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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 35.37%2.74億 | 23.42%2.36億 | 17.59%2.09億 | 21.02%2.16億 | 21.02%2.16億 | 19.02%2.02億 | 16.55%1.91億 | 8.72%1.78億 | 0.95%1.79億 | 0.95%1.79億 |
| -現金及び現金同等物 | 35.37%2.74億 | 23.42%2.36億 | 17.59%2.09億 | 40.33%2.16億 | 40.33%2.16億 | 19.02%2.02億 | 24.57%1.91億 | 8.72%1.78億 | -10.94%1.54億 | -10.94%1.54億 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 520.71%2,460.5万 | 520.71%2,460.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 24.20%4,880.7万 | 18.74%5,030.4万 | 2.59%4,666.5万 | -8.28%4,037.8万 | -8.28%4,037.8万 | -1.92%3,929.7万 | 4.74%4,236.5万 | 7.08%4,548.9万 | 6.17%4,402.1万 | 6.17%4,402.1万 |
| -売掛金 | 24.20%4,880.7万 | 18.74%5,030.4万 | 2.59%4,666.5万 | -8.28%4,037.8万 | -8.28%4,037.8万 | -1.92%3,929.7万 | 4.74%4,236.5万 | 7.08%4,548.9万 | 6.17%4,402.1万 | 6.17%4,402.1万 |
| 棚卸資産 | 28.18%2,036.4万 | 66.42%1,925.8万 | 37.74%1,832.8万 | 12.83%1,612.8万 | 12.83%1,612.8万 | 15.14%1,588.7万 | -20.74%1,157.2万 | 7.55%1,330.6万 | 27.34%1,429.4万 | 27.34%1,429.4万 |
| その他の流動資産 | 0.65%1,360.4万 | 8.53%1,562.9万 | 9.58%1,623.7万 | 10.39%1,266.1万 | 10.39%1,266.1万 | -7.03%1,351.6万 | -9.99%1,440.1万 | -25.97%1,481.8万 | -13.47%1,146.9万 | -13.47%1,146.9万 |
| 流動資産合計 | 31.60%3.57億 | 23.75%3.21億 | 15.47%2.9億 | 14.88%2.86億 | 14.88%2.86億 | 13.69%2.71億 | 10.40%2.59億 | 5.46%2.52億 | 2.28%2.49億 | 2.28%2.49億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 24.98%3,822.5万 | 30.49%4,040.7万 | 11.41%3,273.3万 | -0.00%3,086.1万 | -0.00%3,086.1万 | -1.73%3,058.5万 | -3.25%3,096.5万 | -8.08%2,938万 | -0.90%3,086.2万 | -0.90%3,086.2万 |
| -有形固定資産総額 | 24.98%3,822.5万 | 30.49%4,040.7万 | 11.41%3,273.3万 | 12.10%6,372.1万 | 12.10%6,372.1万 | -1.73%3,058.5万 | -3.25%3,096.5万 | -8.08%2,938万 | 8.02%5,684.4万 | 8.02%5,684.4万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -26.47%-3,286万 | -26.47%-3,286万 | ---- | ---- | ---- | -20.95%-2,598.2万 | -20.95%-2,598.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 6.64%8.71億 | 0.11%8.65億 | 0.03%8.7億 | -9.09%7.92億 | -9.09%7.92億 | -4.30%8.17億 | -1.23%8.64億 | -3.40%8.7億 | -4.38%8.71億 | -4.38%8.71億 |
| -のれん | 9.95%7.62億 | 7.61%7.52億 | 7.74%7.54億 | 1.02%7.03億 | 1.02%7.03億 | 2.41%6.93億 | 1.29%6.99億 | -0.66%7億 | -1.70%6.96億 | -1.70%6.96億 |
| -その他の無形資産 | -11.89%1.09億 | -31.69%1.13億 | -31.65%1.16億 | -49.34%8,859.3万 | -49.34%8,859.3万 | -30.01%1.24億 | -10.64%1.65億 | -13.25%1.7億 | -13.74%1.75億 | -13.74%1.75億 |
| その他の非流動資産 | 38.75%895.2万 | 16.70%817.5万 | 6.82%672.1万 | 11.03%684.7万 | 11.03%684.7万 | 123.10%645.2万 | 155.47%700.5万 | 146.94%629.2万 | 109.26%616.7万 | 109.26%616.7万 |
| 非流動資産合計 | 7.54%9.18億 | 1.29%9.13億 | 0.45%9.1億 | -8.65%8.29億 | -8.65%8.29億 | -3.79%8.54億 | -0.83%9.02億 | -3.15%9.06億 | -3.91%9.08億 | -3.91%9.08億 |
| 資産合計 | 13.34%12.75億 | 6.31%12.34億 | 3.71%12億 | -3.59%11.15億 | -3.59%11.15億 | -0.09%11.25億 | 1.48%11.61億 | -1.40%11.57億 | -2.64%11.56億 | -2.64%11.56億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -22.83%967万 | -6.29%1,208.4万 | -22.38%1,215.2万 | 8.66%1,294.3万 | 8.66%1,294.3万 | 12.75%1,253.1万 | 24.85%1,289.5万 | 38.87%1,565.5万 | -3.63%1,191.1万 | -3.63%1,191.1万 |
| -買掛金 | -22.83%967万 | -6.29%1,208.4万 | -22.38%1,215.2万 | 8.66%1,294.3万 | 8.66%1,294.3万 | 12.75%1,253.1万 | 24.85%1,289.5万 | 38.87%1,565.5万 | -3.63%1,191.1万 | -3.63%1,191.1万 |
| 当期の未払費用 | 50.15%1,313.2万 | 139.56%1,889.9万 | 53.60%1,334.5万 | 68.10%1,199.7万 | 68.10%1,199.7万 | 36.55%874.6万 | 17.71%788.9万 | -3.66%868.8万 | -17.80%713.7万 | -17.80%713.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 45.68%729.4万 | 44.48%718.5万 | 46.76%598.2万 | 25.43%510.5万 | 25.43%510.5万 | -2.68%500.7万 | -1.78%497.3万 | -17.29%407.6万 | -14.44%407万 | -14.44%407万 |
| -資本リース債務 | 45.68%729.4万 | 44.48%718.5万 | 46.76%598.2万 | 25.43%510.5万 | 25.43%510.5万 | 26.50%500.7万 | 26.54%497.3万 | 5.90%407.6万 | 12.12%407万 | 12.12%407万 |
| 流動性繰延負債 | -8.18%203.3万 | -7.70%219.5万 | 18.60%260.2万 | -23.15%200.8万 | -23.15%200.8万 | -42.69%221.4万 | -43.29%237.8万 | -55.02%219.4万 | -43.76%261.3万 | -43.76%261.3万 |
| その他の流動負債 | 177.76%744.4万 | 113.34%742万 | 104.93%702.3万 | -55.84%275.8万 | -55.84%275.8万 | -56.02%268万 | -43.87%347.8万 | 17.32%342.7万 | 114.42%624.6万 | 114.42%624.6万 |
| 流動負債合計 | 22.80%7,031.3万 | 24.40%7,233.9万 | 3.68%5,805.2万 | -2.19%6,124.1万 | -2.19%6,124.1万 | -1.87%5,726万 | -2.01%5,815.1万 | -10.47%5,599.3万 | -2.40%6,261.4万 | -2.40%6,261.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 42.20%1,240万 | 37.02%1,355.3万 | -17.00%805.8万 | -29.33%752.5万 | -29.33%752.5万 | -24.35%872万 | -21.06%989.1万 | -28.00%970.9万 | -24.46%1,064.8万 | -24.46%1,064.8万 |
| -リース債務 | 42.20%1,240万 | 37.02%1,355.3万 | -17.00%805.8万 | -29.33%752.5万 | -29.33%752.5万 | -24.35%872万 | -21.06%989.1万 | -28.00%970.9万 | -24.46%1,064.8万 | -24.46%1,064.8万 |
| 繰延負債 | -59.66%147万 | -68.49%148.3万 | -70.83%134万 | -83.80%73.4万 | -83.80%73.4万 | -16.08%364.4万 | 2.21%470.7万 | -12.68%459.4万 | -23.66%453.1万 | -23.66%453.1万 |
| その他の非流動性負債 | 1,074.29%1,479.6万 | 155.52%1,442.9万 | 151.15%1,397.4万 | -61.97%130.4万 | -61.97%130.4万 | -64.60%126万 | 58.27%564.7万 | -21.74%556.4万 | -51.90%342.9万 | -51.90%342.9万 |
| 非流動負債合計 | 110.41%2,866.6万 | 45.54%2,946.5万 | 17.64%2,337.2万 | -48.61%956.3万 | -48.61%956.3万 | -29.87%1,362.4万 | -2.21%2,024.5万 | -23.16%1,986.7万 | -31.49%1,860.8万 | -31.49%1,860.8万 |
| 負債合計 | 39.64%9,897.9万 | 29.86%1.02億 | 7.33%8,142.4万 | -12.83%7,080.4万 | -12.83%7,080.4万 | -8.87%7,088.4万 | -2.06%7,839.6万 | -14.18%7,586万 | -11.05%8,122.2万 | -11.05%8,122.2万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 5.48%7.7万 | 5.48%7.7万 | 5.56%7.6万 | 1.39%7.3万 | 1.39%7.3万 | 1.39%7.3万 | 1.39%7.3万 | 1.41%7.2万 | 1.41%7.2万 | 1.41%7.2万 |
| -普通株式 | 5.48%7.7万 | 5.48%7.7万 | 5.56%7.6万 | 1.39%7.3万 | 1.39%7.3万 | 1.39%7.3万 | 1.39%7.3万 | 1.41%7.2万 | 1.41%7.2万 | 1.41%7.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -2.11%-4.49億 | -13.17%-4.64億 | -16.97%-4.7億 | -18.90%-4.68億 | -18.90%-4.68億 | -12.81%-4.4億 | -7.62%-4.1億 | -8.12%-4.02億 | -10.24%-3.94億 | -10.24%-3.94億 |
| 資本剰余金 | 7.74%16.46億 | 7.01%16.27億 | 7.13%16.17億 | 2.40%15.36億 | 2.40%15.36億 | 2.41%15.28億 | 2.52%15.21億 | 2.20%15.1億 | 2.15%15億 | 2.15%15億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 37.77%-2,128.2万 | -10.18%-3,061万 | -7.60%-2,890.7万 | 23.38%-2,401.8万 | 23.38%-2,401.8万 | 36.75%-3,419.7万 | 26.98%-2,778.3万 | -29.91%-2,686.6万 | -107.82%-3,134.6万 | -107.82%-3,134.6万 |
| 株主資本 | 11.57%11.76億 | 4.60%11.33億 | 3.46%11.19億 | -2.89%10.44億 | -2.89%10.44億 | 0.56%10.54億 | 1.74%10.83億 | -0.36%10.81億 | -1.94%10.75億 | -1.94%10.75億 |
| 資本合計 | 11.57%11.76億 | 4.60%11.33億 | 3.46%11.19億 | -2.89%10.44億 | -2.89%10.44億 | 0.56%10.54億 | 1.74%10.83億 | -0.36%10.81億 | -1.94%10.75億 | -1.94%10.75億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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