ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.56%5,700万 | 463.16%6,900万 | 59.88%2.67億 | -40.61%9,800万 | 71.62%1.27億 | 219.61%6,100万 | 9.52%-1,900万 | 187.93%1.67億 | 135.71%1.65億 | 669.23%7,400万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 226.09%7,500万 | 15.79%4,400万 | 288.46%5.05億 | 965.71%3.73億 | 44.90%7,100万 | 0.00%2,300万 | 65.22%3,800万 | 160.00%1.3億 | 0.00%3,500万 | 600.00%4,900万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | -20.00%400万 | 275.00%1,500万 | --700万 | --100万 | 300.00%200万 | 266.67%500万 | -66.67%400万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -7.69%2,400万 | -24.14%2,200万 | -3.70%1.04億 | -13.79%2,500万 | -11.11%2,400万 | 4.00%2,600万 | 7.41%2,900万 | 0.00%1.08億 | 11.54%2,900万 | 0.00%2,700万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---3.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 300.00%400万 | 250.00%300万 | -500.00%-600万 | -400.00%-300万 | --100万 | ---200万 | -300.00%-200万 | -107.14%-100万 | -90.00%100万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -2,000.00%-5,700万 | 85.57%-1,400万 | 31.43%-7,200万 | -98.86%100万 | 310.00%2,100万 | 102.86%300万 | -24.36%-9,700万 | 31.37%-1.05億 | 776.92%8,800万 | 84.85%-1,000万 |
| -売掛金増減額 | -966.67%-5,200万 | 123.08%300万 | 108.33%1,300万 | -63.64%3,200万 | 92.94%-1,200万 | 107.50%600万 | -316.67%-1,300万 | -100.00%-1.56億 | 168.75%8,800万 | -16,900.00%-1.7億 |
| -在庫増減額 | 27.27%2,800万 | -920.00%-5,100万 | 149.52%5,200万 | 314.29%2,900万 | 112.00%600万 | 144.44%2,200万 | 92.96%-500万 | -14.13%-1.05億 | 170.00%700万 | -6.38%-5,000万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3.33%-2,900万 | 162.71%3,700万 | -189.04%-1.3億 | -181.48%-7,600万 | -80.00%3,500万 | -11.11%-3,000万 | -336.00%-5,900万 | 421.43%1.46億 | -128.13%-2,700万 | 8,850.00%1.75億 |
| -その他運転資金の変動 | -180.00%-400万 | 85.00%-300万 | -170.00%-700万 | -20.00%1,600万 | -122.86%-800万 | 171.43%500万 | 47.37%-2,000万 | 190.91%1,000万 | -31.03%2,000万 | 318.75%3,500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.56%5,700万 | 463.16%6,900万 | 59.88%2.67億 | -40.61%9,800万 | 71.62%1.27億 | 219.61%6,100万 | 9.52%-1,900万 | 187.93%1.67億 | 135.71%1.65億 | 669.23%7,400万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.69%-3,500万 | -85.00%-3,700万 | -80.88%-1.23億 | -79.17%-4,300万 | -138.46%-3,100万 | -190.00%-2,900万 | 4.76%-2,000万 | -7.94%-6,800万 | -84.62%-2,400万 | 31.58%-1,300万 |
| 資本支出 | -3.33%-3,100万 | -76.19%-3,700万 | -54.32%-1.25億 | -59.26%-4,300万 | -72.22%-3,100万 | -100.00%-3,000万 | 0.00%-2,100万 | -15.71%-8,100万 | -68.75%-2,700万 | 14.29%-1,800万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 66.67%-100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 40.00%-300万 | 0.00%-200万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,200万 | -25.00%300万 | --400万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -25.00%300万 | --0 | 0.00%100万 | --100万 | 0.00%100万 | -50.00%400万 | 100.00%200万 | -66.67%100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.69%-3,500万 | -85.00%-3,700万 | -80.88%-1.23億 | -79.17%-4,300万 | -138.46%-3,100万 | -190.00%-2,900万 | 4.76%-2,000万 | -7.94%-6,800万 | -84.62%-2,400万 | 31.58%-1,300万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.38%-500万 | -520.00%-3,100万 | -1,633.33%-1.56億 | -1,750.00%-3,700万 | -1,966.67%-6,200万 | -5,200万 | -25.00%-500万 | 68.97%-900万 | 33.33%-200万 | 90.63%-300万 |
| 借入金純額 | -25.00%-500万 | -233.33%-400万 | -225.00%-1,300万 | ---500万 | ---700万 | ---400万 | 175.00%300万 | -200.00%-400万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---2,000万 | ---1.06億 | ---3,000万 | ---4,600万 | ---3,000万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --800万 | --0 | --400万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 12.50%-700万 | -800.00%-4,500万 | 0.00%-200万 | ---1,300万 | ---2,200万 | ---800万 | 84.85%-500万 | -100.00%-200万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.38%-500万 | -520.00%-3,100万 | -1,633.33%-1.56億 | -1,750.00%-3,700万 | -1,966.67%-6,200万 | ---5,200万 | -25.00%-500万 | 68.97%-900万 | 33.33%-200万 | 90.63%-300万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.11%5.07億 | -0.96%5.18億 | 14.95%5.23億 | 32.88%4.85億 | 41.23%4.59億 | 20.25%4.87億 | 14.95%5.23億 | -9.00%4.55億 | -8.98%3.65億 | -30.85%3.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 185.00%1,700万 | 102.27%100万 | -113.33%-1,200万 | -87.05%1,800万 | -41.38%3,400万 | 67.21%-2,000万 | 4.35%-4,400万 | 364.71%9,000万 | 157.41%1.39億 | 190.63%5,800万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -100.00%-1,600万 | -250.00%-1,200万 | 131.82%700万 | -21.05%1,500万 | 55.56%-800万 | 57.89%-800万 | 300.00%800万 | -100.00%-2,200万 | --1,900万 | -260.00%-1,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.68%5.08億 | 4.11%5.07億 | -0.96%5.18億 | -0.96%5.18億 | 32.88%4.85億 | 41.23%4.59億 | 20.25%4.87億 | 14.95%5.23億 | 14.95%5.23億 | -8.98%3.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16.13%2,600万 | 180.00%3,200万 | 65.12%1.42億 | -60.14%5,500万 | 71.43%9,600万 | 146.97%3,100万 | 4.76%-4,000万 | 816.67%8,600万 | 155.56%1.38億 | 264.71%5,600万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
