WANDA BEARING
920002
CG MED EQUIP.
838810
SUZHOUBEARING
430418
4
COCYBER
835207
5
Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation
300083
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.62%-320.7万 | 19.83%-441.5万 | 8.10%-463.2万 | 9.65%-1,723.4万 | 21.90%-359.2万 | 25.35%-309.5万 | -3.28%-550.7万 | -0.86%-504万 | 24.60%-1,907.4万 | 10.58%-459.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.69%-573.2万 | 20.24%-563.1万 | 21.46%-389.7万 | -2.20%-2,025.1万 | 34.68%-331.7万 | -3.21%-491.2万 | -31.15%-706万 | -7.99%-496.2万 | 11.46%-1,981.5万 | -9.65%-507.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --110.6万 | --128.7万 | ---120.6万 | --210.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -22.58%2.4万 | -13.33%2.6万 | -12.90%2.7万 | -42.51%11.9万 | -40.00%2.7万 | -53.73%3.1万 | -44.44%3万 | -24.39%3.1万 | 22.49%20.7万 | 9.76%4.5万 |
| その他の非現金項目 | --7.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -25.31%124.8万 | -17.47%115.3万 | 246.22%34.8万 | 2,990.91%31.8万 | -931.79%-251.2万 | 305.58%167.1万 | 1,090.78%139.7万 | 59.25%-23.8万 | 99.66%-1.1万 | 77.65%30.2万 |
| -売上債権増減額 | 106.51%6万 | -81.82%-2万 | -136.57%-6.4万 | -349.14%-78.6万 | 77.60%-2.8万 | -1,744.00%-92.2万 | ---1.1万 | --17.5万 | -211.46%-17.5万 | -350.00%-12.5万 |
| -前払費用増減額 | 142.96%5.8万 | 20.00%40.2万 | -150.82%-45.9万 | 162.77%5.9万 | 134.71%4.2万 | -287.50%-13.5万 | 228.43%33.5万 | -24.49%-18.3万 | 68.87%-9.4万 | -151.27%-12.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -60.45%107.9万 | -22.65%83万 | 480.43%87.5万 | 280.62%98.2万 | -572.45%-258.9万 | 599.49%272.8万 | 541.56%107.3万 | 47.37%-23万 | 108.42%25.8万 | 572.41%54.8万 |
| -その他運転資金の変動 | --5.1万 | ---5.9万 | ---4,000 | --6.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.62%-320.7万 | 19.83%-441.5万 | 8.10%-463.2万 | 9.65%-1,723.4万 | 21.90%-359.2万 | 25.35%-309.5万 | -3.26%-550.7万 | -0.88%-504万 | 24.60%-1,907.4万 | 10.58%-459.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.56%-8,000 | -1.4万 | 0 | 32.32%-6.7万 | 0 | 63.27%-1.8万 | 0 | -4.9万 | -209.38%-9.9万 | 2,000 |
| 固定資産取引の純額 | 55.56%-8,000 | ---1.4万 | --0 | 32.32%-6.7万 | --0 | 63.27%-1.8万 | --0 | ---4.9万 | -209.38%-9.9万 | --2,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.56%-8,000 | ---1.4万 | --0 | 32.32%-6.7万 | --0 | 63.27%-1.8万 | --0 | ---4.9万 | -209.38%-9.9万 | --2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 342.04%588.8万 | -58.70%169万 | 200.30%606.9万 | -26.69%1,244.5万 | 31.51%500万 | 7,110.53%133.2万 | 22,833.33%409.2万 | -84.70%202.1万 | -27.22%1,697.5万 | 42,344.44%380.2万 |
| 借入金純額 | -68.42%-3.2万 | 63.16%-7,000 | 0.00%-1.9万 | 1.33%-7.4万 | 10.53%-1.7万 | 0.00%-1.9万 | -5.56%-1.9万 | 0.00%-1.9万 | 99.12%-7.5万 | -111.11%-1.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 143.87%497.5万 | -26.57%1,251.9万 | 31.30%501.7万 | --135.1万 | --411.1万 | -84.58%204万 | -48.09%1,705万 | --382.1万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --111.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 342.04%588.8万 | -58.70%169万 | 200.30%606.9万 | -26.69%1,244.5万 | 31.51%500万 | 7,110.53%133.2万 | 22,833.33%409.2万 | -84.70%202.1万 | -27.22%1,697.5万 | 42,344.44%380.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.79%23.3万 | -10.56%297.2万 | -75.98%153.5万 | -25.59%639.1万 | -98.23%12.7万 | -83.26%190.8万 | -80.22%332.3万 | -25.59%639.1万 | -18.94%858.9万 | -47.70%718.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 250.08%267.3万 | -93.57%-273.9万 | 146.84%143.7万 | -120.93%-485.6万 | 277.11%140.8万 | 57.74%-178.1万 | 73.81%-141.5万 | -137.35%-306.8万 | -9.52%-219.8万 | 84.57%-79.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,188.19%290.6万 | -87.79%23.3万 | -10.56%297.2万 | -75.98%153.5万 | -75.98%153.5万 | -98.23%12.7万 | -83.26%190.8万 | -80.22%332.3万 | -25.59%639.1万 | -25.59%639.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.28%-321.5万 | 19.58%-442.9万 | 8.98%-463.2万 | 9.76%-1,730.1万 | 21.86%-359.2万 | 25.79%-311.3万 | -2.27%-550.7万 | -1.86%-508.9万 | 24.31%-1,917.3万 | 10.62%-459.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
