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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.09%-20.86万 | 15.12%-32.68万 | 35.48%-119.28万 | 5.49%-19.49万 | 63.07%-23.3万 | 20.77%-37.98万 | 27.63%-38.5万 | -12.92%-184.87万 | 18.60%-20.62万 | 35.51%-63.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.79%-36.7万 | 13.36%-41.16万 | 37.78%-159.03万 | 10.94%-38.13万 | 74.17%-17.11万 | 38.65%-56.28万 | 13.32%-47.51万 | -23.25%-255.59万 | 50.65%-42.82万 | 7.62%-66.22万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.68%7.98万 | 0.85%7.97万 | 29.61%32.68万 | 2.48%8.15万 | 26.61%8.51万 | 33.76%8.11万 | 76.69%7.91万 | 99.35%25.21万 | 49.39%7.95万 | 198.66%6.72万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --610 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --8.96万 | -63.94%14.09万 | --0 | -39.24%1.89万 | --12.19万 | --0 | -64.05%39.06万 | --0 | -91.97%3.12万 |
| その他の非現金項目 | -7.44%1.42万 | -6.34%1.49万 | -468.97%-19.59万 | -190.15%-24.28万 | -3.90%1.57万 | -5.87%1.54万 | -4.54%1.59万 | 88.81%-3.44万 | -828.47%-8.37万 | 105.00%1.63万 |
| 運転資金の増減額 | 372.23%9.65万 | -1,956.21%-9.94万 | 27.90%12.58万 | 53.77%34.77万 | -117.56%-18.16万 | -3,615.38%-3.54万 | 89.32%-4,834 | 120.60%9.84万 | 69.47%22.61万 | 75.90%-8.35万 |
| -売掛金増減額 | 84.87%-1.55万 | -96.55%189 | 207.62%2.22万 | -100.89%-609 | 1,118.43%11.96万 | -140.30%-10.23万 | 119.41%5,486 | 125.54%7,204 | 346.18%6.82万 | 165.73%9,814 |
| -前払費用増減額 | -634.69%-3.85万 | --0 | -87.99%1.78万 | -83.25%2,467 | 114.27%1,967 | -95.05%7,192 | 227.78%6,159 | 186.01%14.81万 | 132.85%1.47万 | 87.21%-1.38万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 152.07%15.04万 | -49.20%-2.46万 | -61.27%1.09万 | 18.71%27.09万 | -281.31%-30.32万 | 158.67%5.97万 | 12.76%-1.65万 | 113.08%2.81万 | 10.77%22.82万 | 64.44%-7.95万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.00%-8.5万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | --0 | ---7.5万 | --7.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.09%-20.86万 | 15.12%-32.68万 | 35.48%-119.28万 | 5.49%-19.49万 | 63.07%-23.3万 | 20.77%-37.98万 | 27.63%-38.5万 | -12.92%-184.87万 | 18.60%-20.62万 | 35.51%-63.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -216.31%-16.05万 | 67.36%-5,862 | 87.49%-8.67万 | 91.96%-1.04万 | 27.68%-7,670 | 80.76%-5.07万 | 93.81%-1.8万 | -248.35%-69.33万 | 6.37%-12.88万 | 40.23%-1.06万 |
| 固定資産取引の純額 | -165.49%-12.3万 | 65.55%-5,542 | 88.27%-7.51万 | 93.59%-6,087 | 37.28%-6,651 | 82.44%-4.63万 | 94.07%-1.61万 | -333.01%-64.05万 | 22.38%-9.49万 | 6.31%-1.06万 |
| 無形資産取引の純額 | -748.33%-3.75万 | 82.89%-320 | 78.08%-1.16万 | 87.41%-4,268 | ---1,019 | ---4,424 | 90.12%-1,870 | -45.71%-5.28万 | ---3.39万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216.31%-16.05万 | 67.36%-5,862 | 87.49%-8.67万 | 91.96%-1.04万 | 27.68%-7,670 | 80.76%-5.07万 | 93.81%-1.8万 | -248.35%-69.33万 | 6.37%-12.88万 | 40.23%-1.06万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.38%23.64万 | 88.16%85.11万 | -48.22%128.01万 | 64.96%17.7万 | 501.07%19.27万 | -70.65%45.8万 | -46.91%45.23万 | 26.86%247.21万 | -14.46%10.73万 | -104.24%-4.81万 |
| 借入金純額 | 100.20%5,862 | 81.85%-7.91万 | -129.32%-8.84万 | 204.17%37.09万 | 31.25%-2.62万 | 101.07%2,928 | -387.61%-43.61万 | -114.88%-3.86万 | 680.69%12.19万 | 55.21%-3.81万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -47.64%24.3万 | 47.99%103.59万 | -50.52%123.7万 | --0 | --7.3万 | -74.22%46.4万 | 0.00%70万 | 150.63%250万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -14.11%22.26万 | ---19.23万 | --14.76万 | --0 | 969.20%26.73万 | -64.81%25.92万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -39.48%-1.24万 | -33.92%-10.57万 | 63.35%-9.11万 | 89.24%-1,574 | 82.51%-1,749 | 95.54%-8,883 | -220.67%-7.89万 | -458.54%-24.86万 | -1,275.19%-1.46万 | 64.69%-1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.38%23.64万 | 88.16%85.11万 | -48.22%128.01万 | 64.96%17.7万 | 501.07%19.27万 | -70.65%45.8万 | -46.91%45.23万 | 26.86%247.21万 | -14.46%10.73万 | -104.24%-4.81万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 386.64%59.11万 | 0.84%7.27万 | -49.23%7.21万 | -66.33%10.1万 | -84.95%14.89万 | -29.32%12.15万 | -49.23%7.21万 | 382.31%14.2万 | -26.41%29.99万 | 265.56%98.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -582.97%-13.27万 | 949.80%51.85万 | 100.86%602 | 87.59%-2.83万 | 93.04%-4.8万 | -96.64%2.75万 | 65.41%4.94万 | -162.11%-6.99万 | 14.21%-22.78万 | -604.20%-68.97万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 207.83%45.85万 | 386.64%59.11万 | 0.84%7.27万 | 0.84%7.27万 | -66.33%10.1万 | -84.95%14.89万 | -29.32%12.15万 | -49.23%7.21万 | -49.23%7.21万 | -26.41%29.99万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.28%-36.91万 | 17.44%-33.26万 | 49.67%-127.95万 | 38.74%-20.53万 | 62.49%-24.07万 | 42.06%-43.06万 | 50.99%-40.29万 | -39.49%-254.2万 | 10.80%-33.51万 | 37.46%-64.16万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
