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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -846.30%-2,862.8万 | -7.93%-1,319.6万 | 217.17%844.1万 | -430.18%-1,100.5万 | -54.93%458.9万 | 203.84%383.6万 | -985.94%-1,222.6万 | -58.89%-720.4万 | -82.82%333.3万 | -21.03%1,018.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.31%580万 | -55.90%358.9万 | -81.65%174.5万 | 213.18%2,721.2万 | 46.67%511万 | 48.86%445.1万 | 452.55%813.9万 | 1,181.94%951.2万 | 497.67%868.9万 | 142.79%348.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 5,361.54%71万 | 1,205.56%23.5万 | 7,000.00%63.9万 | -65.87%7.1万 | 93.75%3.1万 | -92.53%1.3万 | 38.46%1.8万 | 80.00%9,000 | 168.87%20.8万 | 105.93%1.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.65%595.3万 | 24.09%548万 | 7.85%512.3万 | 12.15%2,001.7万 | 13.86%579.1万 | 17.59%506万 | 6.62%441.6万 | 10.00%475万 | 20.97%1,784.9万 | 42.03%508.6万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --71.2万 | ---- |
| 資産准備金及び償却 | -30.58%-15.8万 | ---- | -7,712.50%-121.8万 | 263.91%129万 | 21,114.29%147.1万 | 2.42%-12.1万 | 88.81%-7.6万 | -30.43%1.6万 | ---78.7万 | ---7,000 |
| 株式ベースの報酬 | -5.88%27.2万 | -68.47%25.7万 | 161.22%25.6万 | 184.00%250.2万 | 1,931.25%130万 | 351.56%28.9万 | 1,153.85%81.5万 | -85.76%9.8万 | -37.96%88.1万 | 121.62%6.4万 |
| 繰延税金 | 34.44%154.2万 | -33.06%124.7万 | -114.52%-37.3万 | 183.67%627.2万 | -57.46%62.2万 | 127.13%114.7万 | 9.07%186.3万 | 272.23%256.8万 | 217.05%221.1万 | 14.04%146.2万 |
| その他の非現金項目 | 115.51%158.4万 | 196.96%166万 | 106.40%71万 | 1,456.79%252.2万 | 1,484.62%103万 | 698.91%73.5万 | 825.97%55.9万 | 319.51%34.4万 | 321.92%16.2万 | 91.18%6.5万 |
| 運転資金の増減額 | -521.53%-4,277.4万 | 45.99%-1,438.6万 | 117.38%423.4万 | -156.58%-6,606.4万 | -1,315.95%-825.5万 | 39.61%-688.2万 | -420.42%-2,663.5万 | -182.50%-2,436.6万 | -428.88%-2,574.8万 | -108.64%-58.3万 |
| -売掛金増減額 | -346.57%-2,667.8万 | -102.82%-3.5万 | 166.32%868.9万 | 51.67%-1,065.7万 | 60.53%724.8万 | 59.50%-597.4万 | 113.80%124.2万 | -369.40%-1,310.1万 | -378.97%-2,205.2万 | -18.75%451.5万 |
| -在庫増減額 | 356.76%142.5万 | ---- | -122.69%-3,487.4万 | -53.55%-5,130.1万 | 32.62%-883.3万 | 95.00%-55.5万 | -1,522.56%-2,625.3万 | -106.54%-1,566万 | -850.13%-3,341.1万 | -1,117.07%-1,311万 |
| -前払費用増減額 | -345.70%-466.2万 | ---- | 220.73%789.2万 | -112.29%-594.2万 | 446.34%343.1万 | -193.06%-104.6万 | 38.28%-179万 | -295.94%-653.7万 | -0.86%-279.9万 | 165.35%62.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -210.76%-1,854万 | ---- | 107.16%2,642.7万 | -104.32%-110.8万 | -183.08%-697万 | -188.28%-596.6万 | -116.54%-92.9万 | 161.90%1,275.7万 | 334.79%2,563.5万 | 203.11%839万 |
| -その他流動資産の変動 | -228.46%-15.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --29.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -10.66%583.9万 | -1,437.90%-1,465万 | -113.70%-390万 | -57.20%294.4万 | -184.49%-286.2万 | -0.61%653.6万 | -60.63%109.5万 | -23.98%-182.5万 | 41.60%687.9万 | 47.27%-100.6万 |
| 利息の支払額 | -98.87%-140.6万 | -211.64%-163.3万 | -315.43%-72.7万 | -1,350.00%-223.3万 | -933.75%-82.7万 | -1,185.45%-70.7万 | -5,722.22%-52.4万 | -1,844.44%-17.5万 | -285.00%-15.4万 | -344.44%-8万 |
| 利息の受取額 | -33.33%2,000 | -60.00%2,000 | -80.00%2,000 | -31.03%2万 | -89.47%2,000 | --3,000 | 150.00%5,000 | 25.00%1万 | -82.21%2.9万 | 216.67%1.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -0.66%-15.3万 | -1,096.90%-964.7万 | -6,600.00%-195万 | -263.56%-261.4万 | -2,910.71%-168.6万 | 38.71%-15.2万 | -475.71%-80.6万 | 110.91%3万 | -154.96%-71.9万 | -119.31%-5.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -846.30%-2,862.8万 | -7.93%-1,319.6万 | 217.17%844.1万 | -430.18%-1,100.5万 | -55.76%458.9万 | 198.76%383.6万 | -985.94%-1,222.6万 | -58.89%-720.4万 | -83.37%333.3万 | -19.55%1,037.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.67%-724.8万 | -37.92%-771万 | -8.13%-699.4万 | -13.24%-2,635.4万 | -17.30%-684.9万 | -10.93%-744.7万 | 2.41%-559万 | -29.52%-646.8万 | -218.02%-2,327.3万 | -7.43%-583.9万 |
| 資本支出 | 31.70%-72.4万 | -73.35%-63.1万 | 13.98%-76.3万 | 48.67%-301.2万 | 47.21%-70.1万 | 33.08%-106万 | 82.12%-36.4万 | 3.59%-88.7万 | -146.87%-586.8万 | -1,044.83%-132.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -2.14%-652.4万 | -35.46%-707.9万 | -11.65%-623.1万 | -34.11%-2,334.2万 | -36.29%-614.8万 | -24.53%-638.7万 | -41.55%-522.6万 | -36.99%-558.1万 | -7.21%-1,740.5万 | 15.19%-451.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.67%-724.8万 | -37.92%-771万 | -8.13%-699.4万 | -13.24%-2,635.4万 | -17.30%-684.9万 | -10.93%-744.7万 | 2.41%-559万 | -29.52%-646.8万 | -365.93%-2,327.3万 | -7.43%-583.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 867.50%3,634.9万 | 31.20%2,098万 | -123.80%-152.1万 | 438.24%2,684.2万 | 151.96%70.3万 | -64.33%375.7万 | 632.86%1,599.1万 | 635.71%639.1万 | 209.80%498.7万 | 43.74%-135.3万 |
| 借入金純額 | 703.69%3,767.7万 | 486.80%2,356.6万 | -123.82%-152.1万 | 75.12%1,852.1万 | 1,666.67%343.1万 | -59.96%468.8万 | 967.39%401.6万 | 1,522.27%638.6万 | 685.28%1,057.6万 | 50.45%-21.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | --1,700.2万 | --107.6万 | --0 | --1,592.6万 | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.45%-133.7万 | -5.15%-267.3万 | ---- | -2.58%-520.9万 | -5.20%-133.6万 | -4.80%-133.1万 | -0.16%-254.2万 | ---- | -1.12%-507.8万 | -0.47%-127万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -98.01%9,000 | --8.7万 | --0 | -29.54%39.6万 | -177.94%-10.6万 | 367.01%45.3万 | --0 | -85.11%4.9万 | -75.99%56.2万 | 119.94%13.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -260.48%-386.8万 | ---236.2万 | ---5.3万 | ---140.9万 | 95.90%-4.4万 | -39.90%-107.3万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 867.50%3,634.9万 | 31.20%2,098万 | -123.80%-152.1万 | 438.24%2,684.2万 | 151.96%70.3万 | -64.33%375.7万 | 632.86%1,599.1万 | 635.71%639.1万 | 208.27%498.7万 | 43.74%-135.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.84%258.6万 | -47.24%229.2万 | -82.34%227.8万 | -55.37%1,290.2万 | -63.13%391.9万 | -68.41%326.7万 | -75.75%434.4万 | -55.37%1,290.2万 | 66.62%2,890.9万 | -53.76%1,062.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 223.97%47.3万 | 104.05%7.4万 | 98.98%-7.4万 | 29.67%-1,051.7万 | -148.96%-155.7万 | 331.75%14.6万 | 75.17%-182.5万 | 32.09%-728.1万 | -243.15%-1,495.3万 | -37.07%318万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -56.13%22.2万 | -70.59%22万 | 106.89%8.8万 | 89.85%-10.7万 | 90.73%-8.4万 | 44.57%50.6万 | 429.52%74.8万 | -371.22%-127.7万 | -194.70%-105.4万 | -203.90%-90.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.28%328.1万 | -20.84%258.6万 | -47.24%229.2万 | -82.34%227.8万 | -82.34%227.8万 | -63.13%391.9万 | -68.41%326.7万 | -75.75%434.4万 | -55.37%1,290.2万 | -55.37%1,290.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -893.52%-3,587.6万 | -17.34%-2,090.6万 | 110.58%144.7万 | -87.36%-3,735.9万 | -149.86%-226万 | 65.92%-361.1万 | -309.75%-1,781.6万 | -43.49%-1,367.2万 | -1,489.55%-1,994万 | -39.22%453.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
