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| (Q3)2021/06/30 | (Q2)2021/03/31 | (Q3)2020/06/30 | (Q2)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -260.77%-227.84万 | -61.80%-130.44万 | -63.15万 | -80.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 147.11%19.06万 | -63.91%-200.59万 | ---40.45万 | ---122.38万 |
| 減価償却費及び償却費 | -32.68%51.97万 | 45.58%54.06万 | --77.2万 | --37.14万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | --7.86万 |
| 株式ベースの報酬 | 979.73%25.46万 | 731.89%19.62万 | --2.36万 | --2.36万 |
| その他の非現金項目 | -1,085.68%-267.81万 | 7,047.65%15.1万 | --27.17万 | ---2,174 |
| 運転資金の増減額 | 56.33%-56.52万 | -246.67%-18.63万 | ---129.43万 | ---5.38万 |
| -売上債権増減額 | 108.33%6.28万 | 71.43%-15.59万 | ---75.3万 | ---54.58万 |
| -棚卸資産増減額 | 62.06%-9.36万 | 72.72%-15.27万 | ---24.67万 | ---55.97万 |
| -前払費用増減額 | 170.60%13.47万 | -488.63%-15.7万 | --4.98万 | ---2.67万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -94.27%-66.91万 | -74.10%27.93万 | ---34.44万 | --107.84万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -260.77%-227.84万 | -61.80%-130.44万 | ---63.15万 | ---80.62万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 134.88%9.85万 | 47.49%-13.4万 | -28.24万 | -25.52万 |
| 固定資産取引の純額 | 42.78%-16.16万 | 47.49%-13.4万 | ---28.24万 | ---25.52万 |
| 事業取引の純額 | --26.01万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 134.88%9.85万 | 47.49%-13.4万 | ---28.24万 | ---25.52万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 951.21%1,000.09万 | -102.82%-2.54万 | 95.14万 | 90.25万 |
| 借入金純額 | -98.96%6,419 | -102.82%-2.54万 | --61.86万 | --90.25万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 3,562.45%1,218.81万 | ---- | --33.28万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---219.36万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 951.21%1,000.09万 | -102.82%-2.54万 | --95.14万 | --90.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,896.25%483.64万 | 1,867.06%630.02万 | --16.14万 | --32.03万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 20,795.97%782.09万 | -821.40%-146.39万 | --3.74万 | ---15.89万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,265.49%1,265.73万 | 2,896.25%483.64万 | --19.88万 | --16.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -166.98%-244万 | -35.52%-143.84万 | ---91.39万 | ---106.14万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
