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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.18%-59.1万 | -103.43%-5.6万 | -95.26%18.7万 | 29.14%-238.1万 | 40,675.00%163.1万 | 154.83%394.7万 | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2,523.39%-1,222.5万 | 26.34%-203.6万 | 156.35%789.6万 | -235.66%-4,543.5万 | -1,765.85%-2,819.3万 | -106.24%-46.6万 | 51.74%-276.4万 | -1.79%-1,401.2万 | -172.85%-1,353.6万 | 9.68%-151.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 180.20%522.6万 | -602.78%-555.2万 | -244.15%-1,039.5万 | ---- | ---- | 38.27%-651.6万 | -132.79%-79万 | -24.47%721.1万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 12.92%134.6万 | 32.33%140.8万 | -2.87%121.8万 | ---- | ---- | -7.67%119.2万 | 9.13%106.4万 | 664.63%125.4万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -23.29%375.8万 | 210.76%652.6万 | -78.97%85.1万 | 312.92%2,848.3万 | 726.40%1,743.7万 | 162.26%489.9万 | 2.59%210万 | 363.57%404.7万 | 9,954.29%689.8万 | 42,100.00%211万 |
| 運転資金の増減額 | 181.96%130.4万 | -121.19%-40.2万 | -72.52%58.2万 | 152.68%332.2万 | 6.52%89.8万 | 53.64%-159.1万 | 532.33%189.7万 | 152.73%211.8万 | -3,992.59%-630.6万 | -14.24%84.3万 |
| -売上債権増減額 | -93.58%12.7万 | -129.23%-21.6万 | -87.88%14.4万 | 201.03%451.2万 | 112.29%47万 | 12,268.75%197.9万 | 576.77%73.9万 | 335.71%118.8万 | -2,590.36%-446.6万 | -25,386.67%-382.3万 |
| -棚卸資産増減額 | --4.6万 | --0 | ---2.8万 | -134.15%-19.2万 | ---19.2万 | --0 | ---2万 | --0 | ---8.2万 | ---- |
| -前払費用増減額 | 117.39%7.6万 | 116.28%9.3万 | -108.46%-1.1万 | 19.06%-39.5万 | 108.31%2.5万 | -144.13%-43.7万 | 330.00%4.3万 | 822.22%13万 | -916.67%-48.8万 | -4,200.00%-30.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 133.67%105.5万 | -124.58%-27.9万 | -40.38%47.7万 | ---- | ---- | 4.16%-313.3万 | 155.06%113.5万 | 122.89%80万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 75.18%-59.1万 | -103.43%-5.6万 | -95.26%18.7万 | 128.95%224.6万 | -134.06%-95.1万 | 29.14%-238.1万 | 40,675.00%163.1万 | 154.83%394.7万 | -98.97%-775.8万 | 405.14%279.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.58%-181万 | -180.47%-333.2万 | 71.22%-133.7万 | -945.91%-2,150.4万 | 91.27%-118.8万 | 85.13%-464.5万 | ||||
| 資本支出 | -0.73%-235.5万 | -136.29%-397.2万 | ---- | ---- | ---- | ---233.8万 | ---168.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 48.27%-155.4万 | 58.59%-922.9万 | ---- | ---- | ---- | -1,116.19%-300.4万 | -71,796.77%-2,228.8万 | -38,178.57%-1,071.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---2,000 | -8,200.00%-8.3万 | 46.01%-1,939.3万 | ---9.8万 | ---1,929.4万 | --0 | 100.00%-1,000 | -598.02%-3,592万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 337.10%54.2万 | 30.39%63.5万 | 118.17%29.8万 | -21.17%-66.4万 | 155.85%63万 | -96.78%12.4万 | 115.26%48.7万 | -2,086.67%-164万 | ---54.8万 | ---112.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.58%-181万 | -180.47%-333.2万 | 71.22%-133.7万 | 50.17%-2,927.5万 | 83.63%-193.8万 | -945.91%-2,150.4万 | 91.27%-118.8万 | 85.13%-464.5万 | -1,034.75%-5,874.6万 | -135.30%-1,183.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.46%-62.4万 | -146.94%-213.4万 | 3,137.45%786.7万 | 1,159.04%1,804.2万 | 3,479.53%454.6万 | -100.39%-25.9万 | ||||
| 借入金純額 | -100.11%-2.1万 | 99.31%-2万 | 23,330.61%1,138.3万 | -54.93%1,997.3万 | 3,518.89%325.7万 | 70,232.14%1,963.7万 | -6,076.60%-290.3万 | -100.11%-4.9万 | 5,905.01%4,431.7万 | -41.94%9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 50.00%-1.2万 | -100.15%-1.8万 | ---- | -67.62%1,201万 | -99.79%1.5万 | -100.90%-2.4万 | 133,444.44%1,201.9万 | ---- | 727.46%3,709.5万 | 243,233.33%729.4万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 393.16%55.7万 | 86.12%-43.7万 | -243.45%-192.8万 | 328.86%34.1万 | -25.46%236.6万 | -183.70%-19万 | -942.38%-314.8万 | 141.38%134.4万 | -102.92%-14.9万 | -35.89%317.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.46%-62.4万 | -146.94%-213.4万 | 3,137.45%786.7万 | -67.71%2,356.4万 | -76.94%123.5万 | 1,159.04%1,804.2万 | 3,479.53%454.6万 | -100.39%-25.9万 | 607.80%7,296.7万 | 5.25%535.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.92%519.3万 | 56.39%1,072.5万 | -48.85%401.1万 | 459.67%784.1万 | -50.73%566.4万 | -25.93%1,152万 | -76.35%685.8万 | 459.67%784.1万 | 1,768.00%140.1万 | 421.17%1,149.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 48.23%-302.5万 | -210.68%-552.2万 | 801.88%671.7万 | -153.61%-346.5万 | 55.18%-165.4万 | -46.70%-584.3万 | 137.01%498.9万 | -103.47%-95.7万 | 424.17%646.3万 | -330.57%-369万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 96.94%-1万 | 88.46%-3,000 | -1,486.96%-36.5万 | -97.06%1,000 | 81.94%-1.3万 | -1,034.29%-32.7万 | -30.00%-2.6万 | -124.73%-2.3万 | -34.62%3.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.72%216.8万 | -54.92%519.3万 | 56.39%1,072.5万 | -48.85%401.1万 | -48.85%401.1万 | -50.73%566.4万 | -25.93%1,152万 | -76.35%685.8万 | 459.67%784.1万 | 459.67%784.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.57%-294.6万 | -7,956.00%-402.8万 | -244.96%-136.7万 | 76.76%-698.3万 | 56.83%-342.2万 | 49.06%-471.9万 | 99.08%-5万 | 112.66%94.3万 | -664.53%-3,004.6万 | -740.51%-792.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |