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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 0.51%337.88億 | 74.39%336.15億 | 20.79%192.76億 | -16.23%159.59億 | 0.23%190.5億 | 190.07億 |
| お客様からの領収書 | 0.55%337.88億 | 74.78%336.03億 | 20.63%192.25億 | -16.34%159.37億 | 0.23%190.5億 | --190.07億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | -75.64%1,240万 | 133.49%5,090万 | --2,180万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -1.57%-327.13億 | -73.82%-322.08億 | -18.89%-185.3億 | 15.52%-155.86億 | -0.16%-184.48億 | -184.19億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -1.57%-327.13億 | -73.82%-322.08億 | -18.89%-185.3億 | 15.52%-155.86億 | -0.16%-184.48億 | ---184.19億 |
| 直接支払利息 | -9.37%-2.01億 | -0.99%-1.84億 | -1.51%-1.82億 | -1.76%-1.79億 | -664.78%-1.76億 | ---2,300万 |
| 直接受取利息 | 140.38%1,250万 | 173.68%520万 | -56.82%190万 | 57.14%440万 | 3.70%280万 | --270万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -69.11%-2.08億 | -239.89%-1.23億 | -405.93%-3,610万 | 145.04%1,180万 | 90.65%-2,620万 | ---2.8億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.61%6.79億 | 108.40%11.06億 | 152.35%5.31億 | -47.78%2.1億 | 40.22%4.03億 | --2.87億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -146.21%-6.94億 | -29.71%-2.82億 | -139.79%-2.17億 | 283.08%5.46億 | -41.56%-2.98億 | -2.11億 |
| 固定資産取引の純額 | -61.07%-4.7億 | -63.57%-2.92億 | -25.28%-1.78億 | 11.77%-1.42億 | 27.88%-1.61億 | ---2.24億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -1,000.00%-110万 | 95.24%-10万 | ---210万 |
| 事業取引の純額 | ---2.35億 | ---- | -50.00%-150万 | 95.97%-100万 | -520.00%-2,480万 | ---400万 |
| 投資商品取引の純額 | ---710万 | ---- | -104.96%-3,330万 | --6.71億 | ---- | ---1,490万 |
| 受領配当金 | ---- | --250万 | ---- | -51.47%1,980万 | 8.80%4,080万 | --3,750万 |
| その他の投資活動純額 | 149.32%1,820万 | 273.81%730万 | ---420万 | ---- | -4,268.57%-1.53億 | ---350万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146.21%-6.94億 | -29.71%-2.82億 | -139.79%-2.17億 | 283.08%5.46億 | -41.56%-2.98億 | ---2.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.53%-5,970万 | -137.18%-6.3億 | 67.87%-2.66億 | -785.44%-8.27億 | 29.51%-9,340万 | -1.33億 |
| 借入金純額 | 356.41%5億 | -587.50%-1.95億 | 137.31%4,000万 | -171.47%-1.07億 | 215.38%1.5億 | ---1.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -268.09%-1,730万 | 95.28%-470万 | 75.97%-9,960万 | ---4.14億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -28.68%-3.37億 | -298.02%-2.62億 | 63.60%-6,570万 | -34.50%-1.81億 | ---1.34億 | ---- |
| 支払利息CFF | -123.81%-470万 | 22.22%-210万 | -2,600.00%-270万 | 96.67%-10万 | -20.00%-300万 | ---250万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -20.55%-2.01億 | -21.21%-1.67億 | -10.34%-1.38億 | -17.51%-1.25億 | ---1.06億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.53%-5,970万 | -137.18%-6.3億 | 67.87%-2.66億 | -785.44%-8.27億 | 29.51%-9,340万 | ---1.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 200.41%2.91億 | 96.95%9,670万 | -58.91%4,910万 | 10.04%1.2億 | -34.06%1.09億 | --1.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -138.70%-7,500万 | 307.14%1.94億 | 167.61%4,760万 | -745.87%-7,040万 | 119.43%1,090万 | ---5,610万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.82%2.16億 | 200.41%2.91億 | 96.95%9,670万 | -58.91%4,910万 | 10.04%1.2億 | --1.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -76.78%1.86億 | 132.75%8.02億 | 666.00%3.45億 | -81.32%4,500万 | 450.00%2.41億 | --4,380万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
