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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -46.53%10.31億 | 48.53%19.28億 | 142.02%12.98億 | -60.57%5.36億 | -34.77%13.6億 | -4.1億 | -73.51%2.35億 | 48.34%9.06億 | 300.94%6.29億 | -5.38%20.85億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -43.50%4.11億 | -1.30%7.27億 | 231.60%7.37億 | -33.30%2.22億 | -12.48%3.33億 | --8,311.1万 | -42.12%1,057.7万 | -42.12%5,968.9万 | -2.37%1.8億 | -39.67%3.81億 |
| 非現金項目調整合計 | 25.83%18.45億 | 39.56%14.66億 | -28.78%10.51億 | 31.39%14.75億 | 45.05%11.23億 | --2.98億 | 38.95%2.94億 | 39.33%2.91億 | 26.32%2.4億 | 4.84%7.74億 |
| -減価償却 | 1.69%7.21億 | 13.05%7.09億 | 11.75%6.27億 | 12.11%5.61億 | 27.44%5.01億 | --1.23億 | 25.87%1.28億 | 34.19%1.25億 | 30.32%1.25億 | 3.19%3.93億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -39.48%3,051.1万 | -22.99%5,041.5万 | -88.44%6,546.8万 | 129.55%5.66億 | 10,992.85%2.47億 | --2.22億 | 1,601.61%1,402.5万 | 738.32%1,015.2万 | -97.57%12万 | -107.37%-226.5万 |
| -資産准備金及び償却 | -54.62%1,797万 | 652.63%3,959.6万 | -123.27%-716.5万 | 112.73%3,079.1万 | -55.74%1,447.4万 | ---130.7万 | 24.49%476.3万 | -65.55%276.8万 | 185.76%825万 | -25.53%3,269.9万 |
| -関連会社持分 | 92.81%-196.8万 | -38.33%-2,735.5万 | 82.64%-1,977.5万 | -67.86%-1.14億 | -8.55%-6,787.2万 | ---2,914.6万 | -163.24%-1,566.8万 | -19.27%-1,784.5万 | 57.61%-521.3万 | 7.55%-6,252.5万 |
| -処分利益 | -240.53%-1,280.4万 | 68.46%-376万 | 83.12%-1,192.3万 | 43.93%-7,065.2万 | -1,362.08%-1.26億 | ---1.34億 | 360.83%487.5万 | 144.26%203.7万 | -67.53%113.8万 | 94.27%-861.9万 |
| -株式ベースの報酬 | -54.04%2,306.6万 | 79.92%5,018.6万 | 10.10%2,789.3万 | 6.96%2,533.5万 | 64.13%2,368.7万 | --446.4万 | 46.85%845.1万 | -20.53%479.9万 | 68.59%597.3万 | -28.50%1,443.2万 |
| -その他の非現金項目 | 64.67%10.67億 | 75.69%6.48億 | -22.51%3.69億 | -10.38%4.76億 | 30.33%5.31億 | --1.13億 | 37.15%1.49億 | 36.75%1.64億 | 14.48%1.05億 | -15.25%4.08億 |
| 運転資金の増減額 | -361.84%-12.25億 | 45.79%-2.65億 | 57.86%-4.89億 | -1,113.85%-11.61億 | -110.28%-9,564.2万 | ---7.92億 | -110.48%-6,902.5万 | 85.84%5.55億 | 130.54%2.1億 | 11.49%9.31億 |
| -売上債権増減額 | -1,321.85%-6.79億 | 93.45%-4,775.7万 | -371.48%-7.29億 | 20.88%2.69億 | 143.68%2.22億 | --1.65億 | -34.99%-4.42億 | 586.70%6.52億 | 35.56%-1.52億 | -1,327.40%-5.09億 |
| -棚卸資産増減額 | -1,980.29%-11.98億 | 95.08%-5,757.7万 | -604.73%-11.7億 | 67.73%-1.66億 | -51.35%-5.15億 | ---6.8億 | -59.39%3.61億 | 73.36%-6,422.2万 | 61.66%-1.31億 | -139.71%-3.4億 |
| -前払費用増減額 | -656.07%-3.07億 | -147.75%-4,056.6万 | 241.40%8,495.8万 | -121.27%-6,008.4万 | 669.57%2.82億 | --2.36億 | 278.25%1.27億 | 1,353.67%1.22億 | -337.81%-2.03億 | -157.62%-4,959.7万 |
| -未払金の変更 | 214.04%7.05億 | -135.20%-6.18億 | 264.78%17.57億 | -4,167.29%-10.66億 | -98.02%2,621.1万 | ---4.26億 | -1,910.87%-3.45億 | -97.45%1,085.4万 | 854.75%7.87億 | 962.55%13.26億 |
| -その他流動資産の変動 | -49.22%2.53億 | 215.76%4.99億 | -213.72%-4.31億 | -22.64%-1.37億 | -122.29%-1.12億 | ---8,668.8万 | 23.46%2.31億 | -168.77%-1.65億 | -317.27%-9,135.4万 | 355.50%5.03億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -50.93%-12.88億 | -64.12%-8.53億 | 3.66%-5.2億 | 16.24%-5.4億 | -18.51%-6.44億 | -1.51億 | -12.11%-1.65億 | -47.05%-1.8億 | -18.48%-1.48億 | -2.69%-5.44億 |
| 利息の受取額 | 51.98%1.58億 | 12.58%1.04億 | -10.16%9,233万 | 15.93%1.03億 | 11.24%8,864.9万 | 702.8万 | -49.04%1,774万 | 22.72%2,642万 | 67.99%3,746.1万 | 21.48%7,968.9万 |
| 法人税等の支払額 | -9.98%-2.35億 | -18.95%-2.14億 | -1.15%-1.8億 | -66.44%-1.78億 | 22.54%-1.07億 | -1,453.2万 | -20.30%-4,052.9万 | 44.20%-3,758.1万 | 38.74%-1,419.3万 | -68.01%-1.38億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -134.69%-3.35億 | 39.70%9.65億 | 979.67%6.9億 | -111.25%-7,849.5万 | -52.97%6.98億 | ---5.69億 | -93.61%4,743.7万 | 61.54%7.14億 | 215.03%5.05億 | -10.53%14.83億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 19.68%-6.2億 | -29.23%-7.72億 | -4.92%-5.97億 | 3.22%-5.69億 | 19.05%-5.88億 | ---1.63億 | -7.02%-1.44億 | 1.04%-1.58億 | -7.86%-1.24億 | 3.56%-7.27億 |
| 無形資産取引の純額 | -21.92%-3,368.5万 | 2.81%-2,762.8万 | 65.90%-2,842.6万 | -118.74%-8,335.1万 | 3,208.04%4.45億 | --4.59億 | -14.04%-578.4万 | -782.81%-452.7万 | -60.57%-340.4万 | -99.83%-1,431.4万 |
| 事業取引の純額 | -96.09%6,792.6万 | 256.74%17.36億 | -969.03%-11.08億 | 130.08%1.27億 | -231.13%-4.24億 | ---3.59億 | -99.61%64万 | 97.53%-102.1万 | -144.31%-6,478.9万 | 219.45%3.23億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --3,153万 | --0 | --742.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -66.24%567.1万 | 33.94%1,679.7万 | 196.76%1,254.1万 | -8.47%422.6万 | 357.58%461.7万 | --33.4万 | 484.31%428.3万 | ---- | ---- | -95.47%100.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158.92%-5.8億 | 157.22%9.85億 | -235.02%-17.21億 | 8.71%-5.14億 | -34.94%-5.63億 | ---6,304.5万 | -635.43%-1.45億 | 18.40%-1.63億 | -748.76%-1.92億 | 34.58%-4.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 171.38%3.7億 | -121.82%-5.19億 | 133.25%23.79億 | 16.26%10.2億 | 384.54%8.77億 | --10.75億 | -73.55%-7.5億 | 113.43%8.38億 | -185.25%-2.85億 | 77.75%-3.08億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -224.22%-2,487万 | -96.61%2,002.1万 | --5.91億 | --0 | -111.47%-827.4万 | --0 | ---384万 | -583.53%-443.4万 | --0 | -87.69%7,215.2万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 3.80%-1.59億 | -21.98%-1.66億 | -37.56%-1.36億 | -23.72%-9,875.3万 | ---7,981.9万 | ---2,111.9万 | ---2,189.5万 | ---2,231.6万 | ---1,448.9万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 11.81%-2.88億 | -18.72%-3.26億 | -8.31%-2.75億 | -6.33%-2.54億 | -0.37%-2.39億 | --0 | 0.57%-1.1億 | -1.19%-1.28億 | ---- | -31.78%-2.38億 |
| 少数株主の現金配当 | ---5,322.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 82.68%-5,962.5万 | -75.18%-3.44億 | -247.39%-1.97億 | -1.77%-5,657.5万 | -1.36%-5,559.3万 | --0 | -1.07%-2,781.3万 | ---- | -1.64%-2,778万 | -193.40%-5,484.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.94%-2.14億 | -156.53%-13.35億 | 286.75%23.62億 | 23.42%6.11億 | 193.60%4.95億 | --10.54億 | -60.14%-9.14億 | 155.97%6.83億 | -185.93%-3.27億 | 42.57%-5.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.53%45.99億 | 46.00%41.61億 | -4.27%28.5億 | 24.39%29.77億 | 27.17%23.93億 | --26.01億 | 52.53%35.83億 | 29.98%23.59億 | 27.17%23.93億 | -2.97%18.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -283.86%-11.29億 | -53.87%6.14億 | 7,088.33%13.31億 | -97.06%1,852.2万 | 17.14%6.3億 | --4.21億 | -609.76%-10.11億 | 142.45%12.34億 | 50.30%-1,417万 | 438.59%5.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -38.34%-2.44億 | -760.75%-1.76億 | 85.94%-2,046.7万 | -216.84%-1.46億 | -75.09%-4,593.6万 | ---4,512.5万 | 800.77%2,912.2万 | -140.73%-1,015.9万 | 48.25%-1,977.4万 | 83.33%-2,623.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.85%32.26億 | 10.53%45.99億 | 46.00%41.61億 | -4.27%28.5億 | 24.39%29.77億 | --29.77億 | 1.96%26.01億 | 52.53%35.83億 | 29.98%23.59億 | 27.17%23.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -773.16%-10.31億 | 5,279.11%1.53億 | 99.61%-295.8万 | -1,073.01%-7.57億 | -88.24%7,784.7万 | ---7.44億 | -117.17%-1.03億 | 99.17%5.51億 | 161.90%3.74億 | -5.36%6.62億 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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