| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.63%-165.1万 | -58.39%-304.1万 | 20.11%-220.9万 | 36.11%-874.2万 | 13.70%-212.3万 | 40.84%-193.4万 | 6.57%-192万 | 53.13%-276.5万 | 47.09%-1,368.3万 | 54.03%-246万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.02%-196.5万 | 82.44%-173.1万 | 37.52%-344.5万 | 41.25%-2,199.4万 | 81.83%-291.5万 | 53.80%-370.9万 | -54.63%-985.6万 | 21.10%-551.4万 | -8.56%-3,743.7万 | -190.48%-1,604.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | 98.99%-2,000 | 112.50%1,000 | 92.43%-22.1万 | 98.08%-1.1万 | -102.23%-4,000 | 80.59%-19.8万 | 99.47%-8,000 | -30.55%-291.9万 | 78.64%-57.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -51.60%27.3万 | -53.86%26.9万 | -56.09%25.6万 | 110.38%233.1万 | 2.91%60.1万 | 28.77%56.4万 | 280.50%58.3万 | 42.54%58.3万 | -33.93%110.8万 | 26.13%58.4万 |
| その他の非現金項目 | --0 | -98.79%9万 | -83.28%17.2万 | -61.10%867.7万 | -98.90%15.9万 | -98.62%3.5万 | 60.89%745.4万 | 53.35%102.9万 | 806.42%2,230.7万 | 1,464.72%1,445.8万 |
| 運転資金の増減額 | -111.73%-7万 | -506.89%-202.7万 | 146.55%42.9万 | 96.83%-3.8万 | 71.56%-47.5万 | 9.14%59.7万 | -237.37%-33.4万 | 596.00%17.4万 | -258.75%-119.7万 | -649.34%-167万 |
| -売上債権増減額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -100.26%-152.8万 | ---- |
| -前払費用増減額 | 250.00%2.1万 | -135.53%-2.7万 | -230.00%-3.3万 | 138.64%8.5万 | 155.93%3.3万 | -106.28%-1.4万 | 114.84%7.6万 | -107.81%-1万 | -129.17%-22万 | -128.78%-5.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -116.55%-9.1万 | -155.56%-126.5万 | 123.33%46.9万 | -125.53%-25.1万 | -386.79%-51.6万 | -24.55%55万 | -502.44%-49.5万 | -11.39%21万 | -19.29%98.3万 | -134.42%-10.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -63.27%1.8万 | -73.13%1.8万 | -85.07%1万 | -39.18%20.8万 | -83.44%2.5万 | -23.44%4.9万 | 63.41%6.7万 | -22.09%6.7万 | 3.95%34.2万 | 258.95%15.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -250.00%-1.8万 | -200.00%-1.8万 | 81.72%-1.7万 | 79.85%-8万 | 86.72%-1.7万 | 113.04%1.2万 | 200.00%1.8万 | 41.51%-9.3万 | 38.73%-39.7万 | 17.42%-12.8万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -152.80%-37.7万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 67.59%-185.5万 | 0 | 0 | -170.2万 | -15.3万 | -572.3万 | -97.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14.63%-165.1万 | 16.04%-304.1万 | 24.30%-220.9万 | 45.39%-1,059.7万 | 38.12%-212.3万 | 61.11%-193.4万 | 29.02%-362.2万 | 50.53%-291.8万 | 24.96%-1,940.6万 | 35.88%-343.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,387.10%-511.1万 | 27.43%-8.2万 | 68.70%-4.1万 | 93.55%-30.6万 | 91.04%-3.1万 | 83.77%-3.1万 | 93.88%-11.3万 | 94.46%-13.1万 | -109.77%-474.7万 | 84.32%-34.6万 |
| 資本支出 | --0 | --0 | --0 | 94.85%-23.9万 | --0 | --0 | 93.51%-11.3万 | 94.67%-12.6万 | -106.63%-464.5万 | 84.32%-34.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -517.65%-10.5万 | ---5.4万 | -360.00%-2.3万 | -60.00%-3.2万 | ---1万 | ---1.7万 | --0 | -266.67%-5,000 | -33.33%-2万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | -171.43%-3.8万 | ---2.8万 | ---1.8万 | 57.32%-3.5万 | ---2.1万 | ---1.4万 | --0 | --0 | ---8.2万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,387.10%-511.1万 | -101.77%-8.2万 | 68.70%-4.1万 | 193.60%444.4万 | 91.04%-3.1万 | 83.77%-3.1万 | 350.92%463.7万 | 94.46%-13.1万 | -109.81%-474.8万 | 84.32%-34.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,900.00%8万 | 1,715.26%613.8万 | 130.82%1,207.9万 | -64.03%1,069.2万 | -8.53%583.7万 | 100.24%2,000 | -102.89%-38万 | -52.61%523.3万 | 9.09%2,972.3万 | 31.92%638.1万 |
| 借入金純額 | 89.58%-5,000 | 98.93%-4,000 | 99.63%-5,000 | -124.76%-150.3万 | -90.39%27万 | 94.31%-4.8万 | 80.22%-37.5万 | -122.50%-135万 | --607万 | --281万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --622.7万 | 88.04%1,236.9万 | -61.69%921.5万 | -33.77%258.7万 | --5万 | --0 | -12.74%657.8万 | 9.02%2,405.6万 | 21.49%390.6万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | -3,700.00%-18万 | --298万 | ---- | ---- | ---- | --5,000 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.49%37.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --8.5万 | ---26.5万 | ---10.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -148.90%-78万 | -124.12%-33.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 35.86%-261.5万 | 77.37%-24.8万 | -146.67%-64.5万 | -89.9万 | -82.3万 | -407.7万 | -109.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112.44%8万 | 579.91%613.8万 | 173.90%1,207.9万 | -68.51%807.7万 | 5.75%558.9万 | -219.52%-64.3万 | -114.57%-127.9万 | -60.07%441万 | -5.88%2,564.6万 | 9.26%528.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 387.72%1,719.7万 | 274.20%1,418.2万 | 79.21%435.3万 | 159.23%242.9万 | -0.33%91.8万 | -36.43%352.6万 | 1.94%379万 | 159.23%242.9万 | -48.37%93.7万 | -74.82%92.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -156.21%-668.2万 | 1,242.05%301.5万 | 622.19%982.9万 | 28.95%192.4万 | 127.79%343.5万 | 43.62%-260.8万 | -114.43%-26.4万 | -51.06%136.1万 | 269.93%149.2万 | 155.42%150.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,045.42%1,051.5万 | 387.72%1,719.7万 | 274.20%1,418.2万 | 79.21%435.3万 | 79.21%435.3万 | -0.33%91.8万 | -36.43%352.6万 | 1.94%379万 | 159.23%242.9万 | 159.23%242.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.70%-179.4万 | 16.39%-312.3万 | 26.21%-225万 | 54.86%-1,090.3万 | 42.97%-215.4万 | 61.95%-196.5万 | 46.24%-373.5万 | 63.11%-304.9万 | 14.16%-2,415.3万 | 50.03%-377.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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