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| (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -80.41%-4,503 | 64.17%-5,715 | -370.67%-4.27万 | 52.87%-4,711 | -1,416.53%-1.96万 | -268.42%-2,496 | -675.73%-1.59万 | 83.70%-9,082 | 58.47%-9,996 | 114.29%1,488 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.19%-6.27万 | 7.39%-4.14万 | -333.33%-80.64万 | -1,429.91%-65.94万 | 10.76%-3.97万 | -33.03%-6.26万 | 13.11%-4.48万 | -1.02%-18.61万 | 0.07%-4.31万 | -1.50%-4.44万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --62.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 16.69%5,293 | 8.71%4,932 | 10.88%1.85万 | 13.59%4,915 | 11.68%4,493 | 9.09%4,536 | 9.06%4,537 | 12.43%1.67万 | 7.29%4,327 | -45.00%4,023 |
| 運転資金の増減額 | -4.76%5.29万 | 26.92%3.08万 | -24.40%12.12万 | -10.28%2.58万 | -62.83%1.56万 | 25.21%5.56万 | -46.42%2.43万 | 41.06%16.04万 | 91.44%2.88万 | 60.83%4.19万 |
| -売上債権増減額 | -1.67%-1,278 | -100.59%-10 | 201.11%1,735 | 110.05%166 | -61.31%1,139 | 54.06%-1,257 | 717.95%1,687 | -323.73%-1,716 | -617.55%-1,651 | 230.04%2,944 |
| -前払費用増減額 | -51.74%416 | -67.92%417 | -83.24%1,329 | -139.80%-833 | --0 | 156.67%862 | -64.66%1,300 | 1,199.86%7,930 | 135.42%2,093 | 6.24%3,679 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -3.90%5.38万 | 42.82%3.04万 | -23.34%11.82万 | -6.53%2.65万 | -59.08%1.44万 | 15.06%5.6万 | -49.19%2.13万 | 35.65%15.41万 | 37.40%2.83万 | 62.58%3.53万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -80.41%-4,503 | 64.17%-5,715 | -370.67%-4.27万 | 52.87%-4,711 | -1,416.53%-1.96万 | -268.42%-2,496 | -675.73%-1.59万 | 83.70%-9,082 | 58.47%-9,996 | 114.29%1,488 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 2.5万 | 0.00%2.5万 | 0 | 2.5万 | 0 | 0 | -44.44%2.5万 | 0.00%2.5万 | |
| 借入金純額 | --0 | --2.5万 | 0.00%2.5万 | --0 | --2.5万 | --0 | --0 | -44.44%2.5万 | 0.00%2.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --2.5万 | 0.00%2.5万 | --0 | --2.5万 | --0 | --0 | -44.44%2.5万 | 0.00%2.5万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 418.27%2.17万 | -88.16%2,384 | 377.92%2.01万 | 38.41%7,095 | -53.68%1,685 | 93.92%4,181 | 377.92%2.01万 | -71.79%4,212 | 56.33%5,126 | -73.44%3,638 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -80.41%-4,503 | 220.92%1.93万 | -211.48%-1.77万 | -131.40%-4,711 | 263.58%5,410 | -268.42%-2,496 | -675.73%-1.59万 | 248.53%1.59万 | 1,508.15%1.5万 | 114.29%1,488 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 918.75%1.72万 | 418.27%2.17万 | -88.16%2,384 | -88.16%2,384 | 38.41%7,095 | -53.68%1,685 | 93.92%4,181 | 377.92%2.01万 | 377.92%2.01万 | 56.33%5,126 |
| フリーキャッシュ・フロー | -80.41%-4,503 | 64.17%-5,715 | -370.67%-4.27万 | 52.87%-4,711 | -1,416.53%-1.96万 | -268.42%-2,496 | -675.73%-1.59万 | 83.70%-9,082 | 58.47%-9,996 | 114.29%1,488 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
