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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.21%13.58億 | 93.91%10.76億 | 142.95%5.55億 | -73.82%2.28億 | 33.35%8.73億 | 26.61%6.54億 | 0.96%5.17億 | -4.89%5.12億 | 54.88%5.38億 | 862.06%3.48億 |
| 繰延税金 | 21.67%5.11億 | 21.46%4.2億 | 152.41%3.46億 | -54.10%1.37億 | 50.08%2.99億 | -8.38%1.99億 | 13.55%2.17億 | -2.70%1.91億 | 19.16%1.97億 | 33.52%1.65億 |
| その他の非現金項目 | -4.59%8.73億 | 99.52%9.15億 | -22.83%4.59億 | 2.66%5.94億 | -2.92%5.79億 | 7.27%5.96億 | -0.52%5.56億 | -6.04%5.59億 | -0.70%5.95億 | -8.40%5.99億 |
| 運転資金の増減額 | 157.34%8,200万 | -160.54%-1.43億 | 128.88%2.36億 | -1.99%1.03億 | 221.03%1.05億 | -1,218.18%-8,700万 | -104.17%-660万 | 41.43%1.58億 | 63.03%1.12億 | 1,008.06%6,870万 |
| -その他流動資産の変動 | 157.34%8,200万 | -160.54%-1.43億 | 128.88%2.36億 | -1.99%1.03億 | 221.03%1.05億 | -1,218.18%-8,700万 | -104.17%-660万 | 41.43%1.58億 | 63.03%1.12億 | 1,008.06%6,870万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.66%50.05億 | 31.80%41.48億 | 15.49%31.47億 | -11.75%27.25億 | 8.71%30.88億 | 15.83%28.4億 | -4.06%24.52億 | 3.74%25.56億 | 20.23%24.64億 | 16.23%20.49億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -46.82%3.18億 | --5.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.98%8,580万 | 68.63%1.06億 | -47.75%6,280万 |
| 投資商品取引の純額 | -184.79%-27.26億 | 1,311.95%32.15億 | 104.74%2.28億 | -504.26%-47.99億 | 598.99%11.87億 | -32.24%-2.38億 | 89.90%-1.8億 | -59.20%-17.82億 | -30.53%-11.19億 | -64.35%-8.57億 |
| その他の投資活動純額 | -104.26%-400万 | 106.66%9,400万 | -2.54%-14.12億 | 8.12%-13.77億 | -6.54%-14.99億 | -1.91%-14.07億 | ---13.81億 | ---- | ---- | ---1,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146.95%-21.24億 | 631.86%45.24億 | 86.15%-8.51億 | -2,305.01%-61.4億 | 83.53%-2.55億 | -9.04%-15.5億 | -6.92%-14.22億 | -69.70%-13.3億 | -31.01%-7.84億 | -80.37%-5.98億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 93.55%-3.49億 | -503.93%-54.09億 | -74.80%13.39億 | 943.33%53.15億 | 133.46%5.09億 | -239.93%-15.23億 | -17.98%10.88億 | 207.58%13.27億 | 126.60%4.31億 | -21.74%-16.21億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 21.17%2.69億 | -91.75%2.22億 | 1,838.30%26.92億 | 239.32%1.39億 | -164.99%-9,970万 | 351.18%1.53億 | 553.33%3,400万 | -141.90%-750万 | 35.61%1,790万 | 0.00%1,320万 |
| 配当金支払総額 | -27.37%-12.61億 | -85.29%-9.9億 | -25.42%-5.34億 | 35.55%-4.26億 | -11.58%-6.61億 | -2.05%-5.92億 | -11.27%-5.81億 | -1.89%-5.22億 | -96.62%-5.12億 | -36.12%-2.6億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 80.87%-4.86億 | -1,468.87%-25.4億 | 56.38%-1.62億 | -32.48%-3.71億 | -1,474.16%-2.8億 | 92.37%-1,780万 | -180.07%-2.33億 | 53.15%-8,330万 | 9.65%-1.78億 | -573.97%-1.97億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.13%-31.39億 | -543.21%-101.7億 | -34.82%22.95億 | 316.19%35.2億 | 45.54%-16.28億 | -1,237.16%-29.9億 | -215.68%-2.24億 | 125.44%1.93億 | 70.68%-7.6億 | -16.09%-25.92億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.38%87.99億 | 82.79%102.77億 | 1.47%56.22億 | 27.65%55.41億 | -28.31%43.41億 | 14.80%60.55億 | 36.73%52.75億 | 31.56%38.58億 | -27.80%29.32億 | -14.88%40.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 82.78%-2.58億 | -132.63%-14.98億 | 4,264.26%45.91億 | -91.26%1.05億 | 170.84%12.04億 | -310.71%-17億 | -43.16%8.07億 | 54.23%14.19億 | 180.71%9.2億 | -42.40%-11.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -595.65%-2.28億 | -27.22%4,600万 | 345.91%6,320万 | -558.97%-2,570万 | 75.93%-390万 | 35.97%-1,620万 | -912.00%-2,530万 | -148.08%-250万 | 116.00%520万 | -135.75%-3,250万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.48%83.17億 | -14.38%87.99億 | 82.78%102.77億 | 1.47%56.22億 | 27.65%55.41億 | -28.31%43.41億 | 14.80%60.55億 | 36.73%52.75億 | 31.56%38.58億 | -27.80%29.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.66%50.05億 | 31.80%41.48億 | 15.49%31.47億 | -11.75%27.25億 | 8.71%30.88億 | 15.83%28.4億 | -4.06%24.52億 | 3.74%25.56億 | 20.23%24.64億 | 16.23%20.49億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
