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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -3.14%222万 | -6.23%213.6万 | -6.23%213.6万 | -16.28%328.1万 | -47.24%229.2万 | -82.34%227.8万 | -82.34%227.8万 | -63.13%391.9万 | -68.41%326.7万 | -75.75%434.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -3.14%222万 | -6.23%213.6万 | -6.23%213.6万 | -16.28%328.1万 | -47.24%229.2万 | -82.34%227.8万 | -82.34%227.8万 | -63.13%391.9万 | -68.41%326.7万 | -75.75%434.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -1.07%5,185.1万 | 20.65%7,277.4万 | 20.65%7,277.4万 | 34.29%9,317.1万 | -20.31%5,241.1万 | 16.71%6,031.8万 | 16.71%6,031.8万 | 24.61%6,938.1万 | 49.47%6,261.7万 | 99.68%6,576.6万 |
| -売掛金 | -1.40%4,810.1万 | 23.49%6,918.9万 | 23.49%6,918.9万 | 31.70%8,752.1万 | -21.36%4,878.4万 | 16.62%5,602.9万 | 16.62%5,602.9万 | 28.33%6,645.5万 | 55.05%5,968.7万 | 111.58%6,203.4万 |
| -未収法人所得税 | -1.01%108万 | 44.08%119.3万 | 44.08%119.3万 | 192.60%280.9万 | -35.71%109.1万 | -38.53%82.8万 | -38.53%82.8万 | -49.74%96万 | 38.38%131.6万 | 43.94%169.7万 |
| -その他の売掛金 | 5.28%267万 | -30.89%239.2万 | -30.89%239.2万 | 44.51%284.1万 | 24.62%253.6万 | 51.07%346.1万 | 51.07%346.1万 | -0.96%196.6万 | -33.99%161.4万 | -16.50%203.5万 |
| 棚卸資産 | 0.69%1.38億 | 33.90%1.36億 | 33.90%1.36億 | 55.07%1.44億 | 105.60%1.37億 | 104.81%1.02億 | 104.81%1.02億 | 158.46%9,296万 | 271.28%9,269.8万 | 185.56%6,663.5万 |
| 前払費用 | 3.72%390.1万 | -59.37%431.9万 | -59.37%431.9万 | --509.7万 | --376.1万 | 104.09%1,063.1万 | 104.09%1,063.1万 | ---- | ---- | ---- |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | --0 | --0 | --0 | --6.2万 | --58.1万 | --58.1万 | --56.6万 | --71.9万 | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | --140.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -18.41%180.8万 | -24.51%231.3万 | -24.51%231.3万 | -83.25%284.7万 | -84.57%221.6万 | 46.39%306.4万 | 46.39%306.4万 | 120.29%1,700.2万 | 95.18%1,619万 | 170.09%1,436.6万 |
| 流動資産合計 | -0.01%1.98億 | 21.91%2.18億 | 21.91%2.18億 | 35.97%2.5億 | 30.86%1.98億 | 46.90%1.78億 | 46.90%1.78億 | 67.13%1.84億 | 105.26%1.75億 | 90.06%1.51億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -3.44%1,711.7万 | -8.14%1,657.8万 | -8.14%1,657.8万 | -21.31%1,482.5万 | -10.87%1,772.7万 | -5.56%1,804.7万 | -5.56%1,804.7万 | 1.56%1,884万 | 1.71%1,905.1万 | 12.96%1,988.8万 |
| -有形固定資産総額 | 7.02%5,795.4万 | -0.39%5,909.4万 | -0.39%5,909.4万 | -2.38%5,281.8万 | 1.03%5,415.4万 | 6.65%5,932.8万 | 6.65%5,932.8万 | 6.40%5,410.7万 | 5.22%5,355.8万 | 8.76%5,360.1万 |
| -減価償却累計额 | -12.11%-4,083.7万 | -2.99%-4,251.6万 | -2.99%-4,251.6万 | -7.73%-3,799.3万 | -8.05%-3,642.7万 | -13.04%-4,128.1万 | -13.04%-4,128.1万 | -9.19%-3,526.7万 | -7.26%-3,450.7万 | -6.43%-3,371.3万 |
| 長期未収金 | -16.89%2,007.2万 | -10.28%2,176万 | -10.28%2,176万 | 2.55%2,532.6万 | 12.99%2,415.1万 | 5.26%2,425.2万 | 5.26%2,425.2万 | 2.51%2,469.7万 | -7.87%2,221.3万 | -10.72%2,137.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 9.64%1.11億 | 11.38%1.09億 | 11.38%1.09億 | 7.30%1.05億 | 6.91%1.01億 | 8.06%9,804万 | 8.06%9,804万 | 8.87%9,801.1万 | 7.85%9,565.4万 | 7.13%9,452.7万 |
| -のれん | 0.12%1,520.6万 | 1.72%1,530.8万 | 1.72%1,530.8万 | -0.24%1,521.7万 | -1.14%1,518.8万 | 1.59%1,504.9万 | 1.59%1,504.9万 | 4.47%1,525.4万 | 3.32%1,525.3万 | 4.01%1,536.3万 |
| -その他の無形資産 | 11.32%9,559.3万 | 13.14%9,389.3万 | 13.14%9,389.3万 | 8.69%8,994.7万 | 8.47%8,587.2万 | 9.32%8,299.1万 | 9.32%8,299.1万 | 9.72%8,275.7万 | 8.75%8,040.1万 | 7.75%7,916.4万 |
| 非流動繰延資産 | 50.98%2,265.3万 | 85.04%2,142万 | 85.04%2,142万 | 303.87%1,573.9万 | 137.37%1,500.4万 | 70.41%1,157.6万 | 70.41%1,157.6万 | -44.22%389.7万 | -31.14%510.6万 | -30.96%632.1万 |
| その他の非流動資産 | -48.28%109.6万 | -1.23%128.2万 | -1.23%128.2万 | 10.35%134.3万 | 59.08%211.9万 | -9.86%129.8万 | -9.86%129.8万 | -13.99%121.7万 | -1.48%133.5万 | 7.42%133.2万 |
| 非流動資産合計 | 7.29%1.72億 | 11.11%1.7億 | 11.11%1.7億 | 10.73%1.62億 | 11.59%1.6億 | 8.57%1.53億 | 8.57%1.53億 | 3.96%1.47億 | 2.18%1.43億 | 2.33%1.43億 |
| 資産合計 | 3.26%3.69億 | 16.92%3.88億 | 16.92%3.88億 | 24.77%4.12億 | 21.47%3.58億 | 26.30%3.32億 | 26.30%3.32億 | 31.64%3.3億 | 41.21%3.19億 | 34.08%2.95億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 78.85%3,840.5万 | 137.85%5,416.5万 | 137.85%5,416.5万 | 347.32%8,421.6万 | 139.01%2,147.3万 | 1,177.95%2,277.3万 | 1,177.95%2,277.3万 | 1,043.80%1,882.7万 | 35.45%208.6万 | 487.57%898.4万 |
| -短期借入金 | 72.56%3,705.4万 | 148.90%5,300.1万 | 148.90%5,300.1万 | 382.17%8,331.9万 | 214.30%2,147.3万 | 4,440.30%2,129.4万 | 4,440.30%2,129.4万 | 6,812.00%1,728万 | -70.52%45.4万 | 2,632.80%683.2万 |
| -資本リース債務 | --135.1万 | -21.30%116.4万 | -21.30%116.4万 | -42.02%89.7万 | ---- | 12.64%147.9万 | 12.64%147.9万 | 10.82%154.7万 | --163.2万 | 68.26%215.2万 |
| 未払金 | -26.45%6,188万 | 44.45%3,910.1万 | 44.45%3,910.1万 | 13.94%6,271.6万 | 32.14%8,413.6万 | 25.43%2,706.8万 | 25.43%2,706.8万 | 39.83%5,504.3万 | 84.18%6,122万 | 119.66%6,367.1万 |
| -買掛金 | -21.07%5,836.4万 | 88.70%3,634.4万 | 88.70%3,634.4万 | 10.89%5,880.8万 | 18.50%7,394.2万 | -9.99%1,926万 | -9.99%1,926万 | 34.84%5,303.2万 | 85.35%6,122万 | 127.00%6,240万 |
| -未払法人税 | -75.40%217.9万 | -64.69%275.7万 | -64.69%275.7万 | 94.33%390.8万 | --885.8万 | 4,190.11%780.8万 | 4,190.11%780.8万 | 6,184.38%201.1万 | --0 | --0 |
| -未払配当金 | 0.07%133.7万 | ---- | ---- | ---- | 5.11%133.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.16%127.1万 |
| 当期の未払費用 | ---- | -23.88%2,123.9万 | -23.88%2,123.9万 | ---- | ---- | 4.21%2,790.2万 | 4.21%2,790.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 引当金 | -17.62%63.6万 | -70.12%59.1万 | -70.12%59.1万 | -30.71%55.5万 | 8.89%77.2万 | 200.15%197.8万 | 200.15%197.8万 | 21.73%80.1万 | -22.43%61.9万 | -52.29%70.9万 |
| 流動性繰延負債 | -1.86%1,165.4万 | 5.10%1,585.6万 | 5.10%1,585.6万 | 4.15%1,882.4万 | 8.04%1,187.5万 | 24.38%1,508.6万 | 24.38%1,508.6万 | 34.37%1,807.4万 | 48.43%1,104.3万 | 91.68%1,099.1万 |
| その他の流動負債 | 225.44%167.6万 | --177.3万 | --177.3万 | --155.8万 | --51.5万 | ---- | ---- | ---- | --1,139.1万 | ---- |
| 流動負債合計 | -3.81%1.14億 | 39.99%1.33億 | 39.99%1.33億 | 81.00%1.68億 | 40.80%1.19億 | 50.67%9,480.7万 | 50.67%9,480.7万 | 68.27%9,274.5万 | 100.76%8,635.9万 | 123.55%8,435.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 11.84%1,560.1万 | 9.03%1,539.9万 | 9.03%1,539.9万 | -9.28%1,298.5万 | -7.57%1,395万 | -6.56%1,412.3万 | -6.56%1,412.3万 | -5.31%1,431.4万 | 328.07%1,467万 | 296.22%1,509.2万 |
| -長期借入金 | -17.58%1,149.8万 | -8.40%1,177.4万 | -8.40%1,177.4万 | -7.69%1,192.7万 | --1,395万 | -2.15%1,285.4万 | -2.15%1,285.4万 | -2.21%1,292万 | 231.31%1,135.4万 | ---- |
| -リース債務 | --410.3万 | 185.66%362.5万 | 185.66%362.5万 | -24.10%105.8万 | ---- | -35.88%126.9万 | -35.88%126.9万 | -26.79%139.4万 | --331.6万 | 471.02%1,509.2万 |
| 長期積立金 | 13.67%42.4万 | -3.10%37.5万 | -3.10%37.5万 | -11.75%38.3万 | -1.06%37.3万 | 5.74%38.7万 | 5.74%38.7万 | 10.71%43.4万 | 1.93%42.3万 | -8.94%37.7万 |
| 繰延負債 | -29.87%297.2万 | -25.55%351.1万 | -25.55%351.1万 | -51.76%349.1万 | -1.07%423.8万 | 5.48%471.6万 | 5.48%471.6万 | 85.82%723.6万 | 48.37%523.6万 | 73.09%428.4万 |
| その他の非流動性負債 | -26.73%80.6万 | --85.3万 | --85.3万 | --79.2万 | --110万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 0.72%1,980.3万 | 4.74%2,013.8万 | 4.74%2,013.8万 | -19.71%1,765.1万 | -0.47%1,966.1万 | -3.64%1,922.6万 | -3.64%1,922.6万 | 13.31%2,198.4万 | 175.80%2,032.9万 | 194.91%1,975.3万 |
| 負債合計 | -3.16%1.34億 | 34.05%1.53億 | 34.05%1.53億 | 61.70%1.86億 | 32.97%1.38億 | 37.59%1.14億 | 37.59%1.14億 | 53.96%1.15億 | 111.73%1.07億 | 134.30%1.04億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.55%2,412.9万 | 0.50%2,411.7万 | 0.50%2,411.7万 | 0.92%2,411.7万 | 199.93%2,399.7万 | 202.42%2,399.7万 | 202.42%2,399.7万 | 207.74%2,389.6万 | 207.32%2,348.2万 | 4.71%800.1万 |
| -普通株式 | 0.55%2,412.9万 | 0.50%2,411.7万 | 0.50%2,411.7万 | 0.92%2,411.7万 | 199.93%2,399.7万 | 202.42%2,399.7万 | 202.42%2,399.7万 | 207.74%2,389.6万 | 207.32%2,348.2万 | 4.71%800.1万 |
| 利益剰余金 | 7.50%2.06億 | 7.35%2.05億 | 7.35%2.05億 | 5.82%1.98億 | 8.05%1.91億 | 13.03%1.91億 | 13.03%1.91億 | 12.26%1.87億 | 11.54%1.84億 | 7.51%1.77億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 39.08%550.6万 | 115.20%587.5万 | 115.20%587.5万 | -0.95%466.8万 | -25.02%395.9万 | -5.01%273万 | -5.01%273万 | 127.68%471.3万 | 67.01%464.8万 | 86.77%528万 |
| 株主資本 | 7.31%2.35億 | 7.95%2.35億 | 7.95%2.35億 | 5.13%2.27億 | 15.19%2.19億 | 21.10%2.18億 | 21.10%2.18億 | 22.21%2.16億 | 20.95%2.12億 | 8.67%1.9億 |
| 資本合計 | 7.31%2.35億 | 7.95%2.35億 | 7.95%2.35億 | 5.13%2.27億 | 15.19%2.19億 | 21.10%2.18億 | 21.10%2.18億 | 22.21%2.16億 | 20.95%2.12億 | 8.67%1.9億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
