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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.55%-11.33万 | -99.51%-36.68万 | -1,991.68%-106.46万 | -38.06%-116.17万 | -88.19万 | -15.22万 | -18.39万 | 5.63万 | -44.23%-84.15万 | -58.34万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.30%-24.74万 | 5.75%-58.42万 | -99.49%-59.97万 | -243.96%-388.96万 | ---254.04万 | ---42.88万 | ---61.99万 | ---30.06万 | -10.35%-113.08万 | ---102.48万 |
| 減価償却費及び償却費 | -39.01%4.03万 | 26.43%6.66万 | 13.01%6.92万 | -37.17%20.25万 | --2.26万 | --6.61万 | --5.26万 | --6.12万 | 55.39%32.23万 | --20.74万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --593 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | 1,182.16%28.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.33%2.25万 | --7.84万 |
| その他の非現金項目 | -145.01%-1.05万 | -98.89%6,690 | 105.55%489 | 7,553.70%170.26万 | --111.05万 | ---4,292 | --60.52万 | ---8,805 | 18.05%-2.28万 | ---2.79万 |
| 運転資金の増減額 | -51.43%10.43万 | 164.96%14.41万 | -275.59%-53.46万 | 1,740.76%53.46万 | --23.72万 | --21.48万 | ---22.19万 | --30.45万 | -117.82%-3.26万 | --18.28万 |
| -売掛金増減額 | -198.44%-9,165 | 232.82%6.89万 | -3,268.39%-3.86万 | -469.99%-5.89万 | ---1.76万 | --9,310 | ---5.19万 | --1,218 | -186.02%-1.03万 | --1.2万 |
| -在庫増減額 | 35.60%3.93万 | -55.99%1.37万 | -849.54%-18.41万 | 102.53%8,296 | ---7.65万 | --2.9万 | --3.12万 | --2.46万 | ---32.75万 | ---- |
| -前払費用増減額 | 194.40%1.74万 | 37.58%2.27万 | 90.34%-846 | -303.57%-3.88万 | ---2.81万 | ---1.85万 | --1.65万 | ---8,756 | 15.93%1.91万 | --1.65万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -70.89%5.67万 | 117.83%3.88万 | -208.23%-31.11万 | 118.10%62.41万 | --35.94万 | --19.49万 | ---21.77万 | --28.74万 | 85.40%28.62万 | --15.43万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.55%-11.33万 | -99.51%-36.68万 | -1,991.68%-106.46万 | -38.06%-116.17万 | ---88.19万 | ---15.22万 | ---18.39万 | --5.63万 | -44.23%-84.15万 | ---58.34万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.98%-3 | -2,039.55%-3.24万 | 61.32%-4,007 | 404.51%23.05万 | 26.01万 | -1.77万 | -1,512 | -1.04万 | 23.03%-7.57万 | -9.84万 |
| 固定資産取引の純額 | 99.98%-3 | --0 | 61.32%-4,007 | 48.10%-3.82万 | ---8,575 | ---1.77万 | ---1,512 | ---1.04万 | 2.37%-7.35万 | ---7.53万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 98.85%-25 | --0 | ---25 | ---- | ---- | 90.57%-2,173 | ---2.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --26.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.98%-3 | -2,039.55%-3.24万 | 61.32%-4,007 | 404.51%23.05万 | --26.01万 | ---1.77万 | ---1,512 | ---1.04万 | 23.03%-7.57万 | ---9.84万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.37%24.27万 | -100.92%-1.16万 | -110.57%-17.09万 | 182.36%253.11万 | -51.89万 | 17.05万 | 126.23万 | 161.72万 | 7.59%89.64万 | 83.32万 |
| 借入金純額 | -34.68%9.7万 | -105.53%-1.16万 | -258.25%-17.09万 | -229.70%-63.8万 | ---94.78万 | --14.86万 | --20.89万 | ---4.77万 | 1,813.10%49.19万 | --2.57万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 1,133.84%344.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.45%27.9万 | --80.75万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -317.74%-27.33万 | ---301.73万 | --0 | --107.91万 | --166.49万 | --12.55万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.37%24.27万 | -100.92%-1.16万 | -110.57%-17.09万 | 182.36%253.11万 | ---51.89万 | --17.05万 | --126.23万 | --161.72万 | 7.59%89.64万 | --83.32万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.19%8.07万 | -72.61%49.14万 | 1,221.39%173.09万 | -13.68%13.1万 | --287.16万 | --287.1万 | --179.42万 | --13.1万 | 43,886.09%15.18万 | --345 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 23,644.22%12.94万 | -138.14%-41.07万 | -174.53%-123.95万 | 7,807.18%159.99万 | ---114.07万 | --545 | --107.69万 | --166.32万 | -113.71%-2.08万 | --15.14万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.68%21.01万 | -97.19%8.07万 | -72.61%49.14万 | 1,221.39%173.09万 | --173.09万 | --287.16万 | --287.1万 | --179.42万 | -13.68%13.1万 | --15.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.32%-11.33万 | -115.33%-39.92万 | -2,427.15%-106.86万 | -24.71%-119.99万 | ---89.05万 | ---16.99万 | ---18.54万 | --4.59万 | -41.12%-96.22万 | ---68.18万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
