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| (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.82%-39.84万 | -188.53%-17.89万 | 29.01%-4.38万 | -210.91%-17.73万 | 101.92%1,636 | 61.38%-26.59万 | -1,046.70%-6.2万 | 89.08%-6.17万 | -18.18%-5.7万 | -4.08%-8.52万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -69.62%-95.56万 | -281.40%-30.28万 | -119.20%-22.15万 | 24.96%-17.56万 | -71.72%-25.57万 | 42.74%-56.34万 | 30.08%-7.94万 | 86.05%-10.11万 | -229.21%-23.41万 | -98.94%-14.89万 |
| 減価償却費及び償却費 | 90.00%5.66万 | -41.40%1.42万 | 150.67%1.42万 | --1.42万 | --1.42万 | --2.98万 | --2.42万 | --5,648 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 126.24%25万 | 2,577.14%8.67万 | --0 | --0 | --16.33万 | -73.37%11.05万 | ---3,500 | -99.16%3,500 | --11.05万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 795.30%11.64万 | --11.5万 | --472 | --472 | --472 | 126.00%1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -6.91%13.42万 | -464.74%-9.2万 | 439.56%16.31万 | -124.52%-1.63万 | 24.62%7.94万 | 307.15%14.42万 | -109.58%-1.63万 | 111.83%3.02万 | 191.29%6.65万 | 1,010.66%6.37万 |
| -売掛金増減額 | 803.21%4.95万 | 154.23%2.02万 | -310.27%-7,992 | 5,292.35%2.11万 | -49.30%1.61万 | 86.83%-7,035 | -418.38%-3.73万 | 95.80%-1,948 | -91.81%392 | 779.21%3.18万 |
| -前払費用増減額 | -119.78%-1.1万 | -50.07%-9,426 | -121.53%-2,153 | -101.94%-894 | -74.83%1,477 | 197.35%5.56万 | -134.64%-6,281 | 112.50%1万 | 1,227.18%4.6万 | 350.96%5,867 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 0.12%9.58万 | -477.05%-10.28万 | 681.20%17.33万 | -281.58%-3.66万 | 137.13%6.18万 | 133.76%9.56万 | -82.87%2.73万 | 117.17%2.22万 | 38.05%2.01万 | 820.48%2.61万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.82%-39.84万 | -188.53%-17.89万 | 29.01%-4.38万 | -210.91%-17.73万 | 101.92%1,636 | 61.38%-26.59万 | -1,046.70%-6.2万 | 89.08%-6.17万 | -18.18%-5.7万 | -4.08%-8.52万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.66%-45.98万 | -441.56%-14.24万 | -76.41%-5.73万 | 9.21%-25.53万 | 99.56%-4,845 | -0.84%-137.93万 | 109.81%4.17万 | 96.40%-3.25万 | -2,463.58%-28.13万 | -3,522.43%-110.73万 |
| 固定資産取引の純額 | 66.66%-45.98万 | 82.99%-14.24万 | 74.94%-5.73万 | -31.71%-25.53万 | 95.95%-4,845 | -0.84%-137.93万 | -97.01%-83.71万 | 74.64%-22.86万 | -1,667.08%-19.39万 | -291.85%-11.98万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.61万 | ---8.74万 | ---98.75万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.66%-45.98万 | -441.56%-14.24万 | -76.41%-5.73万 | 9.21%-25.53万 | 99.56%-4,845 | -0.84%-137.93万 | 109.81%4.17万 | 96.40%-3.25万 | -2,463.58%-28.13万 | -3,522.43%-110.73万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 114.58万 | 44.99万 | 0 | 68.09万 | 1.5万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --118.1万 | --47.3万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3.53万 | ---2.32万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --114.58万 | --44.99万 | --0 | --68.09万 | --1.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.65%5,737 | 531.85%16.47万 | 121.06%26.58万 | -96.18%1.75万 | -99.65%5,737 | 1,821.56%165.1万 | -92.28%2.61万 | 11.46%12.02万 | 225.44%45.85万 | 1,821.56%165.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 117.48%28.75万 | 732.49%12.86万 | -7.34%-10.11万 | 173.38%24.82万 | 100.99%1.18万 | -205.12%-164.52万 | -101.55%-2.03万 | -140.95%-9.42万 | -924.17%-33.83万 | -2,269.25%-119.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,011.61%29.33万 | 5,011.61%29.33万 | 531.85%16.47万 | 121.06%26.58万 | -96.18%1.75万 | -99.65%5,737 | -99.65%5,737 | -92.28%2.61万 | 11.46%12.02万 | 225.44%45.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.83%-85.82万 | 64.27%-32.13万 | 65.18%-10.11万 | -83.41%-43.27万 | 98.54%-3,209 | 19.99%-164.52万 | -114.92%-89.91万 | 80.21%-29.02万 | -298.28%-23.59万 | -95.66%-22万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
