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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.40%-37.08万 | -6.00%-39.61万 | -88.04%-46.92万 | -126.29%-155.75万 | -39.99%-27.92万 | -115.09%-65.51万 | -71.72%-37.37万 | -103.75%-24.95万 | 294.31%592.45万 | 92.30%-19.94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -87.11%-19.14万 | 1,345.22%3.95万 | -102.46%-19.61万 | -28.07%-82.7万 | 21.93%-62.94万 | 17.56%-10.23万 | -181.87%-3,171 | -134.51%-9.69万 | 52.21%-64.57万 | -167.34%-80.62万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 307.84%4.08万 | 29.23%-20.59万 | 188.49%7.36万 | -23.18%-25.69万 | 476.35%10.04万 | 75.05%-1.96万 | -1,580.14%-29.09万 | 69.43%-8.32万 | -122.01%-20.85万 | -105.01%-2.67万 |
| 減価償却費及び償却費 | -23.79%173 | -24.59%184 | -24.23%197 | -24.40%942 | -53.11%211 | -13.69%227 | -5.06%244 | -5.80%260 | 17.88%1,246 | 89.08%450 |
| 投資証券未実現損益 | --4.01万 | 28.59%5.3万 | --3.56万 | 12.09%39.82万 | -40.77%39.82万 | --0 | 121.06%4.12万 | --0 | --35.52万 | --67.22万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -91.10%6,105 | -173.04%-3,335 |
| その他の非現金項目 | 33.72%-12.44万 | -124.28%-23.94万 | -52.70%-14.84万 | -108.13%-50.06万 | 81.92%-10.9万 | -27,696.76%-18.77万 | -15,776.36%-10.68万 | -101.44%-9.72万 | 299.88%615.96万 | 78.54%-60.29万 |
| 運転資金の増減額 | 60.65%-13.61万 | -1,063.30%-16.61万 | -1,359.39%-34.58万 | -386.66%-37.22万 | -145.60%-3.96万 | -742.19%-34.58万 | -121.28%-1.43万 | -10.12%2.75万 | -44.53%12.98万 | -69.40%8.68万 |
| -売掛金増減額 | 28.83%-2,560 | -68.17%-6,054 | -5,448.63%-40.21万 | -3,261.01%-56.98万 | -27,075.64%-57.01万 | -238.38%-3,597 | 31.05%-3,600 | 247.18%7,518 | -110.47%-1.7万 | -101.40%-2,098 |
| -前払費用増減額 | --0 | -75.21%1,750 | -98.75%88 | 4,891.75%1.51万 | -127.00%-1,838 | 125.22%2,812 | 352.20%7,059 | 3.46%7,061 | 98.10%-315 | 12.86%6,808 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -72.01%1.23万 | -61.21%1.82万 | 336.13%5.62万 | 24.12%18.26万 | -4.06%7.87万 | 252.91%4.41万 | -37.59%4.69万 | -55.33%1.29万 | 65.74%14.71万 | -35.70%8.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 62.51%-14.59万 | -178.54%-18万 | ---- | ---- | ---- | ---38.91万 | ---6.46万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | --0 | --12.26万 | --11.18万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -4.48%12.67万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.40%-37.08万 | -6.00%-39.61万 | -88.04%-46.92万 | -126.29%-155.75万 | -39.99%-27.92万 | -115.09%-65.51万 | -71.72%-37.37万 | -103.75%-24.95万 | 294.31%592.45万 | 92.30%-19.94万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3万 | 0 | 0 | 0 | -115.54%-4,183 | 81.89%-1,000 | ||||
| 借入金純額 | ---3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.96%-4,183 | -102.50%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -115.54%-4,183 | 81.89%-1,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.50%431.95万 | -26.90%467.48万 | -22.05%517.94万 | 817.78%664.42万 | -20.59%543.52万 | -14.34%612.65万 | -13.23%639.47万 | 817.78%664.42万 | -80.67%72.39万 | 106.15%684.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 38.82%-40.08万 | -6.00%-39.61万 | -88.04%-46.92万 | -126.31%-155.75万 | -39.29%-27.92万 | -112.87%-65.51万 | -71.72%-37.37万 | -103.75%-24.95万 | 295.91%592.03万 | 92.28%-20.04万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 170.75%2.56万 | -61.32%4.08万 | -643.61%-3.54万 | --9.26万 | --2.34万 | ---3.62万 | --10.55万 | ---4,760 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.43%394.43万 | -29.50%431.95万 | -26.84%467.48万 | -22.05%517.94万 | -22.05%517.94万 | -20.59%543.52万 | -14.34%612.65万 | -13.30%638.99万 | 817.78%664.42万 | 817.78%664.42万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.40%-37.08万 | -6.00%-39.61万 | -88.04%-46.92万 | -126.29%-155.75万 | -39.99%-27.92万 | -115.09%-65.51万 | -71.72%-37.37万 | -103.75%-24.95万 | 294.31%592.45万 | 92.30%-19.94万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
