| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.11%-874.2万 | 13.70%-212.3万 | 40.84%-193.4万 | 14.01%-176.7万 | 50.53%-291.8万 | 47.09%-1,368.3万 | 54.03%-246万 | 52.56%-326.9万 | 69.31%-205.5万 | 14.79%-589.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.25%-2,199.4万 | 81.83%-291.5万 | 53.80%-370.9万 | -54.63%-985.6万 | 21.10%-551.4万 | -8.56%-3,743.7万 | -190.48%-1,604.6万 | 8.82%-802.8万 | 46.04%-637.4万 | 16.25%-698.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 92.43%-22.1万 | 98.08%-1.1万 | -102.23%-4,000 | 66.47%-34.2万 | 109.04%13.6万 | -30.55%-291.9万 | 78.64%-57.3万 | 203.39%17.9万 | -146.28%-102万 | 17.13%-150.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 110.38%233.1万 | 2.91%60.1万 | 28.77%56.4万 | 258.20%51.1万 | 60.15%65.5万 | -33.93%110.8万 | 26.13%58.4万 | 9.50%43.8万 | -180.75%-32.3万 | -1.21%40.9万 |
| その他の非現金項目 | -61.10%867.7万 | -98.90%15.9万 | -98.62%3.5万 | 72.01%796.9万 | -23.40%51.4万 | 806.42%2,230.7万 | 1,464.72%1,445.8万 | 412.07%254.5万 | 720.00%463.3万 | 41.26%67.1万 |
| 運転資金の増減額 | 96.83%-3.8万 | 71.56%-47.5万 | 9.14%59.7万 | -307.07%-40.3万 | 872.00%24.3万 | -258.75%-119.7万 | -649.34%-167万 | 681.43%54.7万 | -117.77%-9.9万 | 114.12%2.5万 |
| -売上債権増減額 | --0 | ---- | ---- | ---- | 11.37%-30.4万 | -100.26%-152.8万 | ---- | ---- | ---- | -32.43%-34.3万 |
| -前払費用増減額 | 138.64%8.5万 | 155.93%3.3万 | -106.28%-1.4万 | 100.59%3,000 | -50.78%6.3万 | -129.17%-22万 | -128.78%-5.9万 | 575.76%22.3万 | -944.90%-51.2万 | 144.91%12.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -125.53%-25.1万 | -386.79%-51.6万 | -24.55%55万 | -661.79%-69.1万 | 71.31%40.6万 | -19.29%98.3万 | -134.42%-10.6万 | 328.82%72.9万 | -67.46%12.3万 | -34.53%23.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -39.18%20.8万 | -83.44%2.5万 | -23.44%4.9万 | -21.95%3.2万 | 18.60%10.2万 | 3.95%34.2万 | 258.95%15.1万 | -55.24%6.4万 | -70.92%4.1万 | -38.57%8.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 79.85%-8万 | 86.72%-1.7万 | 113.04%1.2万 | 400.00%5.4万 | 18.87%-12.9万 | 38.73%-39.7万 | 17.42%-12.8万 | 45.24%-9.2万 | 89.02%-1.8万 | 1.24%-15.9万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.16%10.5万 | -152.80%-37.7万 | --0 | ---- | ---- | 192.31%7.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.59%-185.5万 | 0 | 0 | -572.3万 | -97.1万 | -170.4万 | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 45.39%-1,059.7万 | 38.12%-212.3万 | 61.11%-193.4万 | 29.02%-362.2万 | 50.53%-291.8万 | 24.96%-1,940.6万 | 35.88%-343.1万 | 27.83%-497.3万 | 23.80%-510.3万 | 14.79%-589.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.55%-30.6万 | 91.04%-3.1万 | 83.77%-3.1万 | 93.88%-11.3万 | 94.46%-13.1万 | -109.77%-474.7万 | 84.32%-34.6万 | -185.07%-19.1万 | -30,883.33%-184.7万 | -47,360.00%-236.3万 |
| 資本支出 | 94.85%-23.9万 | ---- | ---- | 93.80%-11.3万 | 94.48%-12.6万 | -106.63%-464.5万 | ---- | ---- | ---182.4万 | ---228.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -60.00%-3.2万 | ---1万 | ---1.7万 | 78.26%-5,000 | --0 | -33.33%-2万 | --0 | --0 | -483.33%-2.3万 | -40.00%3,000 |
| 無形資産取引の純額 | 57.32%-3.5万 | -94.93%21.8万 | 94.11%-25.3万 | --5,000 | 93.90%-5,000 | ---8.2万 | 10,385.37%429.9万 | -10,385.37%-429.9万 | --0 | ---8.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 193.60%444.4万 | 91.04%-3.1万 | 83.77%-3.1万 | 350.92%463.7万 | 94.46%-13.1万 | -109.81%-474.8万 | 84.32%-34.6万 | -185.07%-19.1万 | -30,900.00%-184.8万 | -47,360.00%-236.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.03%1,069.2万 | -8.53%583.7万 | 100.24%2,000 | -96.63%44.3万 | -60.07%441万 | 9.09%2,972.3万 | 31.92%638.1万 | -120.25%-84.4万 | 6,674.74%1,314.3万 | -38.82%1,104.3万 |
| 借入金純額 | -124.76%-150.3万 | -90.39%27万 | 94.31%-4.8万 | 80.22%-37.5万 | -122.50%-135万 | --607万 | --281万 | ---84.4万 | ---189.6万 | --600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -61.69%921.5万 | -33.77%258.7万 | --5万 | --0 | -12.74%657.8万 | 9.02%2,405.6万 | 21.49%390.6万 | --0 | 8,658.33%1,261.2万 | -46.10%753.8万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --298万 | ---- | ---- | ---- | --5,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -89.49%37.7万 | --0 | --0 | --0 | -74.53%37.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.34%-82.3万 | -148.90%-78万 | -124.12%-33.5万 | --0 | 4,754.00%242.7万 | -211.15%-287.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.86%-261.5万 | 77.37%-24.8万 | -146.67%-64.5万 | -407.7万 | -109.6万 | 138.2万 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.51%807.7万 | 5.75%558.9万 | -219.52%-64.3万 | -114.57%-127.9万 | -60.07%441万 | -5.88%2,564.6万 | 9.26%528.5万 | -87.09%53.8万 | 4,425.77%878万 | -38.82%1,104.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 159.23%242.9万 | -0.33%91.8万 | -36.43%352.6万 | 1.94%379万 | 159.23%242.9万 | -48.37%93.7万 | -74.82%92.1万 | -13.99%554.7万 | -71.28%371.8万 | -48.37%93.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 28.95%192.4万 | 127.79%343.5万 | 43.62%-260.8万 | -114.43%-26.4万 | -51.06%136.1万 | 269.93%149.2万 | 155.42%150.8万 | -65.75%-462.6万 | 128.15%182.9万 | -75.02%278.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 79.21%435.3万 | 79.21%435.3万 | -0.33%91.8万 | -36.43%352.6万 | 1.94%379万 | 159.23%242.9万 | 159.23%242.9万 | -74.82%92.1万 | -13.99%554.7万 | -71.28%371.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.86%-1,090.3万 | 42.97%-215.4万 | 61.95%-196.5万 | 46.24%-373.5万 | 63.11%-304.9万 | 14.16%-2,415.3万 | 50.03%-377.7万 | 25.78%-516.4万 | -3.73%-694.7万 | -19.38%-826.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
