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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 5,921 | -2,573 | ||||||||
| 現金支払カテゴリ | 2.17%-1.79万 | 60.27%-1.01万 | 40.63%-11.07万 | -0.04%-6.22万 | -1,431.52%-4,900 | -964.63%-1.83万 | 79.39%-2.53万 | -360.15%-18.65万 | -456.89%-6.22万 | 101.47%368 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 37.16%-2.61万 | 13.13%-794 | 42.10%-10.8万 | 5.24%-6.11万 | ---4,505 | ---4.15万 | 22.01%-914 | -383.37%-18.65万 | -477.56%-6.45万 | ---- |
| 従業員に代わって支払うこと。 | ---- | 62.03%-9,275 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.94%-2.44万 | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | -146.56%-2,757 | -312.78%-1,098 | -104.92%-395 | ---- | ---- | 404.11%5,921 | ---266 | --8,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.17%-1.79万 | 60.27%-1.01万 | 38.68%-11.07万 | 3.93%-6.22万 | -155.29%-4,900 | -964.63%-1.83万 | 79.39%-2.53万 | -345.54%-18.06万 | -479.94%-6.47万 | 135.42%8,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.64%-5,594 | 72.22%9,930 | -57.03%5.54万 | 6.70%5.24万 | -95.04%3,962 | -6,711 | 5,766 | -27.60%12.89万 | 817,966.67%4.91万 | -54.05%7.98万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.86万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 16.64%-5,594 | 72.22%9,930 | 82.77%5.54万 | 205.76%5.24万 | --3,962 | ---6,711 | --5,766 | -82.98%3.03万 | ---4.95万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.64%-5,594 | 72.22%9,930 | -57.03%5.54万 | 6.70%5.24万 | -95.04%3,962 | ---6,711 | --5,766 | -27.60%12.89万 | 817,966.67%4.91万 | -54.05%7.98万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.25%3.03万 | -64.53%3.04万 | -37.60%8.58万 | -60.32%4.03万 | 222.46%4.12万 | 356.79%6.62万 | -37.60%8.58万 | --13.75万 | -31.76%10.14万 | --1.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6.06%-2.35万 | 99.29%-139 | -7.08%-5.54万 | 37.25%-9,828 | -101.06%-938 | -1,355.03%-2.5万 | 84.08%-1.96万 | -137.60%-5.17万 | -40.23%-1.57万 | --8.87万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.52%6,789 | -54.25%3.03万 | -64.53%3.04万 | -64.53%3.04万 | -60.32%4.03万 | 222.46%4.12万 | 356.79%6.62万 | -37.60%8.58万 | -37.60%8.58万 | -31.76%10.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.17%-1.79万 | 60.27%-1.01万 | 38.68%-11.07万 | 3.93%-6.22万 | -155.29%-4,900 | -964.63%-1.83万 | 79.39%-2.53万 | -345.54%-18.06万 | -479.94%-6.47万 | 135.42%8,862 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
