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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.16%-14.23万 | 72.31%-46.6万 | -2.42万 | 52.63%-12.62万 | 67.92%-12.28万 | 79.34%-19.28万 | -3.31%-168.29万 | 41.75%-162.9万 | 94.54%-4.64万 | 64.12%-26.64万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.85%-17.68万 | 81.81%-49.34万 | ---5.41万 | 71.36%-15.78万 | 85.45%-10.32万 | 82.32%-17.83万 | -4.85%-271.19万 | 28.27%-258.66万 | 74.04%-31.78万 | 30.46%-55.09万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -34.87%-5,337 | -3,741.43%-20.6万 | ---9.86万 | ---3,439 | ---10万 | ---3,957 | --5,656 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,287 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -87.90%3.56万 | ---14.07万 | -82.63%7,482 | 83.02%15.37万 | -83.29%1.51万 | 15.01%29.45万 | -68.02%25.61万 | -89.26%3.87万 | -41.06%4.31万 |
| その他の非現金項目 | 120.82%2.86万 | 781.52%20.41万 | --14.97万 | 366.02%2.63万 | --1.52万 | --1.29万 | 127.00%2.32万 | --1.02万 | --4,563 | --5,636 |
| 運転資金の増減額 | 129.04%1.12万 | -100.91%-6,383 | --11.94万 | -99.44%1,310 | -136.55%-8.86万 | -157.45%-3.85万 | 1.02%69.84万 | 639.08%69.13万 | 1,544.30%22.81万 | 249.96%23.59万 |
| -売上債権増減額 | -567.50%-3,740 | -62.40%5,904 | --1.35万 | -136.22%-1.16万 | 137.38%3,208 | 106.90%800 | 77.11%1.57万 | 167.65%8,867 | -228.72%-2,958 | 637.43%3.2万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --8,997 | -105.78%-2,873 | -100.19%-19 | 78.78%-6,105 | 17.27%4.63万 | 48.45%3.95万 | 126.24%8,565 | 57.17%4.97万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 144.93%1.49万 | -101.93%-1.23万 | --9.69万 | -89.71%1.58万 | -139.10%-9.18万 | -230.92%-3.32万 | -0.41%63.63万 | 698.34%63.9万 | 370.36%22.56万 | 237.15%15.33万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,950 | ---3,125 | 122.00%825 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 26.16%-14.23万 | 72.31%-46.6万 | ---2.42万 | 52.63%-12.62万 | 67.92%-12.28万 | 79.34%-19.28万 | -3.31%-168.29万 | 41.75%-162.9万 | 94.54%-4.64万 | 64.12%-26.64万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.50%18.27万 | -59.25%47.41万 | -6,606 | -42.05%11.87万 | -82.31%7.43万 | -40.57%28.76万 | 4.77%116.34万 | -43.93%111.04万 | -99.67%1,520 | 20.49万 |
| 借入金純額 | -36.50%18.27万 | 87.32%49.69万 | --1.62万 | -42.05%11.87万 | --7.43万 | --28.76万 | 28.51%26.53万 | 127.79%20.64万 | --1,520 | --20.49万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1.19%45.34万 | --45.89万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -0.55%48.14万 | -74.39%48.4万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 37.61%-2.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.82%-3.66万 | ---3.89万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.50%18.27万 | -59.25%47.41万 | ---6,606 | -42.05%11.87万 | -82.31%7.43万 | -40.57%28.76万 | 4.77%116.34万 | -43.93%111.04万 | -99.67%1,520 | --20.49万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 133.01%1.73万 | -98.61%7,430 | --5.02万 | -57.35%4.51万 | 15.82%9.31万 | -98.61%7,430 | 0.00%53.43万 | -59.68%53.43万 | -94.04%5.48万 | -93.74%10.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -57.51%4.03万 | 101.56%8,079 | ---3.08万 | 87.90%-7,438 | -230.91%-4.85万 | 121.11%9.49万 | -0.18%-51.95万 | 36.49%-51.86万 | 88.39%-4.49万 | 91.72%-6.15万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 93.96%-557 | 124.64%1,804 | ---2,124 | 19.98%1.26万 | 104.92%575 | -100.50%-9,215 | 39.56%-7,320 | -147.04%-1.21万 | -338.77%-6,313 | 135.65%1.05万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.69%5.71万 | 133.01%1.73万 | --1.73万 | -8.28%5.02万 | -57.35%4.51万 | 15.82%9.31万 | 108.77%7,430 | -99.33%3,559 | -99.33%3,559 | -94.04%5.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.16%-14.23万 | 72.31%-46.6万 | ---2.42万 | 52.63%-12.62万 | 67.92%-12.28万 | 79.34%-19.28万 | -3.31%-168.29万 | 41.75%-162.9万 | 94.54%-4.64万 | 64.12%-26.64万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
