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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.52%5,744.9万 | -35.26%4,129.1万 | 28.17%4,426.9万 | -25.24%1.44億 | -86.11%601.9万 | -20.73%3,975.1万 | 105.58%6,377.8万 | -49.37%3,453.9万 | -0.40%1.93億 | 1,158.36%4,333.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.97%3,100.1万 | -19.35%2,720.2万 | -37.11%2,415.6万 | -26.01%1.08億 | -91.23%349.9万 | -24.70%3,262.1万 | 13.85%3,373万 | 14.76%3,841.1万 | 4.82%1.46億 | -3.88%3,989.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -174.95%-158.9万 | 83.42%-143.8万 | 602.94%308.3万 | -8.96%-914.9万 | -0.71%-198.2万 | 146.23%212万 | -253.32%-867.4万 | 87.32%-61.3万 | -127.49%-839.7万 | 59.99%-196.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.08%466万 | -16.66%439.8万 | 7.62%512.7万 | 4.38%1,948.5万 | -1.74%458.6万 | 5.15%485.8万 | 5.48%527.7万 | 8.82%476.4万 | 18.67%1,866.8万 | 24.29%466.7万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 53.21%-264.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -221.84%-566.2万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 181.75%921.9万 | -110.02%-156.6万 | 174.83%1,635.5万 | -713.87%-4,338.2万 | -864.06%-2,588.5万 | -149.22%-1,127.7万 | 161.63%1,563.5万 | -363.28%-2,185.5万 | 180.20%706.7万 | 81.54%-268.5万 |
| 運転資金の増減額 | 2,042.89%904.3万 | 423.06%431万 | -3,559.74%-1,349.3万 | -3.11%-785.2万 | -54.28%-948.8万 | 108.59%42.2万 | 103.90%82.4万 | -98.41%39万 | -166.11%-761.5万 | 73.15%-615万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -143.92%-1,271.9万 | -260.08%-583.5万 | -548.10%-1,781.2万 | -25.25%3,696.9万 | -94.91%39万 | 40.31%2,895.9万 | 126.86%364.5万 | -88.55%397.5万 | 6,778.58%4,945.7万 | 168.58%766.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 179.53%2,230.5万 | 364.64%901.9万 | 255.34%484.5万 | 20.24%-4,448.4万 | 25.72%-991.2万 | -9.47%-2,804.5万 | 52.13%-340.8万 | 67.80%-311.9万 | -600.67%-5,577万 | -8.34%-1,334.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -10.37%-54.3万 | 91.82%112.6万 | -12.88%-52.6万 | 74.12%-33.7万 | 107.30%3.4万 | -834.33%-49.2万 | 228.73%58.7万 | -4.25%-46.6万 | -284.07%-130.2万 | -179.39%-46.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 44.52%5,744.9万 | -35.26%4,129.1万 | 28.17%4,426.9万 | -25.24%1.44億 | -86.11%601.9万 | -20.73%3,975.1万 | 105.58%6,377.8万 | -49.37%3,453.9万 | -0.40%1.93億 | 1,158.36%4,333.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.64%9,041.4万 | -109.83%-8,762.8万 | -256.53%-2.37億 | 98.02%-4,750.3万 | 71.44%-1.22億 | 146.11%1.83億 | 95.86%-4,176.2万 | 88.22%-6,650.8万 | -193.90%-23.99億 | -18,361.82%-4.29億 |
| 投資商品取引の純額 | -127.41%-3,358.8万 | 61.91%-665.2万 | -180.45%-9,723万 | 119.75%7,847.4万 | -916.65%-1.47億 | 968.87%1.23億 | 89.41%-1,746.4万 | 151.15%1.21億 | -395.49%-3.97億 | -57.69%1,805.8万 |
| 貸付金の純収益支払い | 116.54%1.34億 | -224.35%-7,984.6万 | 25.75%-1.39億 | 94.09%-1.24億 | 105.82%2,590.5万 | 112.80%6,197万 | 97.08%-2,461.7万 | 42.76%-1.87億 | -261.03%-21億 | -5,484.21%-4.45億 |
| 固定資産取引の純額 | -651.33%-1,018.8万 | -454.23%-113万 | -4,366.67%-76.8万 | 59.87%-185.4万 | 39.88%-83.5万 | -12.53%-135.6万 | 135.60%31.9万 | 101.59%1.8万 | -573.36%-462万 | -125.21%-138.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.64%9,041.4万 | -109.83%-8,762.8万 | -256.53%-2.37億 | 98.02%-4,750.3万 | 71.44%-1.22億 | 146.11%1.83億 | 95.86%-4,176.2万 | 88.22%-6,650.8万 | -193.90%-23.99億 | -18,361.82%-4.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 273.61%3.01億 | 74.42%-4,259.5万 | -24.67%3.05億 | -95.74%9,640.2万 | -91.73%3,203.7万 | -146.83%-1.73億 | -119.90%-1.66億 | -39.51%4.04億 | 193.18%22.63億 | 168.54%3.87億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -320.66%-406.9万 | -248.02%-238.9万 |
| 預金増減額 | -67.56%3.12億 | -63.79%7,211.7万 | 457.94%3.17億 | -30.89%12.16億 | -61.90%1.43億 | 317.17%9.63億 | -68.29%1.99億 | -116.82%-8,848.4万 | 106.66%17.6億 | 102.11%3.75億 |
| 借入金純額 | --0 | 71.83%-1億 | --0 | -370.48%-10.75億 | -500.00%-1億 | -843.27%-11.25億 | -260.74%-3.55億 | 225,346.43%5.05億 | 1,230.50%3.97億 | 171.35%2,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 1,095.65%1.54億 | --54.6万 |
| 配当金支払総額 | -0.18%-1,088.1万 | -0.46%-1,090万 | -0.57%-1,089.9万 | -2.43%-4,331.8万 | 0.21%-1,077万 | -0.65%-1,086.1万 | -0.54%-1,085万 | -9.32%-1,083.7万 | -15.72%-4,228.9万 | -9.40%-1,079.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 821.05%35万 | --0 | --0 | -20.34%92.4万 | -79.17%12.1万 | 195.00%3.8万 | -55.66%23.1万 | 444.90%53.4万 | -82.09%116万 | -73.73%58.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -170.80%-61.2万 | -462.50%-31.5万 | 34.58%-126万 | 31.40%-230.7万 | 66.67%-9.9万 | -205.41%-22.6万 | 63.87%-5.6万 | 32.11%-192.6万 | -363.86%-336.3万 | -275.95%-29.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 273.61%3.01億 | 74.42%-4,259.5万 | -24.67%3.05億 | -95.74%9,640.2万 | -91.73%3,203.7万 | -146.83%-1.73億 | -119.90%-1.66億 | -39.51%4.04億 | 193.18%22.63億 | 168.54%3.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.82%6.52億 | -8.37%7.41億 | 44.26%6.29億 | 14.82%4.36億 | 64.42%7.13億 | 61.65%6.64億 | 46.56%8.08億 | 14.82%4.36億 | 64.53%3.8億 | 88.89%4.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 807.21%4.49億 | 38.44%-8,893.2万 | -70.00%1.12億 | 242.82%1.93億 | -3,969.04%-8,434.5万 | 113.48%4,948.7万 | -2.57%-1.44億 | 116.73%3.72億 | -62.21%5,629.3万 | -98.55%218万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.30%11.01億 | -1.82%6.52億 | -8.37%7.41億 | 44.26%6.29億 | 44.26%6.29億 | 64.42%7.13億 | 61.65%6.64億 | 46.56%8.08億 | 14.82%4.36億 | 14.82%4.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.02%4,726.1万 | -37.03%4,016.1万 | 25.95%4,350.1万 | -24.39%1.42億 | -87.64%518.4万 | -20.86%3,873.2万 | 111.70%6,377.8万 | -48.52%3,453.9万 | 4.55%1.88億 | 2,066.79%4,194.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
