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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.13%81.67万 | -37.61%75.93万 | -76.44%18.41万 | 66.21%327.28万 | 45.06%75.12万 | -23.26%52.31万 | 178.05%121.71万 | 137.60%78.14万 | -56.42%196.91万 | -46.54%51.79万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.07%65.85万 | -4.11%64.71万 | -22.38%56.73万 | 16.80%253.67万 | 18.19%51.6万 | 8.19%61.5万 | 5.30%67.48万 | 38.98%73.08万 | -35.63%217.18万 | -36.20%43.66万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---1.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -18.74%3.64万 | -28.02%3.22万 | 41.08%3.64万 | -0.45%14.69万 | 17.89%3.15万 | 1.54%4.48万 | 20.87%4.48万 | -34.93%2.58万 | 18.35%14.75万 | -17.01%2.67万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | -114.57%-1.7万 | -115.89%-1.95万 | --0 | --0 | 225.00%2,500 | 1,396.50%11.67万 | 4,189.50%12.27万 |
| その他の非現金項目 | -22.86%810 | -21.46%871 | -20.15%931 | 1,103.50%1.69万 | 330.75%1.36万 | -39.62%1,050 | --1,109 | --1,166 | -127.07%-1,685 | -193.09%-5,887 |
| 運転資金の増減額 | 186.51%11.92万 | -82.16%8.82万 | -2,151.49%-42.05万 | 207.72%55.76万 | 257.58%18.06万 | -298.04%-13.78万 | 307.48%49.43万 | 108.74%2.05万 | -150.64%-51.76万 | -146.03%-11.46万 |
| -売上債権増減額 | 134.47%2.66万 | -99.71%1,662 | 57.94%-16.35万 | 208.25%12.29万 | -37.61%11.55万 | ---7.71万 | 230.14%56.49万 | -1,101.16%-38.87万 | -112.73%-11.35万 | -38.29%18.51万 |
| -棚卸資産増減額 | -38.99%-4.84万 | 875.50%7.74万 | -87.61%4.92万 | 163.73%31.73万 | 78.11%-5.3万 | ---3.49万 | 106.03%7,932 | 3,438.42%39.72万 | -229.69%-49.8万 | 92.28%-24.21万 |
| -前払費用増減額 | 36.34%5,992 | 4.60%2.12万 | -34.06%-6.07万 | 185.17%1.17万 | 54.26%3.23万 | --4,395 | 2.45%2.03万 | 23.37%-4.53万 | -794.01%-1.37万 | -23.11%2.09万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 547.30%13.51万 | 87.75%-1.21万 | -528.51%-24.55万 | -1.81%10.57万 | 209.07%8.58万 | ---3.02万 | -132.16%-9.89万 | 128.30%5.73万 | 142.71%10.76万 | 28.60%-7.86万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 56.13%81.67万 | -37.61%75.93万 | -76.44%18.41万 | 66.21%327.28万 | 45.06%75.12万 | -23.29%52.31万 | 178.05%121.71万 | 137.60%78.14万 | -56.42%196.91万 | -46.55%51.79万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -241.22%-7.62万 | -5.95万 | 84.98%-8.72万 | -4.53万 | -18.49%-1.95万 | -2.23万 | 0 | -434.63%-58.04万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -241.22%-7.62万 | ---5.95万 | 84.98%-8.72万 | ---4.53万 | -18.49%-1.95万 | ---2.23万 | --0 | -434.63%-58.04万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -241.22%-7.62万 | ---5.95万 | 84.98%-8.72万 | ---4.53万 | -18.49%-1.95万 | ---2.23万 | --0 | -434.63%-58.04万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.26%-63.96万 | 46.72%-63.96万 | -66.31%-63.7万 | -27.04%-266.47万 | 24.39%-38.46万 | -37.06%-69.72万 | -110.55%-120.05万 | 24.50%-38.3万 | 39.72%-209.76万 | 11.72%-50.87万 |
| 借入金純額 | 0.00%-6,000 | 0.00%-6,000 | 0.00%-6,000 | 0.00%-2.4万 | 0.00%-6,000 | 0.00%-6,000 | -28.73%-6,000 | -30.26%-6,000 | 0.00%-2.4万 | 43.78%-6,000 |
| 配当金支払総額 | 8.33%-63.36万 | 46.96%-63.36万 | -67.37%-63.1万 | -27.35%-264.07万 | 24.69%-37.86万 | -37.50%-69.12万 | -111.22%-119.45万 | 25.00%-37.7万 | 40.00%-207.36万 | 11.11%-50.27万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.26%-63.96万 | 46.72%-63.96万 | -66.31%-63.7万 | -27.04%-266.47万 | 24.39%-38.46万 | -37.06%-69.72万 | -110.55%-120.05万 | 24.50%-38.3万 | 39.72%-209.76万 | 11.72%-50.87万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.96%179.61万 | -18.20%175.26万 | 29.87%226.49万 | -28.90%174.4万 | 12.04%194.36万 | 35.44%213.72万 | 25.25%214.24万 | -28.90%174.4万 | 61.02%245.29万 | -18.81%173.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 191.44%17.71万 | 946.96%4.35万 | -228.58%-51.23万 | 173.48%52.09万 | 3,400.49%32.13万 | -223.54%-19.37万 | 96.12%-5,140 | 153.67%39.84万 | -176.26%-70.89万 | -97.10%9,178 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.52%197.32万 | -15.96%179.61万 | -18.20%175.26万 | 29.87%226.49万 | 29.87%226.49万 | 12.04%194.36万 | 35.44%213.72万 | 25.25%214.24万 | -28.90%174.4万 | -28.90%174.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.18%81.67万 | -42.82%68.31万 | -84.04%12.47万 | 129.40%318.56万 | 36.30%70.59万 | -24.33%50.36万 | 172.95%119.48万 | 432.45%78.14万 | -68.51%138.87万 | -41.97%51.79万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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