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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.06%1,018.4万 | 81.79%1,853.5万 | -8.37%720.2万 | 99.64%3,531.1万 | 44.60%1,008.6万 | 74.81%716.9万 | 224.40%1,019.6万 | 126.64%786万 | -39.09%1,768.7万 | -33.89%697.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 75.38%-90.1万 | 6.73%-468.2万 | 48.47%-386.2万 | 80.96%-318.2万 | 119.40%1,299.3万 | 44.35%-366万 | 43.99%-502万 | -5.70%-749.5万 | -123.65%-1,670.9万 | 30.58%592.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.90%132.6万 | 12.98%132.3万 | 19.00%137.8万 | 16.35%463.2万 | 10.59%114.9万 | 13.81%115.4万 | 11.00%117.1万 | 32.65%115.8万 | 34.27%398.1万 | 33.21%103.9万 |
| その他の非現金項目 | -8.36%172.2万 | 25.34%177.1万 | 55.52%183.2万 | 45.92%632.4万 | 60.24%185.4万 | 86.78%187.9万 | 29.51%141.3万 | 9.07%117.8万 | -2.14%433.4万 | 16.63%115.7万 |
| 運転資金の増減額 | -747.44%-101万 | 166.00%1,086.6万 | -141.02%-187.8万 | 64.64%-396.4万 | -47.18%-1,278.3万 | 134.74%15.6万 | 527.30%408.5万 | 509.12%457.8万 | -82.14%-1,120.9万 | -128.01%-868.5万 |
| -売上債権増減額 | 65.74%-48.3万 | 4,745.00%193.8万 | 2.96%842.2万 | -29.83%-1,181.7万 | -52.14%-1,862.7万 | -123.10%-141万 | 102.21%4万 | 46.54%818万 | -210.33%-910.2万 | -43.58%-1,224.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -168.86%-86.9万 | -189.44%-133万 | -176.30%-47万 | 211.29%289.9万 | -162.72%-46.6万 | 257.75%126.2万 | 196.31%148.7万 | 161.35%61.6万 | 35.28%-260.5万 | 330.75%74.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 108.09%7.6万 | 210.00%647.9万 | -230.48%-1,108.1万 | 13.74%407.4万 | 68.89%627.6万 | -250.00%-93.9万 | -34.54%209万 | 15.18%-335.3万 | -15.58%358.2万 | -29.57%371.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -275.65%-145万 | 366.47%134.3万 | -450.57%-92.2万 | -211.13%-173.3万 | -181.42%-110.6万 | -196.74%-38.6万 | -277.46%-50.4万 | 131.05%26.3万 | -57.79%-55.7万 | -189.32%-39.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 4.96%167.1万 | 153.39%239.2万 | 287.85%211.9万 | 199.45%251.3万 | 317.52%110.5万 | 3,890.48%159.2万 | 187.41%94.4万 | -25.75%-112.8万 | 18.11%-252.7万 | 24.85%-50.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 21.62%4.5万 | --4.4万 | --5.4万 | --10万 | --3.5万 | --3.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 42.06%1,018.4万 | 81.79%1,853.5万 | -8.37%720.2万 | 99.64%3,531.1万 | 44.60%1,008.6万 | 74.81%716.9万 | 224.40%1,019.6万 | 126.64%786万 | -39.09%1,768.7万 | -33.89%697.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -564.56%-2,121.2万 | -635.84%-1,771.9万 | -1,009.00%-2,545.2万 | 91.36%-313万 | 62.78%-808.8万 | 663.01%456.6万 | 19.65%-240.8万 | 126.24%280万 | -934.16%-3,620.6万 | -1,252.73%-2,172.9万 |
| 資本支出 | -195.46%-1,940.9万 | -299.45%-1,676.1万 | -892.00%-1,401.7万 | -163.47%-2,001.3万 | -596.44%-783.5万 | -366.22%-656.9万 | -111.81%-419.6万 | 54.14%-141.3万 | 4.03%-759.6万 | ---112.5万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---750万 | --0 | --0 | --0 | ---750万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -116.19%-180.3万 | -153.58%-95.8万 | -197.63%-1,143.5万 | 185.23%2,438.3万 | 98.77%-25.3万 | 1,762.04%1,113.5万 | 275.98%178.8万 | 254.36%1,171.3万 | -748.16%-2,861万 | -816.41%-2,060.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -564.56%-2,121.2万 | -635.84%-1,771.9万 | -1,009.00%-2,545.2万 | 91.36%-313万 | 62.78%-808.8万 | 663.01%456.6万 | 19.65%-240.8万 | 126.24%280万 | -934.16%-3,620.6万 | -1,252.73%-2,172.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 447.47%552.4万 | 259.50%429.6万 | 1,886.92%212.6万 | 246.22%361.8万 | 116.03%130.7万 | 423.40%100.9万 | 379.92%119.5万 | -78.73%10.7万 | -88.61%104.5万 | -54.88%60.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 419.27%579.5万 | 248.31%443.4万 | 215.78%702.6万 | 64.29%600万 | 126.47%138.6万 | 34.62%111.6万 | 70.64%127.3万 | 51.88%222.5万 | -67.35%365.2万 | -58.73%61.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -153.27%-27.1万 | -76.92%-13.8万 | -131.35%-490万 | 8.63%-238.2万 | -1,028.57%-7.9万 | 90.62%-10.7万 | 84.31%-7.8万 | -120.17%-211.8万 | -29.51%-260.7万 | 95.07%-7,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 447.47%552.4万 | 259.50%429.6万 | 1,886.92%212.6万 | 246.22%361.8万 | 116.03%130.7万 | 423.40%100.9万 | 379.92%119.5万 | -78.73%10.7万 | -88.61%104.5万 | -54.88%60.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.11%7,585.4万 | 14.41%7,074.2万 | 70.10%8,686.6万 | -25.49%5,106.7万 | 28.13%8,356.1万 | 13.78%7,081.7万 | -0.01%6,183.4万 | -25.49%5,106.7万 | 102.60%6,854.1万 | 19.09%6,521.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -143.19%-550.4万 | -43.09%511.2万 | -249.75%-1,612.4万 | 304.87%3,579.9万 | 123.36%330.5万 | 327.94%1,274.4万 | 2,174.18%898.3万 | 260.75%1,076.7万 | -150.34%-1,747.4万 | -202.70%-1,414.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.81%7,035万 | 7.11%7,585.4万 | 14.41%7,074.2万 | 70.10%8,686.6万 | 70.10%8,686.6万 | 28.13%8,356.1万 | 13.78%7,081.7万 | -0.01%6,183.4万 | -25.49%5,106.7万 | -25.49%5,106.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,637.50%-922.5万 | -70.43%177.4万 | -547.20%-681.5万 | -22.72%779.8万 | -61.52%225.1万 | -77.71%60万 | 416.35%600万 | -372.09%-105.3万 | -52.23%1,009.1万 | -38.81%585万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
