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VEADB Viva Energy Group Ltd

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20分遅延休場 11/08 10:00 AET
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Viva Energy Group Ltdの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2020/12/30
(FY)2019/12/30
(FY)2018/12/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法)
営業活動による現金収入の種類
-16.23%159.59億
0.23%190.5億
190.07億
お客様からの領収書
-16.34%159.37億
0.23%190.5億
--190.07億
営業活動からのその他の現金収入
--2,180万
----
----
現金支払カテゴリ
15.52%-155.86億
-0.16%-184.48億
-184.19億
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。
15.52%-155.86億
-0.16%-184.48億
---184.19億
直接支払利息
-1.76%-1.79億
-664.78%-1.76億
---2,300万
直接受取利息
57.14%440万
3.70%280万
--270万
直接支払った税金の払い戻し
145.04%1,180万
90.65%-2,620万
---2.8億
営業活動によるキャッシュフロー
-47.78%2.1億
40.22%4.03億
--2.87億
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
283.08%5.46億
-41.56%-2.98億
-2.11億
固定資産取引の純額
11.77%-1.42億
27.88%-1.61億
---2.24億
無形資産取引の純額
-1,000.00%-110万
95.24%-10万
---210万
事業取引の純額
95.97%-100万
-520.00%-2,480万
---400万
投資商品取引の純額
--6.71億
----
---1,490万
受領配当金
-51.47%1,980万
8.80%4,080万
--3,750万
その他の投資活動純額
----
-4,268.57%-1.53億
---350万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
283.08%5.46億
-41.56%-2.98億
---2.11億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-785.44%-8.27億
29.51%-9,340万
-1.33億
借入金純額
-171.47%-1.07億
215.38%1.5億
---1.3億
株式発行/消却(ネット)
---4.14億
----
----
配当金支払総額
-34.50%-1.81億
---1.34億
----
支払利息CFF
96.67%-10万
-20.00%-300万
---250万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-17.51%-1.25億
---1.06億
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-785.44%-8.27億
29.51%-9,340万
---1.33億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
10.04%1.2億
-34.06%1.09億
--1.65億
現金及び現金同等物の純増減額
-745.87%-7,040万
119.43%1,090万
---5,610万
現金及び現金同等物の期末残高
-58.91%4,910万
10.04%1.2億
--1.09億
フリーキャッシュ・フロー
-81.32%4,500万
450.00%2.41億
--4,380万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2020/12/30(FY)2019/12/30(FY)2018/12/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法)
営業活動による現金収入の種類 -16.23%159.59億0.23%190.5億190.07億
お客様からの領収書 -16.34%159.37億0.23%190.5億--190.07億
営業活動からのその他の現金収入 --2,180万--------
現金支払カテゴリ 15.52%-155.86億-0.16%-184.48億-184.19億
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 15.52%-155.86億-0.16%-184.48億---184.19億
直接支払利息 -1.76%-1.79億-664.78%-1.76億---2,300万
直接受取利息 57.14%440万3.70%280万--270万
直接支払った税金の払い戻し 145.04%1,180万90.65%-2,620万---2.8億
営業活動によるキャッシュフロー -47.78%2.1億40.22%4.03億--2.87億
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 283.08%5.46億-41.56%-2.98億-2.11億
固定資産取引の純額 11.77%-1.42億27.88%-1.61億---2.24億
無形資産取引の純額 -1,000.00%-110万95.24%-10万---210万
事業取引の純額 95.97%-100万-520.00%-2,480万---400万
投資商品取引の純額 --6.71億-------1,490万
受領配当金 -51.47%1,980万8.80%4,080万--3,750万
その他の投資活動純額 -----4,268.57%-1.53億---350万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 283.08%5.46億-41.56%-2.98億---2.11億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -785.44%-8.27億29.51%-9,340万-1.33億
借入金純額 -171.47%-1.07億215.38%1.5億---1.3億
株式発行/消却(ネット) ---4.14億--------
配当金支払総額 -34.50%-1.81億---1.34億----
支払利息CFF 96.67%-10万-20.00%-300万---250万
資金管理によるキャッシュ・フロー -17.51%-1.25億---1.06億----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -785.44%-8.27億29.51%-9,340万---1.33億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 10.04%1.2億-34.06%1.09億--1.65億
現金及び現金同等物の純増減額 -745.87%-7,040万119.43%1,090万---5,610万
現金及び現金同等物の期末残高 -58.91%4,910万10.04%1.2億--1.09億
フリーキャッシュ・フロー -81.32%4,500万450.00%2.41億--4,380万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

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