| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -3.43%1.02億 | 4.78%1.03億 | -7.23%1.11億 | -8.35%1.1億 | -8.35%1.1億 | -5.05%1.05億 | -2.84%9,783.1万 | 18.63%1.19億 | 15.61%1.2億 | 15.61%1.2億 |
| -現金及び現金同等物 | -11.23%5,368.1万 | 16.89%5,029.1万 | 1.79%6,293.8万 | 35.29%6,908.8万 | 35.29%6,908.8万 | -7.27%6,047.3万 | -23.25%4,302.3万 | 11.09%6,183.4万 | -25.26%5,106.7万 | -25.26%5,106.7万 |
| -短期投資 | 7.09%4,805.3万 | -4.73%5,221.7万 | -16.94%4,771万 | -40.90%4,046.9万 | -40.90%4,046.9万 | -1.87%4,487万 | 22.78%5,480.8万 | 27.97%5,744.2万 | 95.25%6,847.1万 | 95.25%6,847.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 22.02%4,847.9万 | 25.25%4,799.6万 | 30.18%4,993.4万 | 25.39%5,835.6万 | 25.39%5,835.6万 | 15.84%3,972.9万 | 13.83%3,831.9万 | 20.42%3,835.9万 | 24.31%4,653.9万 | 24.31%4,653.9万 |
| -売掛金 | 22.02%4,847.9万 | 25.25%4,799.6万 | 30.18%4,993.4万 | 25.39%5,835.6万 | 25.39%5,835.6万 | 15.84%3,972.9万 | 13.83%3,831.9万 | 20.42%3,835.9万 | 24.31%4,653.9万 | 24.31%4,653.9万 |
| 棚卸資産 | 24.84%1,575.6万 | 7.23%1,488.7万 | -11.80%1,355.7万 | -18.13%1,308.7万 | -18.13%1,308.7万 | -24.56%1,262.1万 | -12.84%1,388.3万 | 6.85%1,537万 | 19.47%1,598.6万 | 19.47%1,598.6万 |
| 制限付き現金 | -27.80%1,666.9万 | -8.03%2,556.3万 | --780.4万 | --1,777.8万 | --1,777.8万 | --2,308.8万 | --2,779.4万 | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | 45.16%788.2万 | 27.52%643.2万 | 71.26%777.5万 | 42.68%685.3万 | 42.68%685.3万 | 23.13%543万 | 4.89%504.4万 | -10.86%454万 | 13.12%480.3万 | 13.12%480.3万 |
| 流動資産合計 | 2.31%1.91億 | 7.94%1.97億 | 6.86%1.9億 | 10.04%2.06億 | 10.04%2.06億 | 11.92%1.86億 | 17.91%1.83億 | 16.90%1.78億 | 17.92%1.87億 | 17.92%1.87億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 54.55%1.6億 | 48.37%1.46億 | 120.29%1.3億 | 100.62%1.15億 | 100.62%1.15億 | 76.80%1.04億 | 65.49%9,847.1万 | -0.09%5,904.8万 | -2.81%5,737.2万 | -2.81%5,737.2万 |
| -有形固定資産総額 | 48.77%1.86億 | 43.82%1.71億 | 96.17%1.54億 | 81.44%1.37億 | 81.44%1.37億 | 64.52%1.25億 | 56.68%1.19億 | 5.32%7,825万 | 3.17%7,567.4万 | 3.17%7,567.4万 |
| -減価償却累計额 | -20.57%-2,557.8万 | -21.66%-2,459.5万 | -22.01%-2,342.8万 | -21.33%-2,220.6万 | -21.33%-2,220.6万 | -22.88%-2,121.4万 | -24.41%-2,021.6万 | -26.37%-1,920.2万 | -27.79%-1,830.2万 | -27.79%-1,830.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -8.89%640.6万 | -8.70%656.3万 | -8.51%671.9万 | -8.33%687.5万 | -8.33%687.5万 | --703.1万 | --718.8万 | --734.4万 | --750万 | --750万 |
| -その他の無形資産 | -8.89%640.6万 | -8.70%656.3万 | --671.9万 | ---- | ---- | --703.1万 | --718.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | 62.60%3,289.5万 | 24.47%2,612万 | 47.83%2,943.3万 | 26.66%2,528.3万 | 26.66%2,528.3万 | -6.94%2,023.1万 | -11.52%2,098.5万 | -12.69%1,991万 | -22.29%1,996.2万 | -22.29%1,996.2万 |
| その他の非流動資産 | -46.58%61万 | -44.48%66.4万 | -42.59%71.7万 | -40.83%77.1万 | -40.83%77.1万 | -15.84%114.2万 | -81.60%119.6万 | -80.79%124.9万 | 146.78%130.3万 | 146.78%130.3万 |
| 非流動資産合計 | 51.53%2億 | 40.37%1.79億 | 90.68%1.67億 | 71.85%1.48億 | 71.85%1.48億 | 61.58%1.32億 | 42.49%1.28億 | -0.97%8,755.1万 | 1.05%8,613.7万 | 1.05%8,613.7万 |
| 資産合計 | 22.72%3.9億 | 21.28%3.77億 | 34.54%3.57億 | 29.54%3.54億 | 29.54%3.54億 | 28.27%3.18億 | 26.92%3.11億 | 10.32%2.65億 | 12.02%2.73億 | 12.02%2.73億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 38.75%2,088.4万 | 75.10%2,521.6万 | 74.67%1,943.2万 | 32.00%2,234.7万 | 32.00%2,234.7万 | 85.52%1,505.1万 | 48.71%1,440.1万 | 43.55%1,112.5万 | 87.78%1,693万 | 87.78%1,693万 |
| -買掛金 | 38.75%2,088.4万 | 75.10%2,521.6万 | 74.67%1,943.2万 | 32.00%2,234.7万 | 32.00%2,234.7万 | 85.52%1,505.1万 | 48.71%1,440.1万 | 43.55%1,112.5万 | 87.78%1,693万 | 87.78%1,693万 |
| 当期の未払費用 | -16.02%367.6万 | -45.84%294.9万 | -45.46%370万 | -33.61%395.5万 | -33.61%395.5万 | -21.55%437.7万 | 17.45%544.5万 | 30.51%678.4万 | 44.45%595.7万 | 44.45%595.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -15.80%611.9万 | -19.77%579.1万 | 33.10%601.2万 | 43.82%618.7万 | 43.82%618.7万 | 47.02%726.7万 | 125.77%721.8万 | 41.69%451.7万 | 43.83%430.2万 | 43.83%430.2万 |
| -資本リース債務 | -15.80%611.9万 | -19.77%579.1万 | 33.10%601.2万 | 43.82%618.7万 | 43.82%618.7万 | 47.02%726.7万 | 125.77%721.8万 | 41.69%451.7万 | 43.83%430.2万 | 43.83%430.2万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.1万 | ---- | --4.1万 | --4.1万 |
| 流動負債合計 | 15.02%4,134.6万 | 23.17%4,386.3万 | 26.84%3,647万 | 22.12%4,574.9万 | 22.12%4,574.9万 | 33.11%3,594.6万 | 42.36%3,561.1万 | 32.31%2,875.3万 | 43.80%3,746.3万 | 43.80%3,746.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 17.41%9,134.4万 | 17.94%8,980.1万 | 103.33%8,614.1万 | 89.18%8,185.6万 | 89.18%8,185.6万 | 80.19%7,779.9万 | 69.27%7,614.4万 | -8.05%4,236.5万 | -8.31%4,326.8万 | -8.31%4,326.8万 |
| -リース債務 | 17.41%9,134.4万 | 17.94%8,980.1万 | 103.33%8,614.1万 | 89.18%8,185.6万 | 89.18%8,185.6万 | 80.19%7,779.9万 | 69.27%7,614.4万 | -8.05%4,236.5万 | -8.31%4,326.8万 | -8.31%4,326.8万 |
| その他の非流動性負債 | --24.3万 | 607.14%19.8万 | --15.4万 | --10万 | --10万 | ---- | --2.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 17.72%9,158.7万 | 18.15%8,999.9万 | 103.69%8,629.5万 | 89.41%8,195.6万 | 89.41%8,195.6万 | 80.19%7,779.9万 | 69.33%7,617.2万 | -8.05%4,236.5万 | -8.31%4,326.8万 | -8.31%4,326.8万 |
| 負債合計 | 16.87%1.33億 | 19.75%1.34億 | 72.62%1.23億 | 58.19%1.28億 | 58.19%1.28億 | 62.08%1.14億 | 59.69%1.12億 | 4.89%7,111.8万 | 10.22%8,073.1万 | 10.22%8,073.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 7.85%6.7億 | 7.01%6.55億 | 6.49%6.41億 | 6.07%6.29億 | 6.07%6.29億 | 6.17%6.21億 | 6.44%6.12億 | 6.86%6.02億 | 7.10%5.93億 | 7.10%5.93億 |
| -普通株式 | 7.85%6.7億 | 7.01%6.55億 | 6.49%6.41億 | 6.07%6.29億 | 6.07%6.29億 | 6.17%6.21億 | 6.44%6.12億 | 6.86%6.02億 | 7.10%5.93億 | 7.10%5.93億 |
| 利益剰余金 | 0.85%-4.13億 | 0.19%-4.12億 | 0.11%-4.07億 | -0.80%-4.03億 | -0.80%-4.03億 | -2.53%-4.16億 | -3.30%-4.13億 | -4.38%-4.07億 | -4.36%-4億 | -4.36%-4億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 177.54%35.9万 | 56.04%-27.3万 | 61.48%-24.5万 | 89.78%-10万 | 89.78%-10万 | 59.60%-46.3万 | 27.37%-62.1万 | -3.75%-63.6万 | -535.06%-97.8万 | -535.06%-97.8万 |
| 株主資本 | 25.98%2.57億 | 22.14%2.43億 | 20.58%2.34億 | 17.52%2.26億 | 17.52%2.26億 | 14.93%2.04億 | 13.79%1.99億 | 12.46%1.94億 | 12.79%1.92億 | 12.79%1.92億 |
| 資本合計 | 25.98%2.57億 | 22.14%2.43億 | 20.58%2.34億 | 17.52%2.26億 | 17.52%2.26億 | 14.93%2.04億 | 13.79%1.99億 | 12.46%1.94億 | 12.79%1.92億 | 12.79%1.92億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
