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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 488.64%433.82万 | -91.12%73.7万 | 349.54%829.69万 | 184.56万 | ||
| お客様からの領収書 | 558.89%433.82万 | -92.02%65.84万 | --825万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | 67.55%7.86万 | -97.46%4.69万 | --184.56万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 7.42%-670.83万 | -51.56%-724.6万 | -38.46%-478.1万 | 1.38%-345.3万 | -42.24%-350.12万 | -246.15万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 7.42%-670.83万 | -51.56%-724.6万 | -41.34%-478.1万 | 1.87%-338.26万 | -40.04%-344.7万 | ---246.15万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | -29.85%-7.04万 | ---5.42万 | ---- |
| 直接支払利息 | 0.54%-110.3万 | ---110.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | -57.31%5.31万 | 12,149.51%12.45万 | -70.38%1,016 | -97.54%3,430 | --13.92万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 54.36%-342.01万 | -313.07%-749.36万 | 319.27%351.69万 | 52.29%-160.39万 | -36.58%-336.2万 | ---246.15万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.37%-317.47万 | 32.45%-866.75万 | -46.92%-1,283.13万 | 51.51%-873.38万 | -117.24%-1,801.08万 | -829.07万 |
| 資本支出 | 62.57%-316.31万 | 34.01%-845.08万 | -47.20%-1,280.61万 | 51.69%-869.98万 | -120.52%-1,800.73万 | ---816.58万 |
| 固定資産取引の純額 | 94.68%-1.15万 | -758.17%-21.67万 | 25.77%-2.53万 | -886.23%-3.4万 | 97.24%-3,450 | ---12.49万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.37%-317.47万 | 32.45%-866.75万 | -46.92%-1,283.13万 | 51.51%-873.38万 | -117.24%-1,801.08万 | ---829.07万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.33%710.48万 | -76.00%495.68万 | 44.83%2,065.73万 | 466.07%1,426.35万 | -91.03%251.98万 | 2,809.77万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 41.22%732.35万 | -54.40%518.58万 | -21.24%1,137.24万 | 445.43%1,443.99万 | -90.58%264.74万 | --2,809.77万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4.47%-21.87万 | 67.98%-22.9万 | -305.47%-71.51万 | -38.13%-17.64万 | ---12.77万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.33%710.48万 | -76.00%495.68万 | 44.83%2,065.73万 | 466.07%1,426.35万 | -91.03%251.98万 | --2,809.77万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.88%750.77万 | 153.93%1,871.2万 | 114.01%736.9万 | -84.56%344.32万 | 350.36%2,229.62万 | --495.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.55%51万 | -198.78%-1,120.42万 | 188.93%1,134.29万 | 120.82%392.58万 | -208.69%-1,885.3万 | --1,734.54万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.79%801.78万 | -59.88%750.77万 | 153.93%1,871.2万 | 114.01%736.9万 | -84.56%344.32万 | --2,229.62万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.19%-659.47万 | -73.51%-1,616.11万 | 9.90%-931.44万 | 51.63%-1,033.77万 | -98.77%-2,137.27万 | ---1,075.22万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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