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| (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | (Q2)2020/09/30 | (Q1)2020/06/30 | (FY)2020/03/31 | (Q4)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,684.64%8.38万 | 94.64%-2,029 | 47.64%-6.26万 | 53.48%-12.99万 | 111.65%2.29万 | 104.79%4,694 | -286.72%-3.78万 | -2,173.61%-11.96万 | 79.33%-27.92万 | -407.34%-19.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -49.69%-24.96万 | -10.50%-22.05万 | 87.36%-3.62万 | 32.79%-87.56万 | 50.64%-22.3万 | 41.24%-16.67万 | 39.85%-19.95万 | -21.54%-28.64万 | 69.04%-130.28万 | 79.40%-45.17万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -39,944.75%-12.91万 | 84,381.75%10.64万 | -11,379.03%-2.8万 | -371.93%-23.92万 | -308.34%-23.99万 | -96.70%324 | 101.87%126 | -95.03%248 | -125.11%-5.07万 | -129.01%-5.87万 |
| 減価償却費及び償却費 | 64.24%14.91万 | -158.71%-5.16万 | -37.16%5.49万 | 20.62%32.29万 | -30.45%5.68万 | 46.07%9.08万 | 42.47%8.8万 | 40.58%8.74万 | -50.46%26.77万 | -64.00%8.17万 |
| その他の非現金項目 | 103.71%11.76万 | -207.93%-3.41万 | -71.63%2.86万 | 44.48%55.91万 | 71.30%36.88万 | -25.71%5.77万 | 24,248.09%3.16万 | 7.24%10.09万 | 235.02%38.7万 | 108.02%21.53万 |
| 運転資金の増減額 | 315.25%18.89万 | 387.70%20.46万 | -308.47%-8.88万 | -138.96%-10.19万 | 68.41%-3.44万 | -2,189.05%-8.78万 | -85.88%4.2万 | -131.46%-2.17万 | 419.63%26.16万 | -180.30%-10.88万 |
| -売上債権増減額 | 95.33%-5,714 | 168.45%2.54万 | 733.14%6.15万 | -473.11%-10.48万 | 739.93%6.45万 | -2,811.77%-12.25万 | -518.64%-3.71万 | -585.81%-9,721 | -136.09%-1.83万 | 21.16%-1.01万 |
| -棚卸資産増減額 | --2.54万 | --4.07万 | ---12.36万 | ---18.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.10%5,750 | 230.39%5,750 | --5,750 | 83.05%-349 | 30.87%1.96万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 484.54%16.93万 | 103.27%14.91万 | -50.38%-2.67万 | -33.97%18.5万 | 184.95%10.05万 | 21.14%2.9万 | -76.15%7.34万 | -126.48%-1.78万 | 16,211.41%28.02万 | -188.71%-11.83万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,685.02%8.38万 | 94.64%-2,029 | 47.64%-6.26万 | 53.48%-12.99万 | 111.65%2.29万 | 104.79%4,693 | -286.72%-3.78万 | -2,173.61%-11.96万 | 79.33%-27.92万 | -407.34%-19.63万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.85%-1.17万 | 29.95%-13.88万 | 87.68%-1.58万 | -2.71万 | 90.00%-6,994 | -8.9万 | -10.05%-19.82万 | -168.87%-12.83万 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 86.85%-1.17万 | 29.95%-13.88万 | 87.68%-1.58万 | ---2.71万 | 90.00%-6,994 | ---8.9万 | -10.05%-19.82万 | -168.87%-12.83万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118.07%-5.9万 | 267.29%1.17万 | 86.85%-1.17万 | 29.95%-13.88万 | 87.68%-1.58万 | ---2.71万 | 90.00%-6,994 | ---8.9万 | -10.05%-19.82万 | -168.87%-12.83万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.63%-2.63万 | -125.04%-3.79万 | 773.75%11.07万 | -106.80%-5.28万 | -100.95%-7,066 | -1.24万 | -133.91%-1.68万 | 7.63%-1.64万 | -30.37%77.58万 | 642.21%74.39万 |
| 借入金純額 | -183.76%-9.63万 | 150.72%1.72万 | 194.35%3.06万 | 19.49%-13.58万 | 61.21%-3.55万 | ---3.39万 | -95.87%-3.4万 | 45.85%-3.24万 | -678.72%-16.87万 | -1,111.21%-9.15万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.60%63万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --12.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 401.68%8.01万 | -113.33%-4.19万 | -147.00%-9.66万 | --2.15万 | -78.97%1.72万 | -41.83%1.6万 | 268.14%31.45万 | 1,951.25%20.55万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.63%-2.63万 | -125.04%-3.79万 | 773.75%11.07万 | -106.80%-5.28万 | -100.95%-7,066 | ---1.24万 | -126.21%-1.68万 | 49.26%-1.64万 | -30.37%77.58万 | 642.21%74.39万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.54%8,165 | -62.29%3.64万 | --0 | 1,294.90%32.15万 | 100.00%-1 | --3.48万 | -75.99%9.65万 | -26.83%32.15万 | -94.75%2.3万 | -872.24%-9.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.50%-1,566 | 54.25%-2.82万 | 116.17%3.64万 | -207.72%-32.15万 | -100.00%1 | 64.45%-3.48万 | -522.62%-6.17万 | -497.78%-22.5万 | 171.68%29.84万 | 3,944.87%41.94万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 660,000.00%6,599 | -76.54%8,165 | -62.29%3.64万 | --0 | --0 | 100.00%-1 | --3.48万 | -75.99%9.65万 | 1,294.90%32.15万 | 1,294.90%32.15万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 210.66%2.48万 | 121.57%9,671 | 64.37%-7.43万 | 43.71%-26.87万 | 102.18%7,067 | 77.15%-2.24万 | 9.69%-4.48万 | -3,865.11%-20.86万 | 68.81%-47.73万 | -319.92%-32.45万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
