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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.81%-9.14万 | 88.18%-5.93万 | 99.26%-1.18万 | 65.28%-236.96万 | 94.24%-11.85万 | 89.29%-13.81万 | 76.24%-50.19万 | -16.05%-158.7万 | -1,681.33%-682.54万 | -435.23%-205.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 235.72%720.75万 | 500.81%747.47万 | 91.73%-20.57万 | 19.81%-982.45万 | 96.85%-16.06万 | -130.03%-531.07万 | 35.34%-186.49万 | -26.50%-248.83万 | -2,732.27%-1,225.17万 | -1,081.11%-509.19万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---741.53万 | ---- | 4,969.02%17.27万 | -98.03%6.16万 | -99.32%2.11万 | ---- | 3,403.55%4.05万 | ---3,547 | --312.54万 | --312.42万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | 373.29%28.31万 | -47.35%2.4万 | 316.54%2.37万 | 2,004.66%12.42万 | 4,108.70%11.12万 | 3,667.13%5.98万 | --4.56万 |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | --625.99万 | --1.1万 | --624.88万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.83万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | ---1.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -29.49%1.29万 | -85.25%3,578 | -79.49%7,627 | -70.67%9.27万 | 101.76%1.3万 | -96.82%1.83万 | -94.92%2.43万 | --3.72万 | --31.6万 | ---73.55万 |
| その他の非現金項目 | 100.00%1 | -54,800.29%-765.15万 | ---- | -172,623.95%-184.43万 | ---1,201 | ---184.31万 | --1.4万 | --1.18万 | --1,069 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -85.72%10.35万 | -90.19%11.39万 | -98.18%1.36万 | 37.82%261.27万 | -102.64%-1.51万 | 64.97%72.48万 | 303.31%116.01万 | 24.75%74.45万 | 3,863.85%189.58万 | 1,161.42%57.19万 |
| -売掛金増減額 | -85.33%2.53万 | 7.50%-4,363 | 174.96%3.09万 | 239.00%15.64万 | 150.36%2.97万 | 660.79%17.28万 | -162.67%-4,717 | -36.34%-4.12万 | -476.81%-11.25万 | -203.67%-5.91万 |
| -在庫増減額 | --0 | --0 | --0 | 1,008.24%74.65万 | -58.94%2.09万 | 2,616.18%39.26万 | 258.74%13.96万 | 223.56%19.31万 | -443.89%-8.22万 | --5.08万 |
| -前払費用増減額 | -127.99%-2.37万 | -101.25%-983 | --0 | 183.04%25.73万 | 82.83%-1.62万 | 162.04%8.48万 | 721.04%7.89万 | 224.02%10.98万 | ---30.99万 | ---9.43万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 54.01%10.19万 | -87.60%11.92万 | -104.48%-1.73万 | -37.44%145.25万 | -93.28%4万 | -89.37%6.62万 | 315.16%96.15万 | -55.76%38.57万 | 2,716.01%232.17万 | 645.75%59.58万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,532 | ---1.52万 | --9.71万 | --7.87万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.81%-9.14万 | 88.18%-5.93万 | 99.26%-1.18万 | 65.28%-236.96万 | 94.24%-11.85万 | 89.29%-13.81万 | 76.24%-50.19万 | -16.05%-158.7万 | -1,681.33%-682.54万 | -435.23%-205.63万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -73.07%5.23万 | 0 | 184.41%5.23万 | 137.19%20.62万 | 209.79%7.4万 | 578.37%19.41万 | 0 | 78.80%-6.2万 | -770.88%-55.43万 | -6.74万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 29.67%-7,840 | --0 | -96.91%136 | --0 | -74.52%-7,944 | -87.36%-1.11万 | ---1.25万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 134.59%7.4万 | 163.95%7.4万 | 220.05%5.4万 | --0 | -13.44%-5.4万 | -270.71%-21.39万 | ---11.57万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---18.93万 | --6.08万 |
| 投資商品取引の純額 | -62.65%5.23万 | --0 | --5.23万 | 200.00%14万 | --0 | --14万 | --0 | --0 | ---14万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73.07%5.23万 | --0 | 184.41%5.23万 | 137.19%20.62万 | 209.79%7.4万 | 578.37%19.41万 | --0 | 78.80%-6.2万 | -770.88%-55.43万 | ---6.74万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.73%1,725 | -100.60%-2,624 | -99.73%4,349 | -70.71%217.61万 | -99.82%3,515 | -82.13%13.61万 | -72.45%43.99万 | -49.20%159.5万 | 1,265.65%742.92万 | 193.1万 |
| 借入金純額 | -98.73%1,725 | -100.60%-2,624 | -99.73%4,349 | 342.08%217.61万 | 145.33%3,515 | -72.78%13.61万 | 145.00%43.99万 | --159.5万 | --49.22万 | ---7,754 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,328.44%742.84万 | --410.35万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%1 | ---- | ---- | -210.70%-49.15万 | ---216.48万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.73%1,725 | -100.60%-2,624 | -99.73%4,349 | -70.71%217.61万 | -99.82%3,514 | -82.13%13.61万 | -72.45%43.99万 | -49.20%159.5万 | 1,265.65%742.92万 | --193.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.66%1.16万 | -34.89%5.88万 | -91.91%1.16万 | 47.15%14.3万 | -97.14%9,717 | -97.06%2.67万 | -94.28%9.03万 | 47.15%14.3万 | 9,719,200.00%9.72万 | 32,951.22%33.94万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -119.47%-3.74万 | 0.09%-6.19万 | 183.03%4.48万 | -74.35%1.27万 | 78.72%-4.1万 | 133.81%19.21万 | 90.74%-6.2万 | -103.65%-5.4万 | -49.05%4.95万 | -300.41%-19.27万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 112.87%2.69万 | 1,374.21%2.06万 | 84.76%2,376 | -3,808.70%-14.42万 | 1,262.39%4.29万 | ---20.91万 | ---1,617 | --1,286 | ---3,688 | ---3,688 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.03%1,066 | -34.56%1.75万 | -34.89%5.88万 | -91.91%1.16万 | -91.91%1.16万 | -97.14%9,717 | -97.06%2.67万 | -94.28%9.03万 | 47.15%14.3万 | 47.15%14.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.81%-9.14万 | 88.18%-5.93万 | 99.28%-1.18万 | 65.51%-243.14万 | 92.08%-17.25万 | 89.65%-13.81万 | 76.30%-50.19万 | -16.15%-164.9万 | -1,477.94%-705.04万 | -386.47%-217.86万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
