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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.18%-304.9万 | 37.23%-133.2万 | 51.12%-287.8万 | 52.34%-1,285.9万 | 77.28%-77.4万 | -5.57%-407.5万 | 70.89%-212.2万 | 52.61%-588.8万 | -36.46%-2,698万 | -749.63%-340.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.86%-930.2万 | -171.33%-1,986.4万 | -1.73%-978.9万 | 14.99%-3,705万 | -12.17%-1,115万 | 38.22%-895.6万 | 30.36%-732.1万 | -11.43%-962.3万 | -96.85%-4,358.4万 | -141.85%-994万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --43.7万 | 25,888.10%1,091.5万 | -85.29%5,000 | 1,307.59%222.4万 | 2,726.32%214.8万 | --0 | --4.2万 | --3.4万 | 107.16%15.8万 | -79.95%7.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.76%97.2万 | -4.68%97.7万 | -3.18%97.5万 | -7.80%411.5万 | -8.29%107.3万 | -6.57%101万 | -7.74%102.5万 | -8.54%100.7万 | -8.06%446.3万 | 6.56%117万 |
| 繰延税金 | -54.69%-9.9万 | 21.13%-5.6万 | -180.54%-12万 | 90.27%-6.9万 | 6.74%-8.3万 | 81.01%-6.4万 | 78.35%-7.1万 | 231.11%14.9万 | -329.70%-70.9万 | -117.76%-8.9万 |
| その他の非現金項目 | 157.78%162.4万 | 237.46%204.5万 | 550.00%48.1万 | 432.85%220.6万 | 628.46%89.6万 | 477.98%63万 | 488.35%60.6万 | -6.33%7.4万 | -76.73%41.4万 | -84.59%12.3万 |
| 運転資金の増減額 | -5.49%242.8万 | 49.25%378.8万 | 355.59%468.8万 | 2,690.89%1,163.8万 | 110.89%550.2万 | -56.45%256.9万 | 269.65%253.8万 | 115.60%102.9万 | 108.10%41.7万 | 1,156.28%260.9万 |
| -売上債権増減額 | -20.85%395.2万 | -39.19%273.6万 | 95.04%322.6万 | 51.10%1,489.1万 | -30.16%374.5万 | -28.52%499.3万 | 536.35%449.9万 | 151.70%165.4万 | 1,234.06%985.5万 | 223.63%536.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 219.89%65.1万 | 242.26%84.5万 | 93.27%172.2万 | 94.40%-32.4万 | 76.51%-7.8万 | 80.39%-54.3万 | 66.46%-59.4万 | 197.80%89.1万 | -35.72%-578.3万 | -396.43%-33.2万 |
| -前払費用増減額 | -87.66%3.9万 | 64.40%41.1万 | 958.43%94.2万 | -20.12%66.7万 | -91.04%1.2万 | -91.96%31.6万 | -64.59%25万 | 102.26%8.9万 | 123.63%83.5万 | 104.09%13.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -22.72%-180.4万 | 115.35%12.8万 | 51.03%-151.4万 | -1.29%-408.4万 | 179.23%131.2万 | 46.89%-147万 | 31.13%-83.4万 | -292.89%-309.2万 | -434.05%-403.2万 | -128.00%-165.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 148.08%7.5万 | 38.02%43.2万 | -52.39%99.7万 | 157.20%316.3万 | 107.56%91.2万 | -123.08%-15.6万 | -97.52%31.3万 | 131.04%209.4万 | -429.56%-553万 | -1,399.35%-1,207.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 45.78%-27万 | 59.23%-23.2万 | -189.07%-71.4万 | -125.39%-146万 | -101.24%-14.6万 | -314.66%-49.8万 | 95.54%-56.9万 | -103.79%-24.7万 | 1,680.50%575.1万 | 4,877.97%1,174.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -194.52%-21.5万 | -0.95%-53.2万 | 108.06%2.9万 | -78.94%-121.5万 | 55.73%-25.5万 | 81.14%-7.3万 | -346.26%-52.7万 | -614.29%-36万 | -322.62%-67.9万 | -423.60%-57.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 25.18%-304.9万 | 37.23%-133.2万 | 51.12%-287.8万 | 52.34%-1,285.9万 | 77.28%-77.4万 | -5.57%-407.5万 | 70.89%-212.2万 | 52.61%-588.8万 | -36.46%-2,698万 | -749.63%-340.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.33%4,000 | 0.00%-2.2万 | 64.29%-2.5万 | 65.48%-11.6万 | 30.77%-2.7万 | 106.52%3,000 | 76.60%-2.2万 | 55.41%-7万 | 39.13%-33.6万 | 87.74%-3.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 33.33%4,000 | 0.00%-2.2万 | 64.29%-2.5万 | 65.48%-11.6万 | 30.77%-2.7万 | 106.52%3,000 | 76.60%-2.2万 | 55.41%-7万 | 34.38%-33.6万 | 87.74%-3.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.33%4,000 | 0.00%-2.2万 | 64.29%-2.5万 | 65.48%-11.6万 | 30.77%-2.7万 | 106.52%3,000 | 76.60%-2.2万 | 55.41%-7万 | 39.13%-33.6万 | 87.74%-3.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.34%180.2万 | 7.94%199.9万 | 223.04%259.4万 | -15.07%680.2万 | -84.57%127.1万 | 1,911.19%287.6万 | 15,333.33%185.2万 | 309.11%80.3万 | -52.38%800.9万 | -47.63%823.8万 |
| 借入金純額 | --192.8万 | --200万 | --160.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 26.42%-54.3万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -49.66%97.6万 | -98.75%1万 | -18.21%707.7万 | -82.29%145.9万 | 1,911.19%287.6万 | 612.87%193.9万 | --80.3万 | -48.31%865.3万 | -50.79%823.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.17%2.3万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --97.7万 | -121.77%-27.5万 | ---18.8万 | --0 | ---- | ---- | 71.82%-12.4万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.34%180.2万 | 7.94%199.9万 | 223.04%259.4万 | -15.07%680.2万 | -84.57%127.1万 | 1,911.19%287.6万 | 15,333.33%185.2万 | 309.11%80.3万 | -52.38%800.9万 | -47.63%823.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.37%573.2万 | -20.69%508.7万 | -53.36%539.6万 | -62.53%1,156.9万 | -27.31%492.6万 | -41.92%612.2万 | -64.19%641.4万 | -62.53%1,156.9万 | -10.19%3,087.6万 | -57.28%677.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3.93%-124.3万 | 320.89%64.5万 | 94.01%-30.9万 | 68.03%-617.3万 | -90.19%47万 | 68.22%-119.6万 | 96.04%-29.2万 | 60.24%-515.5万 | -451.00%-1,930.7万 | -68.08%479.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.87%448.9万 | -6.37%573.2万 | -20.69%508.7万 | -53.36%539.6万 | -53.36%539.6万 | -27.31%492.6万 | -41.92%612.2万 | -64.19%641.4万 | -62.53%1,156.9万 | -62.53%1,156.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.22%-304.5万 | 36.85%-135.4万 | 51.28%-290.3万 | 52.50%-1,297.5万 | 76.76%-80.1万 | -4.25%-407.2万 | 70.96%-214.4万 | 52.64%-595.8万 | -34.67%-2,731.6万 | -379.28%-344.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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