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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.68%-6,118 | -365.50%-5.49万 | -18.69万 | 33.81%-9.14万 | 88.18%-5.93万 | 99.26%-1.18万 | 65.28%-236.96万 | 94.24%-11.85万 | 89.29%-13.81万 | 76.24%-50.19万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -100.66%-4.91万 | 65.92%-7.01万 | --699.81万 | 235.72%720.75万 | 500.81%747.47万 | 91.73%-20.57万 | 19.81%-982.45万 | 96.85%-16.06万 | -130.03%-531.07万 | 35.34%-186.49万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --20.35万 | ---741.53万 | ---- | 4,969.02%17.27万 | -99.31%2.14万 | -100.61%-1.91万 | ---- | 3,403.55%4.05万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 373.29%28.31万 | -47.35%2.4万 | 316.54%2.37万 | 2,004.66%12.42万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --640.51万 | --15.62万 | --624.88万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---777.48万 | ---- | ---- | ---- | --4.18万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --1.26万 | -29.49%1.29万 | -85.25%3,578 | -79.49%7,627 | -70.67%9.27万 | 101.76%1.3万 | -96.82%1.83万 | -94.92%2.43万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---1 | 100.00%1 | -54,800.29%-765.15万 | ---- | -187,363.89%-200.19万 | ---15.88万 | ---184.31万 | --1.4万 |
| 運転資金の増減額 | -62.24%4.3万 | 12.03%1.52万 | --37.37万 | -85.72%10.35万 | -90.19%11.39万 | -98.18%1.36万 | 37.82%261.27万 | -102.64%-1.51万 | 64.97%72.48万 | 303.31%116.01万 |
| -売上債権増減額 | 49.03%-2,224 | -104.90%-1,513 | --0 | -85.33%2.53万 | 7.50%-4,363 | 174.96%3.09万 | 239.00%15.64万 | 150.36%2.97万 | 660.79%17.28万 | -162.67%-4,717 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 1,008.24%74.65万 | -58.94%2.09万 | 2,616.18%39.26万 | 258.74%13.96万 |
| -前払費用増減額 | 2,150.15%2.02万 | ---2.06万 | --0 | -127.99%-2.37万 | -101.25%-983 | --0 | 183.04%25.73万 | 82.83%-1.62万 | 162.04%8.48万 | 721.04%7.89万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -78.97%2.51万 | 315.53%3.73万 | --37.37万 | 54.01%10.19万 | -87.60%11.92万 | -104.48%-1.73万 | -37.44%145.25万 | -93.28%4万 | -89.37%6.62万 | 315.16%96.15万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,532 | ---1.52万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 89.68%-6,118 | -365.50%-5.49万 | ---18.69万 | 33.81%-9.14万 | 88.18%-5.93万 | 99.26%-1.18万 | 65.28%-236.96万 | 94.24%-11.85万 | 89.29%-13.81万 | 76.24%-50.19万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.23万 | -73.07%5.23万 | 0 | 184.41%5.23万 | 137.19%20.62万 | 209.79%7.4万 | 578.37%19.41万 | 0 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 29.67%-7,840 | --0 | -96.91%136 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 134.59%7.4万 | 163.95%7.4万 | 220.05%5.4万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --5.23万 | -62.65%5.23万 | --0 | --5.23万 | 200.00%14万 | --0 | --14万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --5.23万 | -73.07%5.23万 | --0 | 184.41%5.23万 | 137.19%20.62万 | 209.79%7.4万 | 578.37%19.41万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 127.44%720 | 0 | 18.45万 | -98.73%1,725 | -100.60%-2,624 | -99.73%4,349 | -70.71%217.61万 | -99.82%3,515 | -82.13%13.61万 | -72.45%43.99万 |
| 借入金純額 | 127.44%720 | --0 | --9.95万 | -98.73%1,725 | -100.60%-2,624 | -99.73%4,349 | 342.08%217.61万 | 145.33%3,515 | -72.78%13.61万 | 145.00%43.99万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --8.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%1 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127.44%720 | --0 | --18.45万 | -98.73%1,725 | -100.60%-2,624 | -99.73%4,349 | -70.71%217.61万 | -99.82%3,514 | -82.13%13.61万 | -72.45%43.99万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.08%6,422 | 430.02%6.13万 | --1.16万 | -56.66%1.16万 | -34.89%5.88万 | -91.91%1.16万 | 47.15%14.3万 | -97.14%9,717 | -97.06%2.67万 | -94.28%9.03万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 91.28%-5,398 | -222.40%-5.49万 | --4.99万 | -119.47%-3.74万 | 0.09%-6.19万 | 183.03%4.48万 | -74.35%1.27万 | 78.72%-4.1万 | 133.81%19.21万 | 90.74%-6.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | ---168 | 112.87%2.69万 | 1,374.21%2.06万 | 84.76%2,376 | -3,808.70%-14.42万 | 1,262.39%4.29万 | ---20.91万 | ---1,617 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.14%1,024 | -89.08%6,422 | --6.13万 | -89.03%1,066 | -34.56%1.75万 | -34.89%5.88万 | -91.91%1.16万 | -91.91%1.16万 | -97.14%9,717 | -97.06%2.67万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 89.68%-6,118 | -365.50%-5.49万 | ---18.69万 | 33.81%-9.14万 | 88.18%-5.93万 | 99.28%-1.18万 | 65.51%-243.14万 | 92.08%-17.25万 | 89.65%-13.81万 | 76.30%-50.19万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
