(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 214.48万 | 41.55%54.3万 | -57.37%38.36万 | -37.03%89.99万 | 38.72%142.91万 | 39.68%103.03万 | 73.76万 | |
お客様からの領収書 | ---- | ---- | --173 | ---- | ---- | ---- | -99.21%5,885 | --74.83万 |
営業活動からのその他の現金収入 | --214.48万 | ---- | 41.50%54.28万 | -57.37%38.36万 | -37.03%89.99万 | 39.51%142.91万 | 9,611.34%102.44万 | ---1.08万 |
現金支払カテゴリ | -3.72%-452.77万 | -17.24%-436.53万 | -14.41%-372.35万 | -78.31%-325.46万 | 34.79%-182.53万 | 44.16%-279.91万 | -48.54%-501.3万 | -337.49万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -3.72%-452.77万 | -17.24%-436.53万 | -14.41%-372.35万 | -78.31%-325.46万 | 34.79%-182.53万 | 44.16%-279.91万 | -48.54%-501.3万 | ---337.49万 |
直接支払利息 | 75.00%-2.43万 | -29.02%-9.71万 | 42.89%-7.52万 | -14.09%-13.17万 | -532.01%-11.55万 | -26,378.26%-1.83万 | 95.39%-69 | ---1,496 |
直接受取利息 | 33,310.43%5.45万 | -26.24%163 | -81.37%221 | 439.09%1,186 | -79.87%220 | -98.78%1,093 | 218.33%8.98万 | --2.82万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.27%-235.27万 | -37.07%-446.22万 | -8.46%-325.55万 | -188.44%-300.15万 | 24.98%-104.06万 | 64.37%-138.71万 | -49.13%-389.31万 | ---261.06万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.71万 | 197.86%399.47万 | -408.21万 | |||||
固定資産取引の純額 | ---1.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.18%-3.93万 | ---8.21万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.85%403.4万 | ---400万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 197.86%399.47万 | ---408.21万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,791.37%403.95万 | -100.54%-3.46万 | 12.49%634.84万 | 441.63%564.37万 | 14.25%104.2万 | 17,054.82%91.2万 | -100.12%-5,379 | 456.74万 |
借入金純額 | ---44.23万 | ---- | -108.63%-51.51万 | 470.91%596.89万 | 14.64%104.55万 | 17,054.82%91.2万 | 74.18%-5,379 | ---2.08万 |
株式発行/消却(ネット) | --453.76万 | ---- | --688.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --458.82万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -61.63%-5.58万 | -48.82%-3.46万 | 92.86%-2.32万 | -9,126.92%-32.52万 | ---3,525 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,791.37%403.95万 | -100.54%-3.46万 | 12.49%634.84万 | 441.63%564.37万 | 14.25%104.2万 | 17,054.82%91.2万 | -100.12%-5,379 | --456.74万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -77.82%128.13万 | 115.18%577.81万 | 6,119.96%268.53万 | 3.26%4.32万 | -91.91%4.18万 | 22.89%51.69万 | -83.48%42.06万 | --254.6万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 137.13%166.96万 | -245.39%-449.68万 | 17.06%309.28万 | 194,030.12%264.21万 | 100.29%1,361 | -593.49%-47.51万 | 104.53%9.63万 | ---212.53万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 130.30%295.1万 | -77.82%128.13万 | 115.18%577.81万 | 6,119.96%268.53万 | 3.26%4.32万 | -91.91%4.18万 | 22.89%51.69万 | --42.06万 |
フリーキャッシュ・フロー | 46.89%-236.99万 | -37.07%-446.22万 | -8.46%-325.55万 | -188.44%-300.15万 | 24.98%-104.06万 | 64.73%-138.71万 | -46.03%-393.23万 | ---269.27万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし