ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.88%-920.73万 | -12.24%-701.17万 | -76.20%-2,943.94万 | -89.68%-608.11万 | -58.63%-782.21万 | -88.34%-928.93万 | -71.69%-624.69万 | -162.79%-1,670.76万 | -4.36%-320.6万 | -184.35%-493.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.23%-833.33万 | -27.78%-1,039.96万 | -139.52%-4,660.73万 | -195.36%-1,557.08万 | -220.55%-1,490.29万 | -83.78%-799.51万 | -56.90%-813.85万 | -119.10%-1,945.84万 | -113.65%-527.17万 | -185.40%-464.91万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -7,284.54%-231.44万 | -45.95%6.59万 | --15.41万 | ---6.1万 | --6.1万 | --3.22万 | -67.19%12.19万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -26.85%4.79万 | -24.27%4.61万 | 10.85%26.17万 | 9.89%6.49万 | 16.02%7.06万 | 9.62%6.54万 | 7.58%6.08万 | 703.44%23.61万 | 101.05%5.91万 | --6.08万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.41万 | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | --0 | --125.21万 | --630.73万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 9,153.81%178.99万 | -78.83%22.15万 | 157.06%791.12万 | -15.48%67.81万 | 1,679.19%620.66万 | -102.29%-1.98万 | -1.60%104.62万 | --307.76万 | --80.23万 | --34.88万 |
| その他の非現金項目 | 517.69%58.38万 | -64.09%16.31万 | 264.08%55.24万 | -98.47%1,587 | -79.20%2,226 | 1,553.26%9.45万 | 1,346.51%45.4万 | -96.98%15.17万 | 0.71%10.39万 | 114.35%1.07万 |
| 運転資金の増減額 | 33.10%-98.12万 | 685.52%163.93万 | 368.19%198.12万 | 72.59%249.88万 | 168.94%74.03万 | -28.78%-146.66万 | 697.70%20.87万 | 70.72%-73.87万 | 296.43%144.78万 | -3,404.20%-107.39万 |
| -売上債権増減額 | 42.43%-22.17万 | 87.75%-7,208 | -632.99%-13.68万 | 8.54%154.87万 | -161.71%-124.16万 | 25.66%-38.51万 | 87.01%-5.89万 | 98.92%-1.87万 | 394.00%142.69万 | 10.30%-47.44万 |
| -前払費用増減額 | 16.17%-12.51万 | 70.95%-13.02万 | 159.58%64.83万 | 460.36%43.65万 | 347.44%80.92万 | 43.49%-14.92万 | -19.24%-44.83万 | -268.47%-108.81万 | 53.52%-12.11万 | -3,001.30%-32.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 31.76%-66.46万 | 116.06%177.68万 | 156.73%161.57万 | 538.35%90.68万 | 1,991.52%86.04万 | -145.42%-97.38万 | -11.54%82.23万 | 413.24%62.93万 | 233.23%14.21万 | -135.83%-4.55万 |
| -その他流動資産の変動 | -23.98%8.1万 | --0 | ---8.1万 | ---- | ---- | --10.65万 | ---10.65万 | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 75.13%-6.5万 | ---31.23万 | 237.60%31.23万 | ---- | ---- | 12.97%-26.13万 | --0 | -163.05%-22.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.88%-920.73万 | -12.24%-701.17万 | -76.20%-2,943.94万 | -89.68%-608.11万 | -58.63%-782.21万 | -88.34%-928.93万 | -71.69%-624.69万 | -162.79%-1,670.76万 | -4.36%-320.6万 | -184.35%-493.12万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.34%-24.25万 | 7.32%-18.62万 | -51.57%-125.57万 | -59.16%-109.46万 | 1,440.55%25.01万 | -10,124.42%-21.02万 | -67.43%-20.09万 | -179.39%-82.85万 | -325.05%-68.77万 | 79.26%-1.87万 |
| 固定資産取引の純額 | 89.87%-6,246 | 50.52%-2.43万 | -25.08%-18.52万 | -229.13%-2.41万 | -169.31%-5.02万 | -2,900.34%-6.17万 | 59.02%-4.92万 | 41.19%-14.8万 | 95.48%-7,309 | 79.26%-1.87万 |
| その他の投資活動純額 | -59.03%-23.62万 | -6.68%-16.19万 | -57.34%-107.06万 | ---- | ---- | ---14.85万 | ---15.18万 | ---68.04万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.34%-24.25万 | 7.32%-18.62万 | -51.57%-125.57万 | -59.16%-109.46万 | 1,440.55%25.01万 | -10,124.42%-21.02万 | -67.43%-20.09万 | -179.39%-82.85万 | -325.05%-68.77万 | 79.26%-1.87万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.25%202.18万 | 95.53%1,619.15万 | 73.51%2,753.84万 | -51.63%251.07万 | 2,664.43%89.22万 | 47.47%1,585.45万 | 23,900.74%828.1万 | 42.46%1,587.17万 | 4,608.56%519.03万 | -100.32%-3.48万 |
| 借入金純額 | 94.32%-1,938 | 22,395.49%799.81万 | -65.25%187.83万 | -64.09%197.89万 | 11.91%-3.06万 | 1.90%-3.41万 | -3.10%-3.59万 | 350.00%540.58万 | 4,886.42%551.02万 | 97.96%-3.48万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -73.84%219.8万 | -84.45%117.2万 | 132.34%2,735.77万 | 130.30%48.3万 | --1,093.68万 | -27.35%840.18万 | --753.61万 | -10.89%1,177.47万 | -98.38%20.97万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 835.72%730.6万 | ---- | ---- | ---- | --924.55万 | --78.08万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---17.43万 | ---28.45万 | -29.71%-169.76万 | 109.20%4.87万 | --1.23万 | ---- | ---- | -1,567.68%-130.88万 | ---52.96万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.25%202.18万 | 95.53%1,619.15万 | 73.51%2,753.84万 | -51.63%251.07万 | 2,664.43%89.22万 | 47.47%1,585.45万 | 23,900.74%828.1万 | 42.46%1,587.17万 | 4,608.56%519.03万 | -100.32%-3.48万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57.58%979.88万 | -79.70%89.27万 | -31.97%439.73万 | 86.30%571.9万 | 55.41%1,239.62万 | 132.90%621.84万 | -31.97%439.73万 | 641.89%646.4万 | -68.82%306.97万 | 663.34%797.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -216.88%-742.8万 | 390.60%899.36万 | -89.66%-315.67万 | -459.79%-466.51万 | -34.01%-667.99万 | 9.25%635.51万 | 148.33%183.32万 | -128.56%-166.44万 | 138.72%129.66万 | -155.44%-498.46万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 24.20%-13.43万 | -623.21%-8.75万 | 13.55%-34.78万 | -620.69%-16.12万 | -96.59%2,653 | 65.26%-17.72万 | -1,305.34%-1.21万 | -71.80%-40.23万 | 195.84%3.1万 | 140.61%7.78万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.96%223.65万 | 57.58%979.88万 | -79.70%89.27万 | -79.70%89.27万 | 86.30%571.9万 | 55.41%1,239.62万 | 132.90%621.84万 | -31.97%439.73万 | -31.97%439.73万 | -68.82%306.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.47%-921.36万 | -11.75%-703.6万 | -75.75%-2,962.46万 | -90.00%-610.52万 | -59.04%-787.24万 | -89.51%-935.1万 | -67.52%-629.6万 | -155.02%-1,685.57万 | 0.64%-321.33万 | -171.36%-494.98万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
