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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 347.47%721.82万 | 566.17%882.89万 | -58.78%-271.12万 | -595.85%-487.62万 | 164.2万 | -291.68万 | -189.39万 | -170.75万 | -70.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -61.24%-452.75万 | -105.96%-526.92万 | -449.45%-1,581.6万 | -42.01%-1,138.68万 | ---314.21万 | ---280.79万 | ---255.83万 | ---287.85万 | ---801.83万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -97.78%7.56万 | --8.73万 | ---6,110 | ---3,001 | ---2,567 | --340.25万 |
| 減価償却費及び償却費 | 95.23%110.37万 | 55.93%60.93万 | 87.54%60.65万 | 59.55%187.72万 | --59.77万 | --56.54万 | --39.08万 | --32.34万 | --117.66万 |
| その他の非現金項目 | 705.71%98.11万 | 1,336.45%173.06万 | 2,409.93%307.07万 | -39.59%49.28万 | --12.82万 | --12.18万 | --12.05万 | --12.23万 | --81.57万 |
| 運転資金の増減額 | 1,122.31%898.91万 | 2,408.28%1,106.89万 | 75.41%-13.85万 | 158.59%245.47万 | --437.69万 | ---87.93万 | ---47.95万 | ---56.34万 | --94.92万 |
| -棚卸資産増減額 | -108.43%-1.52万 | 106.72%6,039 | -884.90%-3.2万 | -1,003.10%-9.86万 | ---5,531 | ---7,294 | ---8.98万 | --4,072 | --1.09万 |
| -前払費用増減額 | -1,331.13%-93.39万 | 38,022.42%391.1万 | -8,267.16%-361.41万 | 67.55%-13.73万 | ---12.66万 | ---6.53万 | --1.03万 | --4.43万 | ---42.31万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,496.18%807.01万 | 2,057.49%596.57万 | 291.53%162.31万 | -51.37%100.66万 | --273.68万 | ---57.8万 | ---30.48万 | ---84.74万 | --206.96万 |
| -その他流動負債の変動 | 2,169.58%230.02万 | 531.01%47.9万 | 1,920.92%208.52万 | 286.49%104.72万 | --138.4万 | ---11.11万 | ---11.11万 | ---11.45万 | ---56.16万 |
| -その他運転資金の変動 | 898.23%93.86万 | 4,332.66%70.71万 | -157.33%-20.08万 | 534.31%63.68万 | --38.82万 | ---11.76万 | --1.6万 | --35.02万 | ---14.66万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 347.47%721.82万 | 566.17%882.89万 | -58.78%-271.12万 | -595.85%-487.62万 | --164.2万 | ---291.68万 | ---189.39万 | ---170.75万 | ---70.07万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,156.42%-3,035.65万 | -967.37%-2,223.84万 | 45.87%-894.68万 | -604.09%-3,116.51万 | -1,197.5万 | -57.75万 | -208.35万 | -1,652.9万 | -442.63万 |
| 固定資産取引の純額 | -5,156.42%-3,035.65万 | -970.92%-2,231.25万 | 45.87%-894.68万 | -283.84%-3,116.51万 | ---1,197.5万 | ---57.75万 | ---208.35万 | ---1,652.9万 | ---811.92万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --369.29万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,156.42%-3,035.65万 | -967.37%-2,223.84万 | 45.87%-894.68万 | -604.09%-3,116.51万 | ---1,197.5万 | ---57.75万 | ---208.35万 | ---1,652.9万 | ---442.63万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 214.81%1,617.92万 | 115.90%1,735.84万 | 159.29%3,026.39万 | 34.28%3,277.16万 | 792.01万 | 513.93万 | 804.02万 | 1,167.2万 | 2,440.47万 |
| 借入金純額 | 9,176.27%612.07万 | -364.53%-17.84万 | -93.34%-7.46万 | -162.70%-22.44万 | ---8万 | ---6.74万 | ---3.84万 | ---3.86万 | --35.79万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 385.13%367.52万 | -37.43%516.38万 | 265.09%2,008.75万 | 279.22%1,669.52万 | --218.3万 | --75.76万 | --825.25万 | --550.21万 | --440.26万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --12 | -99.95%40 | 1,105.84%8.26万 | --0 | --100 | --0 | --8.25万 | --6,850 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 43.47%638.33万 | 7,212.47%1,237.29万 | 67.33%1,025.1万 | -17.41%1,621.82万 | --581.7万 | --444.91万 | ---17.4万 | --612.6万 | --1,963.74万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 214.81%1,617.92万 | 115.90%1,735.84万 | 159.29%3,026.39万 | 34.28%3,277.16万 | --792.01万 | --513.93万 | --804.02万 | --1,167.2万 | --2,440.47万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 103.90%4,275.59万 | 129.54%3,880.7万 | -13.93%2,020.11万 | 459.75%2,347.07万 | --2,261.4万 | --2,096.91万 | --1,690.63万 | --2,347.07万 | --419.31万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -523.05%-695.9万 | -2.80%394.89万 | 383.43%1,860.59万 | -116.96%-326.96万 | ---241.29万 | --164.5万 | --406.28万 | ---656.44万 | --1,927.76万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58.29%3,579.69万 | 103.90%4,275.59万 | 129.54%3,880.7万 | -13.93%2,020.11万 | --2,020.11万 | --2,261.4万 | --2,096.91万 | --1,690.63万 | --2,347.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -562.16%-2,313.82万 | -239.00%-1,348.36万 | 36.07%-1,165.8万 | -308.63%-3,604.12万 | ---1,033.3万 | ---349.43万 | ---397.74万 | ---1,823.65万 | ---882万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
