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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.37%-564.58万 | 77.89%-565万 | 82.57%-602.04万 | -85.27%-8,801.38万 | 54.53%-949.25万 | -31.45%-1,843.17万 | -547.52%-2,555.57万 | -298.88%-3,453.4万 | -205.09%-4,750.5万 | -2,488.88%-2,087.85万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.41%-1,096.89万 | 70.33%-1,002.59万 | 78.62%-827.6万 | -10.84%-9,315.27万 | 80.30%-813.21万 | 43.58%-1,252.26万 | -138.32%-3,378.9万 | -506.72%-3,870.9万 | -1,236.55%-8,404.06万 | -861.40%-4,128.72万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 97.04%-19.3万 | 98.25%-2.1万 | -236.77%-91.64万 | -144.21%-868.66万 | 60.04%-164.4万 | -639.23%-651.26万 | -197.64%-120万 | 220.57%67万 | 75.87%-355.7万 | -350.85%-411.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.11%6.51万 | 0.27%6.58万 | 14.10%7.21万 | 28.76%26.99万 | 12.40%7.02万 | 24.58%7.08万 | 39.45%6.56万 | 46.24%6.32万 | -0.85%20.96万 | 53.48%6.24万 |
| 繰延税金 | 666.38%15.64万 | 286.93%15.28万 | 21.70%-8.13万 | 132.92%17.75万 | 583.12%39.07万 | -299.40%-2.76万 | 7.39%-8.17万 | -211.13%-10.38万 | 102.14%7.62万 | 108.71%5.72万 |
| その他の非現金項目 | -88.31%8.14万 | -68.56%23.88万 | -80.33%18.36万 | 11.49%261.38万 | -49.76%22.49万 | -11.26%69.62万 | 10.48%75.97万 | 119.83%93.3万 | 172.85%234.43万 | 159.76%44.77万 |
| 運転資金の増減額 | 126.27%123.2万 | 78.88%-66.57万 | 64.65%-78.93万 | -157.95%-1,515.15万 | -125.97%-507.69万 | -188.44%-469.01万 | -150.65%-315.17万 | 54.70%-223.27万 | 459.03%2,614.66万 | 1,443.46%1,954.93万 |
| -売上債権増減額 | 230.37%114.33万 | 90.54%-40.24万 | 430.12%212.36万 | -191.53%-415.33万 | -89.46%57.64万 | -429.68%-87.69万 | -185.62%-425.34万 | -44.72%40.06万 | 227.40%453.78万 | 1,242.27%546.79万 |
| -棚卸資産増減額 | -843.10%-62.47万 | 49.77%131.53万 | -73.08%-20.18万 | 120.74%64.86万 | 78.35%-19.71万 | 106.17%8.41万 | 155.62%87.82万 | -116.08%-11.66万 | -672.26%-312.67万 | -194.51%-91.03万 |
| -前払費用増減額 | -98.00%6.81万 | -77.69%66.31万 | -304.07%-134.04万 | 718.95%981.02万 | 1,720.28%278万 | 995.97%340.12万 | 8.17%297.22万 | 116.00%65.68万 | 81.66%-158.5万 | -84.21%15.27万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 111.82%83.76万 | 21.49%-204.78万 | 60.91%-119.97万 | -177.61%-2,079.01万 | -153.47%-802.31万 | -197.15%-708.95万 | -139.28%-260.83万 | -42.54%-306.92万 | 452.88%2,678.9万 | 28,213.26%1,500.43万 |
| -その他流動負債の変動 | 7.96%-19.23万 | -37.97%-19.39万 | -63.89%-17.09万 | -42.33%-66.69万 | -28.90%-21.31万 | -141.20%-20.9万 | -44.25%-14.06万 | 12.50%-10.43万 | 0.09%-46.85万 | -25.57%-16.53万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 69.37%-564.58万 | 77.89%-565万 | 82.57%-602.04万 | -85.27%-8,801.38万 | 54.53%-949.25万 | -31.45%-1,843.17万 | -547.52%-2,555.57万 | -298.88%-3,453.4万 | -205.09%-4,750.5万 | -2,488.88%-2,087.85万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.07%5.54万 | 71.29%-4.07万 | 0 | 48.45%633.43万 | 628.96%78.71万 | 148.60%597.43万 | 23.56%-14.16万 | -112.99%-28.56万 | -70.82%426.69万 | 33.04%-14.88万 |
| 資本支出 | -112.78%-5.46万 | 71.29%-4.07万 | --0 | 9.19%-66.57万 | -43.05%-21.29万 | 73.48%-2.57万 | 23.56%-14.16万 | 5.51%-28.56万 | -94.62%-73.31万 | 33.04%-14.88万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%500万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --700万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.07%5.54万 | 71.29%-4.07万 | --0 | 48.45%633.43万 | 628.96%78.71万 | 148.60%597.43万 | 23.56%-14.16万 | -112.99%-28.56万 | -70.82%426.69万 | 33.04%-14.88万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.94%3,280 | -106.63%-15.03万 | 2,276.06%3,697.4万 | 939.50%1,111.43万 | 217.32%211.77万 | 3,259.53%517.21万 | 5,121.29%226.84万 | 661.20%155.61万 | -99.03%106.92万 | 187.33%66.74万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.21%-9,093 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---15.03万 | --3,544.54万 | --600.94万 | --104.03万 | --496.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -99.62%3,280 | --0 | 546.16%166.15万 | 385.56%523.57万 | 120.59%147.21万 | 455.65%85.54万 | 5,528.87%265.1万 | 22.52%25.71万 | -39.27%107.83万 | 181.09%66.74万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -110.24%-13.3万 | ---13.08万 | ---39.48万 | ---65.24万 | ---38.26万 | --129.9万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.94%3,280 | -106.63%-15.03万 | 2,276.06%3,697.4万 | 939.50%1,111.43万 | 217.32%211.77万 | 3,259.53%517.21万 | 5,121.29%226.84万 | 661.20%155.61万 | -99.03%106.92万 | 187.33%66.74万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47.83%3,473.8万 | -13.53%4,057.91万 | -88.00%962.55万 | -34.46%8,019.07万 | -83.88%1,621.31万 | -79.02%2,349.84万 | -59.58%4,692.72万 | -34.46%8,019.07万 | 800.45%1.22億 | -18.36%1.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 23.31%-558.72万 | 75.07%-584.1万 | 193.06%3,095.36万 | -67.34%-7,056.52万 | 67.64%-658.76万 | 36.46%-728.52万 | -473.05%-2,342.88万 | -431.74%-3,326.35万 | -138.77%-4,216.89万 | -2,456.39%-2,035.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 79.80%2,915.09万 | 47.83%3,473.8万 | -13.53%4,057.91万 | -88.00%962.55万 | -88.00%962.55万 | -83.88%1,621.31万 | -79.02%2,349.84万 | -59.58%4,692.72万 | -34.46%8,019.07万 | -34.46%8,019.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.12%-570.04万 | 77.85%-569.07万 | 82.71%-602.04万 | -83.84%-8,867.95万 | 53.84%-970.53万 | -30.73%-1,845.73万 | -521.92%-2,569.73万 | -288.61%-3,481.96万 | -202.48%-4,823.81万 | -1,944.06%-2,102.73万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
