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| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 664.39%8,691.1万 | 160.51%5,062.4万 | -153.00%-1,811.3万 | 390.06%9,471.7万 | -79.72%2,974万 | 110.60%1,137万 | -52.41%1,943.3万 | 130.28%3,417.4万 | 69.85%-3,265.4万 | 249.55%1.47億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.98%970.5万 | 15.25%1,182.8万 | 34.85%1,269.9万 | 86.08%4,216.2万 | 94.10%1,247.9万 | 74.88%1,000.3万 | 107.63%1,026.3万 | 69.19%941.7万 | 1.24%2,265.8万 | 8.78%642.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -4,964.65%-1,610.2万 | 151.20%597.1万 | -82.57%185.9万 | 10.74%1,050.7万 | 80.58%1,117.4万 | -76.56%33.1万 | -2,051.48%-1,166.1万 | 338.81%1,066.3万 | 1,176.99%948.8万 | 1,350.10%618.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 35.96%58.6万 | 40.44%63.2万 | 22.91%57.4万 | -8.00%178.3万 | -14.20%43.5万 | -5.90%43.1万 | -6.83%45万 | -4.69%46.7万 | 12.09%193.8万 | 11.18%50.7万 |
| 繰延税金 | -1.26%375.8万 | 29.29%447.2万 | 12.54%425.5万 | 56.55%1,548.3万 | 15.43%443.7万 | 78.10%380.6万 | 87.28%345.9万 | 83.37%378.1万 | 17.61%989万 | 72.53%384.4万 |
| その他の非現金項目 | -0.06%-2,494.4万 | -6.64%-2,624.2万 | -9.45%-2,656.8万 | -30.50%-1億 | -16.74%-2,623.9万 | -24.26%-2,492.9万 | -42.73%-2,460.9万 | -43.76%-2,427.4万 | -27.44%-7,666.6万 | -39.21%-2,247.7万 |
| 運転資金の増減額 | 1,651.81%9,470.7万 | 74.36%2,980.4万 | -411.09%-2,994.9万 | 116.56%1,244万 | -106.50%-817.7万 | 94.95%-610.3万 | -55.07%1,709.3万 | 108.15%962.7万 | 44.05%-7,512.8万 | 220.50%1.26億 |
| -貸付金の変更 | 87.81%-2,935.6万 | 81.68%-3,344.9万 | 45.63%-1.31億 | 3.42%-8.5億 | -5.63%-1.86億 | 33.15%-2.41億 | 21.63%-1.83億 | -116.53%-2.41億 | -98.45%-8.8億 | -17.69%-1.76億 |
| -その他運転資金の変動 | -47.13%1.24億 | -68.33%6,325.3万 | -59.66%1.01億 | 7.14%8.63億 | -41.15%1.78億 | -1.90%2.35億 | -26.32%2億 | 3,847.84%2.51億 | 160.30%8.05億 | 571.27%3.02億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 664.39%8,691.1万 | 160.51%5,062.4万 | -153.00%-1,811.3万 | 390.06%9,471.7万 | -79.72%2,974万 | 110.60%1,137万 | -52.41%1,943.3万 | 130.28%3,417.4万 | 69.85%-3,265.4万 | 249.55%1.47億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.91%-5,194.7万 | 205.37%2,878.4万 | -79.77%1,861.2万 | 80.13%-2,814万 | 110.20%1,436.5万 | -26,022.50%-1.44億 | 5,882.82%942.6万 | 287,612.50%9,200.4万 | -1,577.87%-1.42億 | -265,884.91%-1.41億 |
| 投資商品取引の純額 | 65.52%-4,961.9万 | 199.16%2,913.5万 | -62.39%3,461.4万 | 80.30%-2,777.8万 | --1,437.7万 | ---1.44億 | --973.9万 | --9,202.9万 | -14,698.64%-1.41億 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -19,300.00%-232.8万 | -12.14%-35.1万 | -63,908.00%-1,600.2万 | 37.69%-36.2万 | -107.27%-1.2万 | 97.82%-1.2万 | -92.02%-31.3万 | 21.88%-2.5万 | -4,050.00%-58.1万 | 211.32%16.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.91%-5,194.7万 | 205.37%2,878.4万 | -79.77%1,861.2万 | 80.13%-2,814万 | 110.20%1,436.5万 | -26,022.50%-1.44億 | 5,882.82%942.6万 | 287,612.50%9,200.4万 | -1,577.87%-1.42億 | -265,884.91%-1.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.11%-108.1万 | -14.44%-607.7万 | 88.58%-107.4万 | -174.75%-1,731.2万 | 73.93%-79万 | -89.01%-180.5万 | -337.76%-531万 | -752.86%-940.7万 | -104.80%-630.1万 | -104.20%-303万 |
| 借入金純額 | -4.55%-18.4万 | -2,860.00%-518万 | -0.57%-17.7万 | -9.03%-70万 | 0.00%-17.3万 | -738.10%-17.6万 | 37.28%-17.5万 | -4.14%-17.6万 | -100.81%-64.2万 | -6.13%-17.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -574.20%-1,301.2万 | 114.51%28万 | ---73.4万 | ---423.7万 | ---832.1万 | -102.64%-193万 | ---193万 |
| 配当金支払総額 | -0.22%-89.7万 | 0.11%-89.7万 | 1.43%-89.7万 | 3.46%-360万 | 3.24%-89.7万 | 4.18%-89.5万 | 3.85%-89.8万 | 2.57%-91万 | 3.04%-372.9万 | 0.43%-92.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.11%-108.1万 | -14.44%-607.7万 | 88.58%-107.4万 | -174.75%-1,731.2万 | 73.93%-79万 | -89.01%-180.5万 | -337.76%-531万 | -752.86%-940.7万 | -104.80%-630.1万 | -104.20%-303万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.11%1.99億 | -36.68%1.28億 | 49.29%1.32億 | -67.38%8,858.1万 | 4.17%8,772.6万 | 12.87%2.24億 | 29.72%2.01億 | -67.38%8,858.1万 | 5.39%2.72億 | -71.65%8,421.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 125.22%3,388.3万 | 211.40%7,333.1万 | -100.49%-57.5万 | 127.28%4,926.5万 | 1,462.03%4,331.5万 | -23.50%-1.34億 | -40.32%2,354.9万 | 202.43%1.17億 | -1,331.87%-1.81億 | 110.71%277.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,077.12%1,529.2万 | -61.27%-203.2万 | -4.47%-415.8万 | -135.96%-560.4万 | -24.65%120.1万 | 69.56%-156.5万 | -136.45%-126万 | -74.18%-398万 | -204.88%-237.5万 | 290.69%159.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 182.68%2.48億 | -11.11%1.99億 | -36.68%1.28億 | 49.29%1.32億 | 49.29%1.32億 | 4.17%8,772.6万 | 12.87%2.24億 | 29.72%2.01億 | -67.38%8,858.1万 | -67.38%8,858.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 644.70%8,458.3万 | 162.93%5,027.3万 | -199.90%-3,411.5万 | 383.90%9,435.5万 | -79.75%2,972.8万 | 110.53%1,135.8万 | -52.99%1,912万 | 130.25%3,414.9万 | 69.32%-3,323.5万 | 249.80%1.47億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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