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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.33%11.6億 | -2.91%9.33億 | 13.86%9.61億 | 3.82%-8.32億 | 17.72%7.11億 | 1.46%4.86億 | -4.79%5.96億 | -68.07%8.44億 | -341.62%-8.65億 | -16.11%6.04億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.30%5.59億 | 72.84%8.02億 | 24.40%4.64億 | -134.85%-1.91億 | 138.83%2.38億 | -22.63%1.88億 | 17.44%2.29億 | -64.27%3.73億 | 1,018.37%5.48億 | -571.54%-6.13億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 52.61%-1.27億 | -13,300.00%-2.68億 | 66.67%-200万 | 72.73%-900万 | 350.00%1,500万 | 0.00%-200万 | -117.14%-600万 | -109.84%-600万 | -760.00%-3,300万 | -117.14%-600万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.53%7.35億 | -2.63%7.78億 | 0.88%7.99億 | 56.74%-5.71億 | -58.19%4.72億 | -14.95%4.04億 | -2.76%4.94億 | -59.45%7.92億 | -492.86%-13.2億 | 91.36%11.29億 |
| その他の非現金項目 | -16.79%4.51億 | -1.81%5.42億 | 18.45%5.52億 | 192.59%7,900万 | 0.00%1.64億 | 63.04%1.5億 | -13.11%1.59億 | -41.97%4.66億 | -85.86%2,700万 | -29.61%1.64億 |
| 運転資金の増減額 | 475.76%2.48億 | 31.25%-6,600万 | -4,900.00%-9,600万 | -111.11%-100万 | -93.33%800万 | 47.17%-2,800万 | -1.35%-7,500万 | 101.96%200万 | -83.02%900万 | 2,300.00%1.2億 |
| -売上債権増減額 | 99.35%-100万 | -9.22%-1.54億 | -683.33%-1.41億 | -40.82%2,900万 | -281.82%-6,000万 | -85.71%-2,600万 | 2.33%-8,400万 | 88.61%-1,800万 | 113.04%4,900万 | 335.71%3,300万 |
| -棚卸資産増減額 | -58.33%-1,900万 | -200.00%-1,200万 | 20.00%-400万 | 108.00%400万 | --600万 | -159.09%-1,300万 | -104.35%-100万 | 82.14%-500万 | -455.56%-5,000万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 175.00%1.43億 | -17.46%5,200万 | 61.54%6,300万 | -500.00%-3,600万 | -9.09%8,000万 | 120.78%1,600万 | -84.21%300万 | 400.00%3,900万 | 228.57%900万 | 1,366.67%8,800万 |
| -その他運転資金の変動 | 160.42%1.25億 | 442.86%4,800万 | 0.00%-1,400万 | 100.00%200万 | -1,700.00%-1,800万 | -131.25%-500万 | 123.33%700万 | -114.43%-1,400万 | -97.83%100万 | -120.00%-100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.44%9.51億 | -3.16%16.24億 | 4.88%16.77億 | 2.44%14.68億 | 9,200万 | 424.26%15.99億 | 14.33億 | |||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -17.44%21.11億 | -3.07%25.57億 | 7.98%26.38億 | 11.97%6.36億 | 4.29%8.03億 | 25.89%6.03億 | -4.79%5.96億 | -17.13%24.43億 | -14.33%5.68億 | 6.94%7.7億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.50%-10.2億 | -9.31%-10.57億 | -18.50%-9.67億 | -9.22%4.33億 | -47.46%-4.07億 | 20.88%-4.13億 | -17.17%-5.8億 | 54.39%-8.16億 | 218.66%4.77億 | -365.38%-2.76億 |
| 固定資産取引の純額 | 16.25%-5.31億 | 9.30%-6.34億 | -27.09%-6.99億 | -4.70%6.28億 | -9.49%-3.46億 | 8.11%-4.08億 | -27.62%-5.73億 | 65.23%-5.5億 | 271.17%6.59億 | 15.05%-3.16億 |
| 無形資産取引の純額 | 37.50%-2.35億 | -136.48%-3.76億 | -20.45%-1.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.32億 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --2,400万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -950.00%-1.47億 | 70.83%-1,400万 | -500.00%-4,800万 | 38.89%-1,100万 | -293.02%-8,300万 | ---- | ---- | 27.27%-800万 | -20.00%-1,800万 | 34.38%4,300万 |
| その他の投資活動純額 | -87.72%-1.07億 | 6.56%-5,700万 | 47.41%-6,100万 | -13.64%-2,500万 | 400.00%900万 | 15.56%-3,800万 | 84.78%-700万 | 40.82%-1.16億 | -1,000.00%-2,200万 | -100.68%-300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.08%-22.37億 | -40.34%-16.56億 | 36.76%-11.8億 | 162.42%3.09億 | -21.47%-4.3億 | 8.24%-4.79億 | -17.17%-5.8億 | 0.37%-18.66億 | -1.85%-4.95億 | -440.38%-3.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -301.54%-9.19億 | 337.50%4.56億 | -210.34%-1.92億 | -57.29%3.43億 | 100.18%100万 | 38.92%-1.13億 | -441.13%-4.23億 | 111.73%1.74億 | 5,453.33%8.03億 | 35.82%-5.68億 |
| 借入金純額 | -293.16%-9.04億 | 350.00%4.68億 | -78.01%1.04億 | -55.69%3.54億 | 102.39%1,300万 | 25.66%-1.13億 | -140.54%-1.5億 | 268.33%4.73億 | 1,225.35%7.99億 | -5,045.45%-5.44億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 50.19%-2.59億 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -25.00%-1,500万 | 95.95%-1,200万 | -640.00%-2.96億 | -375.00%-1,100万 | 50.00%-1,200万 | --0 | -27,200.00%-2.73億 | 94.13%-4,000万 | -92.86%400万 | 96.42%-2,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.53%-2.26億 | 38.41%-3.4億 | -99.28%-5.52億 | -131.13%-4.9億 | -5,000万 | -77.56%-2.77億 | -2.12億 | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,087.07%-11.45億 | 115.59%1.16億 | -622.33%-7.44億 | -124.87%-1.47億 | 92.26%-4,900万 | 32.43%-1.25億 | -441.13%-4.23億 | 93.72%-1.03億 | 445.61%5.91億 | 28.47%-6.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.77%31.07億 | 34.80%22.39億 | 34.17%16.61億 | 48.43%14.68億 | -4.07%11.78億 | -15.05%11.8億 | 31.73%15.86億 | -31.60%12.38億 | -17.45%9.89億 | -3.61%12.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -221.39%-11.69億 | 61.58%9.63億 | 25.74%5.96億 | 2.41%6.8億 | 248.85%3.23億 | --0 | -259.61%-4.07億 | 184.04%4.74億 | 10,966.67%6.64億 | -255.74%-2.17億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 62.11%-3,600万 | -427.78%-9,500万 | 64.71%-1,800万 | -112.50%-100万 | 22.73%-1,700万 | -103.03%-100万 | 101.43%100万 | -537.50%-5,100万 | -46.67%800万 | -46.67%-2,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.78%19.02億 | 38.77%31.07億 | 34.80%22.39億 | 34.80%22.39億 | 48.43%14.68億 | -4.07%11.78億 | -15.05%11.8億 | 34.17%16.61億 | 34.17%16.61億 | -17.45%9.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.06%13.45億 | -13.09%15.47億 | 1.08%17.8億 | 0.91%11.05億 | 0.66%4.57億 | 457.14%1.95億 | -87.01%2,300万 | 28.92%17.61億 | 293.88%10.95億 | 30.46%4.54億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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