(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 15.51%51.02億 | 101.23%44.17億 | 116.26%21.95億 | -70.22%10.15億 | --34.08億 |
繰延税金 | 10.36%19.17億 | 6.89%17.37億 | 101.36%16.25億 | -50.61%8.07億 | --16.34億 |
その他の非現金項目 | 45.06%11.75億 | 12.50%8.1億 | 21.83%7.2億 | 7.45%5.91億 | --5.5億 |
運転資金の増減額 | 273.21%14.63億 | -75.17%3.92億 | -32.23%15.79億 | 444.39%23.3億 | --4.28億 |
-売上債権増減額 | ---3.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-棚卸資産増減額 | ---5,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | ---4.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | --16.62億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュフロー | 12.28%105.4億 | 20.25%93.87億 | 16.94%78.06億 | -5.85%66.75億 | --70.9億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
固定資産取引の純額 | 4.56%-31.84億 | -73.21%-33.36億 | 5.40%-19.26億 | 10.66%-20.36億 | ---22.79億 |
事業取引の純額 | 79.83%-3.97億 | 49.89%-19.68億 | -1,522.73%-39.27億 | 93.22%-2.42億 | ---35.68億 |
その他の投資活動純額 | -2,728.57%-3.96億 | 71.43%-1,400万 | 61.72%-4,900万 | -2.40%-1.28億 | ---1.25億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.22%-39.77億 | 9.89%-53.18億 | -145.30%-59.02億 | 59.71%-24.06億 | ---59.72億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
借入金純額 | 195.16%8.25億 | -114.60%-8.67億 | -289.67%-4.04億 | -90.70%2.13億 | --22.91億 |
株式発行/消却(ネット) | 151.23%3.12億 | -544.53%-6.09億 | -58.86%1.37億 | 197.08%3.33億 | ---3.43億 |
配当金支払総額 | -25.30%-22.93億 | -19.76%-18.3億 | -120.17%-15.28億 | 53.86%-6.94億 | ---15.04億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -218.27%-14.11億 | 248.57%11.93億 | -208.51%-8.03億 | 386.82%7.4億 | ---2.58億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.05%-34.33億 | 12.98%-28.36億 | -7,659.52%-32.59億 | 93.60%-4,200万 | ---6.56億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 12.83%114.95億 | -10.83%101.88億 | 55.54%114.26億 | 8.32%73.46億 | --67.82億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 145.29%32.06億 | 205.57%13.07億 | -130.34%-12.38億 | 623.40%40.8億 | --5.64億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 27.89%147.01億 | 12.83%114.95億 | -10.83%101.88億 | 55.54%114.26億 | --73.46億 |
フリーキャッシュ・フロー | 22.46%72.08億 | 2.49%58.86億 | 27.20%57.43億 | -3.81%45.15億 | --46.94億 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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