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| (FY)2020/12/30 | (Q4)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (Q4)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -61.40%4,910万 | -61.40%4,910万 | 17.13%1.27億 | --1.27億 | --1.09億 |
| -現金及び現金同等物 | -61.40%4,910万 | -61.40%4,910万 | 17.13%1.27億 | --1.27億 | --1.09億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -36.36%7.94億 | -36.36%7.94億 | 9.58%12.48億 | --12.48億 | --11.39億 |
| -売掛金 | -34.71%6.59億 | -34.71%6.59億 | 10.34%10.09億 | --10.09億 | --9.14億 |
| -その他の売掛金 | -42.22%1.41億 | -42.22%1.41億 | 6.33%2.44億 | --2.44億 | --2.29億 |
| -未収金調整引当金 | -21.43%-510万 | -21.43%-510万 | 2.33%-420万 | ---420万 | ---430万 |
| 棚卸資産 | -41.55%6.99億 | -41.55%6.99億 | 18.22%11.96億 | --11.96億 | --10.11億 |
| 前払費用 | 32.06%2,760万 | 32.06%2,760万 | -70.56%2,090万 | --2,090万 | --7,100万 |
| 繰延資産 | -32.69%2,100万 | -32.69%2,100万 | -60.20%3,120万 | --3,120万 | --7,840万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | ---- | -98.71%20万 | --20万 | --1,550万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | -56.72%290万 | -56.72%290万 | 63.41%670万 | --670万 | --410万 |
| 流動資産合計 | -39.40%15.94億 | -39.40%15.94億 | 8.32%26.3億 | --26.3億 | --24.28億 |
| 非流動資産 | |||||
| 有形固定資産純額 | 0.01%37.97億 | 0.01%37.97億 | 158.74%37.96億 | --37.96億 | --14.67億 |
| -有形固定資産総額 | 3.27%44.39億 | 3.27%44.39億 | 131.89%42.99億 | --42.99億 | --18.54億 |
| -減価償却累計额 | -27.88%-6.43億 | -27.88%-6.43億 | -29.98%-5.03億 | ---5.03億 | ---3.87億 |
| 投資その他の資産 | -97.60%1,540万 | -97.60%1,540万 | -3.47%6.42億 | --6.42億 | --6.65億 |
| -投資有価証券 | -97.60%1,540万 | -97.60%1,540万 | -3.47%6.42億 | --6.42億 | --6.65億 |
| 長期未収金 | -12.50%3,360万 | -12.50%3,360万 | 119.43%3,840万 | --3,840万 | --1,750万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.57%6.47億 | -1.57%6.47億 | 51.91%6.57億 | --6.57億 | --4.33億 |
| -のれん | 5.12%3.37億 | 5.12%3.37億 | 43.70%3.21億 | --3.21億 | --2.23億 |
| -その他の無形資産 | -7.94%3.1億 | -7.94%3.1億 | 60.65%3.36億 | --3.36億 | --2.09億 |
| 退職給付に係る資産 | -97.10%20万 | -97.10%20万 | -39.47%690万 | --690万 | --1,140万 |
| 非流動繰延資産 | 96.27%3.26億 | 96.27%3.26億 | 21.52%1.66億 | --1.66億 | --1.37億 |
| その他の非流動資産 | 0.00%210万 | 0.00%210万 | 31.25%210万 | --210万 | --160万 |
| 非流動資産合計 | -9.19%48.21億 | -9.19%48.21億 | 94.33%53.08億 | --53.08億 | --27.32億 |
| 資産合計 | -19.20%64.14億 | -19.20%64.14億 | 53.86%79.38億 | --79.38億 | --51.59億 |
| 負債 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 0.15%1.36億 | 0.15%1.36億 | 1,784.72%1.36億 | --1.36億 | --720万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | --770万 | --770万 | ---- |
| -資本リース債務 | 6.17%1.36億 | 6.17%1.36億 | 1,677.78%1.28億 | --1.28億 | --720万 |
| 未払金 | -38.60%13.3億 | -38.60%13.3億 | 12.62%21.66億 | --21.66億 | --19.23億 |
| -買掛金 | -31.80%5.08億 | -31.80%5.08億 | 20.15%7.45億 | --7.45億 | --6.2億 |
| -その他の未払金 | -42.16%8.22億 | -42.16%8.22億 | 9.04%14.21億 | --14.21億 | --13.03億 |
| 引当金 | -5.34%7,090万 | -5.34%7,090万 | 31.17%7,490万 | --7,490万 | --5,710万 |
| 退職給付その他に係る負債 | -1.95%7,050万 | -1.95%7,050万 | 7.31%7,190万 | --7,190万 | --6,700万 |
| 流動負債合計 | -34.36%16.07億 | -34.36%16.07億 | 19.18%24.48億 | --24.48億 | --20.54億 |
| 非流動負債 | |||||
| 長期借入金及びリース債務 | -0.99%25.52億 | -0.99%25.52億 | 1,595.53%25.77億 | --25.77億 | --1.52億 |
| -長期借入金 | -40.33%1.53億 | -40.33%1.53億 | 136.99%2.57億 | --2.57億 | --1.08億 |
| -リース債務 | 3.37%23.98億 | 3.37%23.98億 | 5,221.79%23.2億 | --23.2億 | --4,360万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | 1.18%9,430万 | 1.18%9,430万 | --9,320万 | --9,320万 | ---- |
| 長期積立金 | 8.53%1.02億 | 8.53%1.02億 | -44.07%9,380万 | --9,380万 | --1.68億 |
| 従業員福利厚生費 | 15.79%220万 | 15.79%220万 | -70.31%190万 | --190万 | --640万 |
| 非流動負債合計 | -0.58%27.5億 | -0.58%27.5億 | 748.24%27.66億 | --27.66億 | --3.26億 |
| 負債合計 | -16.44%43.57億 | -16.44%43.57億 | 119.06%52.14億 | --52.14億 | --23.8億 |
| 資本 | |||||
| 資本金 | -9.90%43.67億 | -9.90%43.67億 | -0.29%48.47億 | --48.47億 | --48.61億 |
| -普通株式 | -9.90%43.67億 | -9.90%43.67億 | -0.29%48.47億 | --48.47億 | --48.61億 |
| 利益剰余金 | -10.21%19.07億 | -10.21%19.07億 | -0.97%21.23億 | --21.23億 | --21.44億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.70%-42.17億 | 0.70%-42.17億 | -0.48%-42.47億 | ---42.47億 | ---42.26億 |
| 株主資本 | -24.48%20.57億 | -24.48%20.57億 | -1.99%27.24億 | --27.24億 | --27.79億 |
| 資本合計 | -24.48%20.57億 | -24.48%20.57億 | -1.99%27.24億 | --27.24億 | --27.79億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
