| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 142.77%3.06万 | -304.96%-25.26万 | -77.35%-15.3万 | 63.37%-8.63万 | 45.19%-5.17万 | -6,353.97%-7.15万 | 258.17%12.33万 | -38.95%-8.63万 | 42.18%-23.55万 | 69.43%-9.44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -265.63%-25.34万 | -163.84%-10.36万 | 46.49%-12.26万 | 33.78%-22.91万 | -170.81%-9.29万 | 29.86%-6.93万 | 207.20%16.22万 | -0.90%-22.91万 | 81.72%-34.59万 | 112.49%13.13万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -90.63%6,211 | -95.40%2,171 | -60.86%2,517 | -174.00%-4,688 | -0.53%6,211 | -93.45%6.63万 | -87.27%4.72万 |
| 運転資金の増減額 | 5,998.69%27.85万 | -334.45%-14.9万 | -122.28%-3.04万 | 209.45%13.66万 | 96.21%3.9万 | -111.26%-4,722 | -411.42%-3.43万 | 1,342.97%13.66万 | -90.68%4.41万 | -94.64%1.99万 |
| -売上債権増減額 | -384.84%-3.33万 | 3,438.96%5.58万 | -149.16%-2.67万 | 311.78%5.43万 | -39.55%-1万 | 342.46%1.17万 | 75.44%-1,671 | 892.46%5.43万 | 8.99%-2.57万 | 23.62%-7,175 |
| -前払費用増減額 | --3万 | ---- | ---- | -608.30%-3万 | ---1万 | ---- | ---- | -1,455.63%-3万 | 605.31%5,902 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 7,741.32%28.18万 | -227.03%-20.48万 | -103.31%-3,717 | 75.69%11.22万 | 118.14%5.9万 | -92.07%3,594 | -2,825.50%-6.26万 | 1,869.05%11.22万 | -87.30%6.39万 | -92.84%2.71万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 142.77%3.06万 | -304.96%-25.26万 | -77.35%-15.3万 | 63.37%-8.63万 | 45.19%-5.17万 | -6,348.15%-7.15万 | 258.17%12.33万 | -38.95%-8.63万 | 42.18%-23.55万 | 69.44%-9.44万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -143.19%-2.22万 | 1,144.54%27.81万 | 484.45%12.61万 | 29.08%8.8万 | -52.84%4.16万 | 5.14万 | -2.66万 | 2.16万 | -88.09%6.82万 | 487.67%8.82万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --1.25万 | --1.25万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -162.63%-3.22万 | 32.93%-6.24万 | 43.35%12.61万 | 10.74%7.55万 | -67.02%2.91万 | --5.14万 | ---9.3万 | --8.8万 | 806.07%6.82万 | 487.67%8.82万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143.19%-2.22万 | 399.00%27.81万 | 43.35%12.61万 | 29.08%8.8万 | -52.84%4.16万 | --5.14万 | -365.08%-9.3万 | --8.8万 | -88.09%6.82万 | 487.67%8.82万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.54%799 | 1,216.64%2.91万 | 322.94%2,212 | -99.69%523 | 82.83%1.24万 | 311.71%3.25万 | -97.91%2,212 | -99.69%523 | 5,156.76%16.79万 | -98.58%6,773 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 141.69%8,366 | -193.67%-2.83万 | 1,493.37%2.69万 | 101.01%1,689 | -62.74%-1.02万 | -1,709.56%-2.01万 | 130.88%3.02万 | 102.72%1,689 | -201.62%-16.74万 | 97.98%-6,250 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.99%9,165 | -97.54%799 | 1,216.64%2.91万 | 322.94%2,212 | 322.94%2,212 | 82.83%1.24万 | 311.71%3.25万 | -97.91%2,212 | -99.69%523 | -99.69%523 |
| フリーキャッシュ・フロー | 142.77%3.06万 | -304.96%-25.26万 | -77.35%-15.3万 | 63.37%-8.63万 | 45.19%-5.17万 | -6,348.15%-7.15万 | 258.17%12.33万 | -38.95%-8.63万 | 42.18%-23.55万 | 69.44%-9.44万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
