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| (Q2)2024/10/31 | (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,125.02%-100.45万 | -11,091.93%-127.63万 | -242.05%-213.55万 | -18.81%224.45万 | -197.96%-439.36万 | 102.71%2.5万 | 98.85%-1.14万 | 95.38%-62.43万 | 215.56%276.46万 | 51.31%-147.45万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -756.61%-434.77万 | -132.29%-173.92万 | -726.89%-2,544.66万 | -280.42%-243.75万 | -764.99%-2,175.28万 | 47.25%-50.75万 | 21.30%-74.88万 | 80.31%-307.74万 | 135.34%135.1万 | 16.81%-251.48万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 770.42%27.64万 | 106.96%8.1万 | -13,356.21%-58.04万 | -183.75%-92.12万 | --154.7万 | ---4.12万 | ---116.48万 | 102.23%4,378 | 355.47%110万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -94.85%1.83万 | -81.48%7.3万 | -30.89%108.45万 | -67.60%12.97万 | -82.36%20.45万 | 6,950.90%35.63万 | 7,698.24%39.4万 | 7,664.47%156.94万 | 7,822.40%40.03万 | 22,835.48%115.89万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | --290 | ---145 | --580 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -122.20%-3,045 |
| その他の非現金項目 | --25.25万 | --28.21万 | 7,376.33%2,207.65万 | --234.93万 | ---- | ---- | ---- | 222.27%29.53万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 55.78%33.87万 | -98.25%2.65万 | 25.08%73.05万 | 917.91%312.36万 | -428.06%-411.87万 | 567.31%21.74万 | 720.58%150.82万 | 172.90%58.4万 | -155.13%-38.19万 | 390.98%125.55万 |
| -売上債権増減額 | -2,582.25%-7,859 | 315.67%2,353 | --6.25万 | -18,326.83%-53.19万 | 8,071.63%59.57万 | 96.53%-293 | 37.76%-1,091 | --0 | -59.95%2,918 | -77.54%7,290 |
| -前払費用増減額 | 187.89%2.05万 | 3,674.91%25.47万 | -1,587.47%-36.82万 | -752.26%-6.26万 | -759.47%-28.9万 | -14.63%-2.33万 | -90.24%6,747 | -94.79%2.48万 | -81.94%9,591 | 67.68%-3.36万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 35.26%32.61万 | -115.35%-23.06万 | 85.28%103.62万 | 1,042.68%371.8万 | -445.24%-442.54万 | 1,461.36%24.11万 | 584.01%150.25万 | 142.85%55.93万 | -162.37%-39.44万 | 456.18%128.18万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4,125.02%-100.45万 | -11,091.93%-127.63万 | -242.05%-213.55万 | -18.81%224.45万 | -197.96%-439.36万 | 102.71%2.5万 | 98.85%-1.14万 | 95.38%-62.43万 | 215.56%276.46万 | 51.31%-147.45万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.61万 | -7.59万 | 0 | 0 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---4,254 | ---8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --61.03万 | ---7.59万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --60.61万 | ---7.59万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 390.76%306.3万 | -31.83%-364.12万 | 456.93%670.41万 | -95.21%62.41万 | -276.21万 | -128.45%-187.83万 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --62.41万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --312.07万 | ---358.35万 | 448.69%670.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -128.98%-192.27万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---5.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 390.76%306.3万 | -31.83%-364.12万 | 456.93%670.41万 | ---- | ---- | -95.21%62.41万 | ---276.21万 | -128.45%-187.83万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 728.78%30.65万 | 3,171.30%158.28万 | 5.68%4.84万 | 6,990.59%305.45万 | -98.81%6.19万 | -95.74%3.7万 | -97.40%4.84万 | -97.62%4.58万 | -98.99%4.31万 | 706.73%521.11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 9,204.42%232.21万 | -11,091.93%-127.63万 | 737,374.04%153.35万 | -59,026.33%-147.26万 | 189.25%299.25万 | -99.43%2.5万 | 98.85%-1.14万 | 99.68%-208 | 100.10%2,499 | -192.94%-335.28万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | -67.82%904 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,809 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,143.91%262.86万 | 728.78%30.65万 | 3,171.23%158.28万 | 3,171.23%158.28万 | 6,990.59%305.45万 | -98.81%6.19万 | -95.74%3.7万 | -97.40%4.84万 | -97.40%4.84万 | -98.99%4.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4,125.02%-100.45万 | -11,091.93%-127.63万 | -242.73%-213.98万 | -18.81%224.45万 | -198.25%-439.79万 | 102.71%2.5万 | 98.85%-1.14万 | 95.38%-62.43万 | 215.56%276.46万 | 51.31%-147.45万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
