-163.3万 | 65.65%-59.9万 | -1,009.16%-569万 | -177.59%-51.6万 | -379.51%-294.9万 | -37.82%-48.1万 |
| -前払費用増減額 | 673.73%67.7万 | -5.56%1.7万 | 56.71%66.6万 | -21.23%-128.5万 | 69.82%75.4万 | -156.46%-11.8万 | 102.29%1.8万 | -38.41%42.5万 | 31.61%-106万 | 207.51%44.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 178.31%250.9万 | -174.80%-665.2万 | -156.64%-72.9万 | -103.12%-20.9万 | -284.02%-251万 | -598.04%-320.4万 | 2,398.03%889.3万 | 271.97%128.7万 | 218.04%670.1万 | 7,923.53%136.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -106.17%-25.4万 | 472.65%579.1万 | 247.71%254.5万 | -162.47%-123万 | 135.30%35.9万 | 625.80%411.7万 | -125.71%-155.4万 | -211.67%-172.3万 | -17.13%196.9万 | -173.06%-101.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 86.91%-53.3万 | -310.41%-1,194.3万 | -335.03%-189.2万 | -54.01%-364.7万 | -199.45%-233.1万 | -10.35%-407.3万 | -124.39%-291万 | 116.84%80.5万 | -137.88%-236.8万 | 4.27%234.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -2,209.09%-23.2万 | 39,625.00%635.6万 | -821.43%-12.9万 | 58,918.18%647万 | -92.31%4,000 | 200.00%1.1万 | 104.88%1.6万 | 83.33%-1.4万 | 84.06%-1.1万 | 172.22%5.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.65%-1,177万 | 17.39%-6,088.3万 | 36.70%-1,205.7万 | 53.92%-796万 | -10.09%-1,921万 | -8.69%-2,165.6万 | -84.66%-7,369.5万 | -2.86%-1,904.6万 | -328.64%-1,727.4万 | -62.81%-1,745万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.72%-15.1万 | 80.04%-86.7万 | 88.29%-17万 | 91.31%-11.3万 | 95.36%-5万 | -3.69%-53.4万 | -118.76%-434.4万 | -138.03%-145.2万 | -205.88%-130万 | -104.35%-107.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 71.72%-15.1万 | 80.04%-86.7万 | 88.29%-17万 | 91.31%-11.3万 | 95.36%-5万 | -3.69%-53.4万 | -117.74%-434.4万 | -138.03%-145.2万 | -205.88%-130万 | -166.58%-107.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.72%-15.1万 | 80.04%-86.7万 | 88.29%-17万 | 91.31%-11.3万 | 95.36%-5万 | -3.69%-53.4万 | -118.76%-434.4万 | -138.03%-145.2万 | -205.88%-130万 | -104.35%-107.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 84.3万 | 16.71%2,269.8万 | 27.2万 | 15.38%2,242.6万 | 0 | 0 | -56.09%1,944.9万 | 0 | 175.51%1,943.7万 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 66.67%2,000万 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --86.8万 | 202,175.00%2,427.3万 | 2,941.67%36.5万 | 199,333.33%2,390.8万 | --0 | --0 | -99.96%1.2万 | -99.60%1.2万 | -100.17%-1.2万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2.5万 | -179.75%-157.5万 | ---9.3万 | ---- | ---- | ---- | 48.30%-56.3万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --84.3万 | 16.71%2,269.8万 | --27.2万 | 15.38%2,242.6万 | --0 | --0 | -56.09%1,944.9万 | --0 | 175.51%1,943.7万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.18%2,368.5万 | -48.54%6,262.9万 | -57.57%3,545.4万 | -74.71%2,084万 | -60.14%4,039.2万 | -48.54%6,262.9万 | 29.70%1.22億 | -39.22%8,355万 | -38.96%8,241.4万 | -6.37%1.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 50.08%-1,107.8万 | 33.35%-3,905.2万 | 41.68%-1,195.5万 | 1,563.15%1,435.3万 | -3.96%-1,926万 | -8.63%-2,219万 | -312.74%-5,859万 | -26.27%-2,049.8万 | -66.81%86.3万 | -169.26%-1,852.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 74.47%-1.2万 | 122.74%10.8万 | 143.97%18.6万 | -4.40%26.1万 | 26.26%-29.2万 | -166.20%-4.7万 | -244.82%-47.5万 | -192.36%-42.3万 | 273.89%27.3万 | -892.00%-39.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.82%1,259.5万 | -62.18%2,368.5万 | -62.18%2,368.5万 | -57.57%3,545.4万 | -74.71%2,084万 | -60.14%4,039.2万 | -48.54%6,262.9万 | -48.54%6,262.9万 | -39.22%8,355万 | -38.96%8,241.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.28%-1,192.1万 | 20.87%-6,175万 | 40.35%-1,222.7万 | 56.54%-807.3万 | -3.96%-1,926万 | -8.56%-2,219万 | -86.24%-7,803.9万 | -7.17%-2,049.8万 | -316.92%-1,857.4万 | -66.58%-1,852.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
