| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 120.90%3.53億 | 112.34%3.84億 | 104.75%4.04億 | 40.18%1.61億 | 40.18%1.61億 | 39.78%1.6億 | 37.21%1.81億 | 30.62%1.97億 | 43.90%1.15億 | 43.90%1.15億 |
| -現金及び現金同等物 | -0.67%2,725.6万 | -25.98%2,508.5万 | -49.70%6,910.5万 | 5.11%4,568.1万 | 5.11%4,568.1万 | -9.96%2,744.1万 | -32.80%3,388.9万 | 23.21%1.37億 | -45.45%4,345.9万 | -45.45%4,345.9万 |
| -短期投資 | 146.08%3.26億 | 144.20%3.59億 | 459.76%3.35億 | 61.58%1.15億 | 61.58%1.15億 | 57.84%1.32億 | 80.53%1.47億 | 51.57%5,976.8万 | --7,119.4万 | --7,119.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --199.7万 | --196万 | --163.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収利息 | --199.7万 | --196万 | --163.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | -21.14%769.6万 | -2.72%797.1万 | 63.84%1,050.7万 | -21.65%809万 | -21.65%809万 | -0.11%975.9万 | -14.95%819.4万 | 6.07%641.3万 | 333.32%1,032.6万 | 333.32%1,032.6万 |
| その他の流動資産 | -41.26%112.9万 | -69.34%42.9万 | -35.67%56.8万 | 347.43%321.7万 | 347.43%321.7万 | 142.68%192.2万 | 80.28%139.9万 | 16.34%88.3万 | 49.79%71.9万 | 49.79%71.9万 |
| 流動資産合計 | 112.17%3.64億 | 107.09%3.95億 | 103.65%4.16億 | 36.85%1.72億 | 36.85%1.72億 | 37.32%1.72億 | 33.92%1.91億 | 29.61%2.04億 | 52.29%1.26億 | 52.29%1.26億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 22.02%428.9万 | -48.80%208.4万 | -45.83%251.3万 | -41.79%304.1万 | -41.79%304.1万 | -39.65%351.5万 | -29.16%407万 | -26.26%463.9万 | --522.4万 | --522.4万 |
| -有形固定資産総額 | 22.02%428.9万 | -48.80%208.4万 | -45.83%251.3万 | -41.79%304.1万 | -41.79%304.1万 | -39.65%351.5万 | -29.16%407万 | -26.26%463.9万 | --522.4万 | --522.4万 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.34%1.3万 | -91.05%2.9万 | -90.17%5.7万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -70.21%14万 | -1.08%46万 | 3.05%47.3万 | -6.04%48.2万 | -6.04%48.2万 | 6.33%47万 | 24.00%46.5万 | 27.50%45.9万 | 49.13%51.3万 | 49.13%51.3万 |
| 非流動資産合計 | 10.78%442.9万 | -44.26%254.4万 | -42.08%298.6万 | -38.59%352.3万 | -38.59%352.3万 | -37.41%399.8万 | -29.17%456.4万 | -28.71%515.5万 | 373.74%573.7万 | 373.74%573.7万 |
| 資産合計 | 109.86%3.69億 | 103.55%3.97億 | 100.07%4.19億 | 33.56%1.76億 | 33.56%1.76億 | 33.68%1.76億 | 31.18%1.95億 | 27.05%2.1億 | 56.94%1.31億 | 56.94%1.31億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -67.96%470.7万 | -68.69%476.9万 | -32.43%567.3万 | -11.69%1,304.4万 | -11.69%1,304.4万 | 83.25%1,468.9万 | 73.49%1,523.2万 | -6.38%839.6万 | 513.67%1,477.1万 | 513.67%1,477.1万 |
| -買掛金 | -62.59%460.2万 | -64.88%466.4万 | -2.20%520.9万 | -7.28%1,111.8万 | -7.28%1,111.8万 | 75.41%1,230万 | 87.46%1,328万 | -27.32%532.6万 | 765.78%1,199.1万 | 765.78%1,199.1万 |
| -関連当事者による流動負債 | -95.60%10.5万 | -94.62%10.5万 | -84.89%46.4万 | -30.72%192.6万 | -30.72%192.6万 | 137.95%238.9万 | 15.09%195.2万 | 87.20%307万 | 172.02%278万 | 172.02%278万 |
| 当期の未払費用 | 164.35%1,959.9万 | 27.54%1,153.3万 | -47.37%659.5万 | -16.63%682.3万 | -16.63%682.3万 | 42.17%741.4万 | 49.50%904.3万 | 47.23%1,253.1万 | 66.82%818.4万 | 66.82%818.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -25.66%187.2万 | -17.34%211.6万 | -12.57%227.5万 | -7.90%243.6万 | -7.90%243.6万 | -6.36%251.8万 | 4.49%256万 | 4.50%260.2万 | --264.5万 | --264.5万 |
| -資本リース債務 | -25.66%187.2万 | -17.34%211.6万 | -12.57%227.5万 | -7.90%243.6万 | -7.90%243.6万 | -6.36%251.8万 | 4.49%256万 | 4.50%260.2万 | --264.5万 | --264.5万 |
| その他の流動負債 | --28.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 7.49%2,646.4万 | -31.37%1,841.8万 | -38.19%1,454.3万 | -12.88%2,230.3万 | -12.88%2,230.3万 | 54.65%2,462.1万 | 55.30%2,683.5万 | 17.83%2,352.9万 | 232.90%2,560万 | 232.90%2,560万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 96.41%5,303.8万 | 84.21%5,071.8万 | 81.57%5,098.5万 | 79.02%5,127.2万 | 79.02%5,127.2万 | 185.88%2,700.4万 | 183.47%2,753.3万 | 172.78%2,808万 | 481.78%2,864.1万 | 481.78%2,864.1万 |
| -長期借入金 | 101.54%5,047万 | 101.36%5,026.3万 | 101.18%5,006.6万 | 101.04%4,987.7万 | 101.04%4,987.7万 | 404.27%2,504.2万 | 404.08%2,496.2万 | 404.07%2,488.6万 | 403.96%2,481万 | 403.96%2,481万 |
| -リース債務 | 30.89%256.8万 | -82.30%45.5万 | -71.23%91.9万 | -63.59%139.5万 | -63.59%139.5万 | -56.21%196.2万 | -46.00%257.1万 | -40.38%319.4万 | --383.1万 | --383.1万 |
| 長期前払費用 | --0 | -0.35%28.6万 | 0.00%28.6万 | 0.00%28.6万 | 0.00%28.6万 | 0.00%28.6万 | 0.35%28.7万 | 0.00%28.6万 | 0.00%28.6万 | 0.00%28.6万 |
| 非流動負債合計 | 94.35%5,303.8万 | 83.34%5,100.4万 | 80.75%5,127.1万 | 78.23%5,155.8万 | 78.23%5,155.8万 | 180.42%2,729万 | 178.23%2,782万 | 168.11%2,836.6万 | 347.37%2,892.7万 | 347.37%2,892.7万 |
| 負債合計 | 53.15%7,950.2万 | 27.02%6,942.2万 | 26.82%6,581.4万 | 35.46%7,386.1万 | 35.46%7,386.1万 | 102.37%5,191.1万 | 100.36%5,465.5万 | 69.87%5,189.5万 | 285.19%5,452.7万 | 285.19%5,452.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 25.00%5.5万 | 25.00%5.5万 | 22.73%5.4万 | 57.14%4.4万 | 57.14%4.4万 | 57.14%4.4万 | 62.96%4.4万 | 62.96%4.4万 | 33.33%2.8万 | 33.33%2.8万 |
| -普通株式 | 25.00%5.5万 | 25.00%5.5万 | 22.73%5.4万 | 57.14%4.4万 | 57.14%4.4万 | 57.14%4.4万 | 62.96%4.4万 | 62.96%4.4万 | 33.33%2.8万 | 33.33%2.8万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -47.41%-4.18億 | -40.95%-3.71億 | -38.78%-3.37億 | -45.04%-3.09億 | -45.04%-3.09億 | -56.88%-2.83億 | -68.82%-2.63億 | -72.30%-2.43億 | -71.79%-2.13億 | -71.79%-2.13億 |
| 資本剰余金 | 73.33%7.06億 | 73.15%6.99億 | 72.42%6.91億 | 41.44%4.1億 | 41.44%4.1億 | 42.05%4.07億 | 45.51%4.04億 | 45.47%4.01億 | 49.88%2.9億 | 49.88%2.9億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 1,492.00%104.4万 | -216.90%-45万 | -4,225.00%-17.3万 | 212.05%25.1万 | 212.05%25.1万 | 73.12%-7.5万 | 6.58%-14.2万 | 66.67%-4,000 | ---22.4万 | ---22.4万 |
| 株主資本 | 133.66%2.89億 | 133.32%3.28億 | 124.17%3.54億 | 32.22%1.02億 | 32.22%1.02億 | 17.02%1.24億 | 15.65%1.41億 | 17.32%1.58億 | 10.51%7,690.8万 | 10.51%7,690.8万 |
| 資本合計 | 133.66%2.89億 | 133.32%3.28億 | 124.17%3.54億 | 32.22%1.02億 | 32.22%1.02億 | 17.02%1.24億 | 15.65%1.41億 | 17.32%1.58億 | 10.51%7,690.8万 | 10.51%7,690.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
