(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 15.51%51.02億 | 101.23%44.17億 | 116.26%21.95億 | -70.22%10.15億 | 11.48%34.08億 | 7.75%30.57億 | 11.47%28.37億 | 22.41%25.45億 | -17.37%20.79億 | 22.97%25.16億 |
繰延税金 | 10.36%19.17億 | 6.89%17.37億 | 101.36%16.25億 | -50.61%8.07億 | 15.23%16.34億 | 11.57%14.18億 | 25.47%12.71億 | -3.98%10.13億 | 0.48%10.55億 | -1.87%10.5億 |
その他の非現金項目 | 45.06%11.75億 | 12.50%8.1億 | 21.83%7.2億 | 7.45%5.91億 | 35.47%5.5億 | 2.78%4.06億 | -19.39%3.95億 | -8.24%4.9億 | -10.85%5.34億 | 3.81%5.99億 |
運転資金の増減額 | 273.21%14.63億 | -75.17%3.92億 | -32.23%15.79億 | 444.39%23.3億 | 260.90%4.28億 | 6.99%-2.66億 | -1,343.48%-2.86億 | -92.51%2,300万 | 301.97%3.07億 | -2,633.33%-1.52億 |
-売上債権増減額 | ---3.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.28億 |
-棚卸資産増減額 | ---5,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,900万 |
-その他流動資産の変動 | ---4.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.99%-2.66億 | -1,343.48%-2.86億 | -92.51%2,300万 | 2,461.54%3.07億 | -316.67%-1,300万 |
-その他流動負債の変動 | --16.62億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.12億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 12.28%105.4億 | 20.25%93.87億 | 16.94%78.06億 | -5.85%66.75億 | 37.88%70.9億 | 20.14%51.42億 | -1.52%42.8億 | -3.89%43.46億 | 24.47%45.22億 | -0.41%36.33億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 4.56%-31.84億 | -73.21%-33.36億 | 5.40%-19.26億 | 10.66%-20.36億 | -15.57%-22.79億 | -9.56%-19.72億 | -30.25%-18億 | 8.48%-13.82億 | -7.93%-15.1億 | 2.17%-13.99億 |
事業取引の純額 | 79.83%-3.97億 | 49.89%-19.68億 | -1,522.73%-39.27億 | 93.22%-2.42億 | -139.62%-35.68億 | -60.11%-14.89億 | 61.36%-9.3億 | -525.19%-24.07億 | -155.64%-3.85億 | 145.23%6.92億 |
その他の投資活動純額 | -2,728.57%-3.96億 | 71.43%-1,400万 | 61.72%-4,900万 | -2.40%-1.28億 | 19.87%-1.25億 | 50.63%-1.56億 | 68.02%-3.16億 | -2,197.67%-9.88億 | -111.65%-4,300万 | 120.24%3.69億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.22%-39.77億 | 9.89%-53.18億 | -145.30%-59.02億 | 59.71%-24.06億 | -65.11%-59.72億 | -18.75%-36.17億 | 36.24%-30.46億 | -146.49%-47.77億 | -473.37%-19.38億 | 92.93%-3.38億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 195.16%8.25億 | -114.60%-8.67億 | -289.67%-4.04億 | -90.70%2.13億 | 57.35%22.91億 | 70.49%14.56億 | 143.30%8.54億 | 127.23%3.51億 | -4,703.57%-12.89億 | 107.05%2,800万 |
株式発行/消却(ネット) | 151.23%3.12億 | -544.53%-6.09億 | -58.86%1.37億 | 197.08%3.33億 | -101.76%-3.43億 | -138.37%-1.7億 | 463.11%4.43億 | 83.78%-1.22億 | -108.89%-7.52億 | -163.94%-3.6億 |
配当金支払総額 | -25.30%-22.93億 | -19.76%-18.3億 | -120.17%-15.28億 | 53.86%-6.94億 | -8.12%-15.04億 | -16.21%-13.91億 | -13.78%-11.97億 | -3.24%-10.52億 | 19.57%-10.19億 | -27.59%-12.67億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -218.27%-14.11億 | 248.57%11.93億 | -208.51%-8.03億 | 386.82%7.4億 | -334.55%-2.58億 | 108.81%1.1億 | -285.59%-12.49億 | 2,904.17%6.73億 | 95.17%-2,400万 | -45.75%-4.97億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.05%-34.33億 | 12.98%-28.36億 | -7,659.52%-32.59億 | 93.60%-4,200万 | -1,266.67%-6.56億 | 96.00%-4,800万 | -559.34%-12億 | 94.15%-1.82億 | -46.93%-31.09億 | -69.69%-21.16億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 12.83%114.95億 | -10.83%101.88億 | 55.54%114.26億 | 8.32%73.46億 | 18.92%67.82億 | 1.33%57.03億 | 10.85%56.28億 | -7.54%50.77億 | 10.88%54.91億 | -13.82%49.52億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 145.29%32.06億 | 205.57%13.07億 | -130.34%-12.38億 | 623.40%40.8億 | -47.73%5.64億 | 1,319.74%10.79億 | -86.21%7,600万 | 233.41%5.51億 | -176.77%-4.13億 | 167.76%5.38億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 27.89%147.01億 | 12.83%114.95億 | -10.83%101.88億 | 55.54%114.26億 | 8.32%73.46億 | 18.92%67.82億 | 1.33%57.03億 | 10.85%56.28億 | -7.54%50.77億 | 10.88%54.91億 |
フリーキャッシュ・フロー | 22.46%72.08億 | 2.49%58.86億 | 27.20%57.43億 | -3.81%45.15億 | 53.35%46.94億 | 29.70%30.61億 | -16.19%23.6億 | -2.46%28.16億 | 35.79%28.87億 | 0.95%21.26億 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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