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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 189.63%2,444.8万 | 124.65%271.3万 | 686.58%3,609.6万 | -846.30%-2,862.8万 | -7.93%-1,319.6万 | 217.17%844.1万 | -430.18%-1,100.5万 | -54.93%458.9万 | 203.84%383.6万 | -985.94%-1,222.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.92%214.5万 | -28.74%1,939.1万 | 61.59%825.7万 | 30.31%580万 | -55.90%358.9万 | -81.65%174.5万 | 213.18%2,721.2万 | 46.67%511万 | 48.86%445.1万 | 452.55%813.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -80.28%12.6万 | -569.01%-33.3万 | -6,283.87%-191.7万 | 5,361.54%71万 | 1,205.56%23.5万 | 7,000.00%63.9万 | -65.87%7.1万 | 93.75%3.1万 | -92.53%1.3万 | 38.46%1.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.73%557万 | 11.28%2,227.5万 | -1.24%571.9万 | 17.65%595.3万 | 24.09%548万 | 7.85%512.3万 | 12.15%2,001.7万 | 13.86%579.1万 | 17.59%506万 | 6.62%441.6万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -30.58%-15.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.42%-12.1万 | 88.81%-7.6万 |
| 株式ベースの報酬 | 113.28%54.6万 | -58.71%103.3万 | -80.92%24.8万 | -5.88%27.2万 | -68.47%25.7万 | 161.22%25.6万 | 184.00%250.2万 | 1,931.25%130万 | 351.56%28.9万 | 1,153.85%81.5万 |
| 繰延税金 | 257.65%53.6万 | -82.11%114.3万 | -276.73%-130.6万 | 34.44%154.2万 | -33.06%124.7万 | -113.24%-34万 | 188.96%638.9万 | -49.45%73.9万 | 127.13%114.7万 | 9.07%186.3万 |
| その他の非現金項目 | 239.97%237.3万 | 200.80%712.9万 | 262.98%318.7万 | 115.51%158.4万 | 196.96%166万 | 102.91%69.8万 | 1,362.96%237万 | 1,250.77%87.8万 | 698.91%73.5万 | 825.97%55.9万 |
| 運転資金の増減額 | 444.21%1,629.9万 | 54.29%-2,959.1万 | 436.35%2,330.9万 | -521.53%-4,277.4万 | 45.99%-1,438.6万 | 112.29%299.5万 | -151.43%-6,473.9万 | -1,088.68%-693万 | 39.61%-688.2万 | -420.42%-2,663.5万 |
| -売上債権増減額 | 137.87%2,059万 | -0.06%-1,078.1万 | 175.15%1,962.1万 | -346.57%-2,667.8万 | -102.82%-3.5万 | 166.07%865.6万 | 51.14%-1,077.4万 | 57.94%713.1万 | 59.50%-597.4万 | 113.80%124.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 93.77%-217.2万 | 34.23%-3,374万 | 193.38%824.8万 | 356.76%142.5万 | ---- | -122.69%-3,487.4万 | -53.55%-5,130.1万 | 32.62%-883.3万 | 95.00%-55.5万 | -1,522.56%-2,625.3万 |
| -前払費用増減額 | -87.89%95.6万 | 222.92%730.4万 | -62.20%129.7万 | -345.70%-466.2万 | ---- | 220.73%789.2万 | -112.29%-594.2万 | 446.34%343.1万 | -193.06%-104.6万 | 38.28%-179万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -95.03%131.4万 | 984.12%979.6万 | 81.84%-126.6万 | -210.76%-1,854万 | ---- | 107.16%2,642.7万 | -104.32%-110.8万 | -183.08%-697万 | -188.28%-596.6万 | -116.54%-92.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 533.33%7.6万 | -6.58%14.2万 | 90.60%-1.1万 | -228.46%-15.8万 | ---- | --1.2万 | --15.2万 | ---11.7万 | --12.3万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 12.76%-446.5万 | -154.61%-231.2万 | -191.35%-458万 | -10.66%583.9万 | -1,437.90%-1,465万 | -180.44%-511.8万 | -38.45%423.4万 | -56.26%-157.2万 | -0.61%653.6万 | -60.63%109.5万 |
| 利息の支払額 | -255.85%-258.7万 | -177.03%-618.6万 | -192.62%-242万 | -98.87%-140.6万 | -211.64%-163.3万 | -315.43%-72.7万 | -1,350.00%-223.3万 | -933.75%-82.7万 | -1,185.45%-70.7万 | -5,722.22%-52.4万 |
| 利息の受取額 | 1,250.00%2.7万 | -70.00%6,000 | --0 | -33.33%2,000 | -60.00%2,000 | -80.00%2,000 | -31.03%2万 | -89.47%2,000 | --3,000 | 150.00%5,000 |
| 法人税等の支払額 | 69.90%-58.7万 | -364.96%-1,215.4万 | 76.04%-40.4万 | -0.66%-15.3万 | -1,096.90%-964.7万 | -6,600.00%-195万 | -263.56%-261.4万 | -2,910.71%-168.6万 | 38.71%-15.2万 | -475.71%-80.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 189.63%2,444.8万 | 124.65%271.3万 | 686.58%3,609.6万 | -846.30%-2,862.8万 | -7.93%-1,319.6万 | 217.17%844.1万 | -430.18%-1,100.5万 | -55.76%458.9万 | 198.76%383.6万 | -985.94%-1,222.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.58%-766.4万 | 0.61%-2,619.3万 | 38.08%-424.1万 | 2.67%-724.8万 | -37.92%-771万 | -8.13%-699.4万 | -13.24%-2,635.4万 | -17.30%-684.9万 | -10.93%-744.7万 | 2.41%-559万 |
| 資本支出 | -29.49%-98.8万 | 11.72%-265.9万 | 22.82%-54.1万 | 31.70%-72.4万 | -73.35%-63.1万 | 13.98%-76.3万 | 48.67%-301.2万 | 47.21%-70.1万 | 33.08%-106万 | 82.12%-36.4万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --386.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -7.14%-667.6万 | -17.36%-2,739.5万 | -22.98%-756.1万 | -2.14%-652.4万 | -35.46%-707.9万 | -11.65%-623.1万 | -34.11%-2,334.2万 | -36.29%-614.8万 | -24.53%-638.7万 | -41.55%-522.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.58%-766.4万 | 0.61%-2,619.3万 | 38.08%-424.1万 | 2.67%-724.8万 | -37.92%-771万 | -8.13%-699.4万 | -13.24%-2,635.4万 | -17.30%-684.9万 | -10.93%-744.7万 | 2.41%-559万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -981.46%-1,644.9万 | -12.01%2,361.9万 | -4,678.81%-3,218.9万 | 867.50%3,634.9万 | 31.20%2,098万 | -123.80%-152.1万 | 438.24%2,684.2万 | 151.96%70.3万 | -64.33%375.7万 | 632.86%1,599.1万 |
| 借入金純額 | -982.05%-1,645.8万 | 55.89%2,887.2万 | -999.15%-3,085万 | 703.69%3,767.7万 | 486.80%2,356.6万 | -123.82%-152.1万 | 75.12%1,852.1万 | 1,666.67%343.1万 | -59.96%468.8万 | 967.39%401.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --1,700.2万 | --107.6万 | --0 | --1,592.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -2.69%-534.9万 | -0.22%-133.9万 | -0.45%-133.7万 | -5.15%-267.3万 | ---- | -2.58%-520.9万 | -5.20%-133.6万 | -4.80%-133.1万 | -0.16%-254.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --9,000 | -75.76%9.6万 | --0 | -98.01%9,000 | --8.7万 | --0 | -29.54%39.6万 | -177.94%-10.6万 | 367.01%45.3万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -260.48%-386.8万 | ---236.2万 | ---5.3万 | ---140.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -981.46%-1,644.9万 | -12.01%2,361.9万 | -4,678.81%-3,218.9万 | 867.50%3,634.9万 | 31.20%2,098万 | -123.80%-152.1万 | 438.24%2,684.2万 | 151.96%70.3万 | -64.33%375.7万 | 632.86%1,599.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.23%213.6万 | -82.34%227.8万 | -16.28%328.1万 | -20.84%258.6万 | -47.24%229.2万 | -82.34%227.8万 | -55.37%1,290.2万 | -63.13%391.9万 | -68.41%326.7万 | -75.75%434.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 552.70%33.5万 | 101.32%13.9万 | 78.55%-33.4万 | 223.97%47.3万 | 104.05%7.4万 | 98.98%-7.4万 | 29.67%-1,051.7万 | -148.96%-155.7万 | 331.75%14.6万 | 75.17%-182.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -385.23%-25.1万 | -162.62%-28.1万 | -865.48%-81.1万 | -56.13%22.2万 | -70.59%22万 | 106.89%8.8万 | 89.85%-10.7万 | 90.73%-8.4万 | 44.57%50.6万 | 429.52%74.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.14%222万 | -6.23%213.6万 | -6.23%213.6万 | -16.28%328.1万 | -20.84%258.6万 | -47.24%229.2万 | -82.34%227.8万 | -82.34%227.8万 | -63.13%391.9万 | -68.41%326.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,059.92%1,678.4万 | 26.82%-2,734.1万 | 1,338.67%2,799.4万 | -893.52%-3,587.6万 | -17.34%-2,090.6万 | 110.58%144.7万 | -87.36%-3,735.9万 | -149.86%-226万 | 65.92%-361.1万 | -309.75%-1,781.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
