Bank of Montreal
BMO
Royal Bank of Canada
RY
Bank of Nova Scotia
BNS
4
The Toronto-Dominion Bank
TD
5
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
| (Q2)2024/10/31 | (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.86%-74.92万 | -18.28%-126.48万 | -30.51%-337.53万 | 1.61%-71.5万 | -27.85%-68.98万 | -15.54%-90.11万 | -98.02%-106.93万 | -104.60%-258.62万 | -73.85%-72.67万 | -35.65%-53.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.60%-80.58万 | -30.18%-103.35万 | -482.81%-1,311.04万 | -2,229.85%-1,040.69万 | -70.14%-99.81万 | -34.15%-91.15万 | -47.92%-79.39万 | 4.45%-224.95万 | 33.50%-44.67万 | -19.91%-58.67万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --1,031.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -17.82%18.43万 | -17.88%25.59万 | 6.41%78.69万 | -47.57%9.17万 | -28.03%15.93万 | 42.54%22.43万 | 67.62%31.16万 | -34.00%73.95万 | -41.79%17.48万 | -38.08%22.14万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -202.27%-69.91万 | -202.27%-69.91万 | ---- | ---- | ---- | 23.63%-23.13万 | ---23.13万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -9.45%-13.64万 | 20.48%-11.95万 | 9.34%-34.3万 | 90.05%-1.48万 | -54.67%-5.34万 | -51.52%-12.46万 | -32.72%-15.02万 | -930.90%-37.83万 | -169.83%-14.84万 | ---3.45万 |
| 運転資金の増減額 | 109.70%8,655 | 15.80%-36.79万 | 29.74%-32.78万 | 94.63%-4,042 | 244.83%20.24万 | 49.16%-8.92万 | -474.21%-43.69万 | -250.78%-46.65万 | -272.23%-7.52万 | -729.00%-13.97万 |
| -売上債権増減額 | -162.15%-1.33万 | -69.80%-7.31万 | 160.39%2.94万 | -86.78%1,670 | 23.61%4.95万 | 134.93%2.13万 | -6.68%-4.31万 | -2,212.52%-4.87万 | -54.58%1.26万 | 312.20%4万 |
| -前払費用増減額 | 248.54%9.01万 | -1.08%-13.37万 | 91.35%-6,202 | 677.90%4.41万 | 8,677.27%14.26万 | 30.90%-6.06万 | -1,200.94%-13.23万 | -130.04%-7.17万 | 118.18%5,670 | ---1,663 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 17.98%-6.82万 | 24.26%-16.1万 | -1.43%-35.1万 | -93.81%-18.13万 | 170.72%12.6万 | -211.66%-8.31万 | -345.25%-21.26万 | -200.98%-34.61万 | -298.85%-9.35万 | -8,957.24%-17.81万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.57万 | --3.32万 | ---4.89万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.86%-74.92万 | -18.28%-126.48万 | -30.51%-337.53万 | 1.61%-71.5万 | -27.85%-68.98万 | -15.54%-90.11万 | -98.02%-106.93万 | -104.60%-258.62万 | -73.85%-72.67万 | -35.65%-53.95万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.24%-221.28万 | -48.14%-89.62万 | -349.00%-388.52万 | -16.17%-37.23万 | -129.72%-41.47万 | -70.48%-249.31万 | -26.57%-60.5万 | -143.71%-86.53万 | -1,578.59%-32.05万 | 987.83%139.55万 |
| 固定資産取引の純額 | 11.24%-221.28万 | -48.14%-89.62万 | -48.33%-382.06万 | -27.25%-37.67万 | -1.87%-34.57万 | -70.48%-249.31万 | -26.57%-60.5万 | -696.39%-257.58万 | -2,463.26%-29.61万 | -115.91%-33.94万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -95.01%8.54万 | 118.24%4,453 | ---- | ---- | ---- | 5,509.61%171.05万 | 22.81%-2.44万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.24%-221.28万 | -48.14%-89.62万 | -349.00%-388.52万 | -16.17%-37.23万 | -129.72%-41.47万 | -70.48%-249.31万 | -26.57%-60.5万 | -143.71%-86.53万 | -1,578.59%-32.05万 | 987.83%139.55万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -8.83%500.33万 | 16,213.06%787.11万 | 6,254.69%238.3万 | 0 | 0 | 548.8万 | -99.22%4.83万 | -38.83%3.75万 | -41.50%1.08万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -8.99%546.26万 | --850.24万 | --250万 | --0 | --0 | --600.24万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -39.44%4.83万 | -38.83%3.75万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 10.71%-45.93万 | ---58.13万 | ---6.7万 | --0 | --0 | ---51.44万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -8.83%500.33万 | 16,213.06%787.11万 | 6,254.69%238.3万 | --0 | --0 | --548.8万 | -99.22%4.83万 | -38.83%3.75万 | -41.50%1.08万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.24%462.29万 | 52.19%178.07万 | -74.41%117.01万 | -77.75%48.51万 | 21.06%158.96万 | 40.18%498.38万 | -74.41%117.01万 | --457.33万 | -55.96%217.98万 | -76.06%131.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 12.73%-296.2万 | -25.47%284.22万 | 117.94%61.06万 | 228.32%129.57万 | -227.43%-110.45万 | -51.37%-339.42万 | 474.63%381.37万 | -174.41%-340.32万 | -168.68%-100.97万 | 261.55%86.68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.49%166.1万 | -7.24%462.29万 | 52.19%178.07万 | 52.19%178.07万 | -77.75%48.51万 | 21.06%158.96万 | 40.18%498.38万 | -74.41%117.01万 | -74.41%117.01万 | -55.96%217.98万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.73%-296.2万 | -29.07%-216.11万 | -39.40%-719.59万 | -6.74%-109.18万 | -17.82%-103.55万 | -51.37%-339.42万 | -64.47%-167.43万 | -225.17%-516.2万 | -152.24%-102.28万 | -58.38%-87.89万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。